FxPro汇评:道琼斯指数:反弹还是回升?美联储是关键。

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注:此文章由FxPro高级分析师Alex Kuptsikevich撰写
 
美国主要股指周五强劲反弹,道琼斯工业平均指数(DJI)因此得以避免正式进入技术性回调区间(较峰值下跌10%)。若该指数创始人兼华尔街日报首任编辑提出的理论仍成立,则此轮波动预示着美国经济可能正走向衰退。
查尔斯・道(Charles Dow)在其理论中指出,若工业指数的走势能得到运输板块走势变化的印证,那么该工业指数的走势就是正确的。然而,自 11 月下旬见顶以来,道琼斯运输业平均指数(DJTA)已下跌了近 20%,且在三周前加速下跌。这种快速下跌导致了 “死亡交叉” 形态的形成,即当 50 日移动平均线跌破 200 日移动平均线时,这是一个看跌的市场信号。
过去三周股票市场累积的超卖状况表明,股市很有可能出现反弹,但反弹力度何时减弱将取决于货币政策和即将公布的数据。
上周,道琼斯工业平均指数的相对强弱指标(RSI)跌至 25。这是一个超卖区域,2023 年 10 月和 2022 年 9 月曾在此形成过向上的反转。然而,这一技术信号能否成立,将取决于本周晚些时候市场对联邦公开市场委员会(FOMC)会议的反应。
鲍威尔及其团队有权通过软化言论基调并承诺近期进一步降息,来破坏复苏刚刚开始的良好势头。在这种情况下,市场对买家将具有吸引力,他们可能会推动全球股市上涨并向 45000 点以上的新高靠近。
然而,下行风险也相当大。自特朗普赢得总统大选以来,鲍威尔的语气明显变得强硬:关税具有通胀推动效应,而且甚至在预期之下也在发挥作用。密歇根大学记录的周五通胀预期升至 2.5 年高点,这也于事无补。
目前,指数的盘整和反弹相当脆弱。如果没有美联储的支持,抛售可能会迅速扩大到危险的程度,引发多头头寸的平仓和追加保证金通知,这可能会使指数迅速跌至 36000 点。
 
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