Amillex | 每日市场预测 – 11 月 12 日

全球市场概览
随着投资者消化最近的经济数据、企业收益和央行通讯，全球市场今天表现出谨慎乐观。美国联邦储备委员会和欧洲央行维持目前的利率不变，强调以数据为导向的未来政策决策方法。在中国支持性经济指标的提振下，亚洲市场呈现出积极的势头，而欧洲和美国市场则因企业盈利和通胀担忧而发出喜忧参半的信号。
 
美国市场
美国股市开盘小幅走高，科技和工业板块的上涨抵消了非必需消费品股的压力。投资者正在密切关注企业收益报告和通胀数据，以寻找有关经济健康状况和未来货币政策的线索。
● 标准普尔 500 指数：上涨 0.3%，受技术和工业部门进步的引领。
● 纳斯达克：上涨 0.4%，因科技股因盈利积极和市场情绪改善而反弹。
● 道琼斯指数：上涨 0.2%，受到工业和能源股上涨的支撑。
值得注意的股票走势：
● 苹果 （AAPL）：上涨 0.5%，受益于强劲的季度收益和对新产品的强劲需求。
● 特斯拉 （TSLA）：上涨 0.4%，因为生产调整和战略举措提振了投资者信心。
● 雪佛龙 （CVX）：上涨 0.3%，在稳定的油价和稳健的收益报告下，能源股上涨。
 
欧洲市场
欧洲市场涨跌互现，因为投资者权衡企业盈利与持续的通胀担忧。医疗保健和公用事业等防御性行业正在吸引人们的兴趣，而消费品和金融则面临阻力。
● 富时 100 指数：交易持平，医疗保健和公用事业的上涨抵消了消费品的损失。
● 德国DAX指数：上涨0.2%，因为德国工业股在更广泛的经济不确定性下表现出韧性。
● CAC 40：在投资者情绪谨慎的情况下，公用事业和医疗保健板块支撑，交易持平。
行业亮点：
● 汽车：大众和戴姆勒等德国汽车制造商下跌 0.3%，面临全球需求波动和通胀压力的挑战。
● 金融：德意志银行和汇丰银行等欧洲银行股价下跌 0.2%，反映出对高利率环境下利润率的担忧。
 
亚洲市场
亚洲市场收高，受中国经济复苏的乐观情绪和支持性政府政策的推动。日本市场也录得上涨，出口导向型行业受益于日元疲软。
● 日经 225：收盘上涨 0.6%，科技股和汽车股受惠于有利的货币条件领涨。
● 恒生指数：上涨 0.8%，因中国科技股因积极的经济数据和投资者情绪而反弹。
● 上证综指：收盘上涨 0.4%，受金融和工业板块走强支撑。
主要表现者：
● 阿里巴巴 （BABA）：上涨 1.5%，受积极市场情绪和支持性经济政策的提振。
● 丰田 （TM）：上涨 0.9%，受益于日元疲软和全球汽车需求持续增长。
 
商品
大宗商品表现出稳定性，油价在供应受限的情况下保持稳定，而由于投资者对冲通胀和经济不确定性，黄金小幅上涨。
● 布伦特原油 ： 交易价格高于每桶 72 美元，上涨 0.2%，受到 OPEC+ 减产和稳定的全球需求的支撑。
● 黄金：上涨 0.3%， 交易价格高于每盎司 2619 美元，因为通胀担忧继续推动避险需求。
● 铜：持平，反映供需动态平衡，中国的积极数据提供了支撑。
 
外汇
随着交易员评估经济数据和央行指引，美元保持稳定。由于投资者关注通胀趋势和货币政策方向，欧元和日元正在经历小幅波动。
● 欧元/美元：持平于 1.0470，在欧元区持续的通胀挑战中，欧元持稳。
● 英镑/美元（GBP/USD）：下跌0.1%，至 1.2865，因英国通胀和经济增长担忧导致英镑走软。
● 美元/日元（USD/JPY）：交易价格为 153.691， 由于日本宽松的货币政策立场，日元仍然疲软。
 
加密货币
加密货币市场小幅上涨，比特币和以太坊交易走高，因为对数字资产的兴趣仍然受到通胀担忧和机构兴趣的支撑。
● 比特币 （BTC）：交易价格为 87819 美元， 上涨 0.5%，因为稳定的机构兴趣和通胀担忧提振了市场情绪。
● 以太坊 （ETH）：上涨 0.4%，交易价格为 3317 美元， 受益于对去中心化金融 （DeFi） 和采用趋势的持续兴趣。
 
展望和预测
随着本周的进展，市场将受到企业收益报告、通胀数据和央行通讯的影响。美国和欧洲市场可能会根据新的经济数据以及美联储和欧洲央行的潜在政策信号而出现波动。中国的积极经济指标可能会继续支持亚洲市场，特别是如果政府继续采取支持性经济措施。
通货膨胀、企业业绩和央行策略仍将是市场情绪的主要驱动因素。建议交易者对可能影响交易机会的经济数据发布和政策更新保持警惕。
 
交易者的关键要点
● 股票：美国科技和工业股上涨，而欧洲市场在通胀担忧中保持谨慎。亚洲市场上涨，受到积极的中国经济数据的支撑。
● 大宗商品：在供应受限的情况下，油价保持稳定，而由于通胀担忧持续存在，黄金价格小幅上涨。
● 外汇：美元保持稳定，由于各国央行维持各自的立场，欧元和日元略有波动。
 
交易者的关键要点（续）
● 外汇：由于交易员密切关注通胀数据和潜在的央行信号，美元保持稳定。欧元和日元可能会继续小幅波动，欧元对欧元区通胀数据敏感，而日元则因日本的宽松立场而承压。交易者可能会根据通胀数据或央行评论的任何更新或意外，在 USD/JPY 和 EUR/USD 货币对中找到机会。
● 加密货币：随着机构兴趣和通胀担忧推动对数字资产的需求，比特币和以太坊正在稳步上涨。交易员可能希望监控比特币接近 30,000 美元水平的情况，因为突破此阈值可能会导致势头增加。随着采用率的增长，以太坊在去中心化金融 （DeFi） 中的持续作用继续支持其价值。
 
未来一周的战略见解和建议
一. 监控关键经济数据：美国和欧洲的通胀数据将受到密切关注。任何表明通胀正在降温的迹象都可能提振科技等对增长敏感的行业。相反，持续的高通胀可能会促使投资者转向更安全的资产，例如公用事业和医疗保健股以及黄金。
二. 关注收益报告：本周公布收益的主要零售商和以消费者为中心的公司将为通货膨胀期间的消费者支出行为提供有价值的见解。强劲的盈利可能会支撑非必需消费品股，而弱于预期的业绩可能预示着消费者需求回落，并增加该行业的压力。
三. 关注石油和能源股：除非发生重大的地缘政治或供应驱动事件，否则油价可能会在当前区间内保持稳定。如果油价保持高位，预计能源股将表现良好。交易者应密切关注任何可能影响石油供需的 OPEC+ 公告或地缘政治发展。
四. 探索亚洲的机会：来自中国和日本的积极数据为亚洲市场提供了有利的前景。如果国内经济继续复苏，中国的科技和工业板块可能会进一步上涨，而日本的出口导向型行业可能会从日元疲软中受益。这些地区的亚洲 ETF 和特定行业股票可能为专注于增长的交易者提供巨大的机会。
五. 防御性投资：如果通胀持续或经济指标显示增长放缓，医疗保健、公用事业和必需消费品等防御性板块可能会吸引寻求对冲波动性的投资者。黄金也可能仍然是一种受欢迎的对冲工具，尤其是在通货膨胀和地缘政治紧张局势加剧的情况下。
 
结论
本周的市场走势可能会受到通胀数据、收益报告和央行政策的影响。美国 CPI 发布和欧元区通胀数据对于评估未来利率预期和经济稳定性至关重要。虽然科技和工业股可能继续提供机会，但医疗保健和公用事业等防御性股票对于寻求平衡风险的交易员来说将是有价值的。
凭借稳定的油价、有利的亚洲前景以及对数字资产的持续兴趣，交易者有多种途径可以探索潜在收益。平衡的方法、随时了解经济数据并监控央行信号对于有效驾驭本周的市场状况至关重要。
 
风险提示：市场有风险以上建议仅供参考。
 
交易衍生品和杠杆金融产品具有高风险，可能导致您投资资本的损失。您不应投资超过您能承受的损失，并应确保您完全了解所涉及的风险。交易杠杆产品可能并不适合所有投资者。合约价值可能下跌也可能上涨，过去的表现并不能保证未来的结果。在交易之前，请考虑您的经验水平、投资目标，并在必要时寻求独立的财务咨询。客户有责任根据其居住国的法律要求确定他们是否被允许使用 Amillex 品牌的服务。详细情况，请阅读我们的完整风险披露声明。