【宝星环球】美国总统大选结果即将出炉!黄金恐将直指新高?

11-05 09:24 上一篇 | 下一篇

以本周行情面而论,本周需特别留意周四美国总统大选结果、美国至11月2日当周初请失业金人数(万人),周五美联储公布利率决议、鲍威尔讲话、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。
上周行情回顾:

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(上周二建议2750一带偏多布局为主,且目标直指新高,短线赚了40美金的价差)
中长期黄金局势:
1.9月FOMC利率决议:9月FOMC利率决议美联储一共降息50个基点,今年预期共降息100个基点,本轮降息周期预期共降息200-250个基点。在决议后鲍威尔表示降息50个基点的原因为非农报告中的薪资增幅可能被高估,当前企业薪资压力可能明显减轻。此外鲍威尔称劳动力市场失业率上升主因为供给增加,在拜登政策下许多境外移民涌入,直接造成劳动供给的增加,且当前并未看到大规模裁员现象。⇒决定一次降息50个基点的原因为通胀渐渐达到目标,并非担忧经济衰退,政策利率的持续下降,有利无息黄金。
2.总统大选不确定性有利黄金短线冲高:美国总统大选将于11月4日举行,当前由于全球各大央行降息加上避险情绪双重刺激需求(市场认为股市位于高位、政治不确定性),都将有利黄金上行,政治不确定性更是推动黄金短线上行的主要动力。
3.美国10月非农就业大爆冷门:美国10月非农新增就业人数录得1.2万,创自2020年12月来最小增幅,交易员增加对美联储下周降息25个基点的押注。

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(10月29日Fedwatch降息预期,市场预期今年降息125个基点的概率为0%、降息100个基点的概率为71.0%、降息75个基点的概率为28.1%,降息50个基点概率为0.9%,市场降息预期较上周有所上调)
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(11月5日Fedwatch降息预期,市场预期今年降息125个基点的概率为0%、降息100个基点的概率为81.7%、降息75个基点的概率为17.9%,降息50个基点概率为0.3%,市场降息预期较上周有所上调)
本周行情
一、基本面
1.实际利率:影响黄金最重要的因素便是实际利率。当实际利率降低时(通常是出现大通胀或大宽鬆时),金价容易强势上涨,反之亦然。目前实际利率呈现筑底反弹,这表示预期通胀下降的较名目利率更为迅速。
2.美元汇率:由于黄金为美元计价之商品,因此美元涨跌也将影响黄金走势。由于当前市场定价美国经济不着陆的预期,技术面上当前美元有所反弹、全线美债收益率大涨,这都将在短线上不利黄金。

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二、技术面
以一小时级别图而论,黄金在上周四五大跌后,目前短线止稳,且不仅回测了此前一小时级别的FVG,更是在今日上午回测了破新高前2724的插针位,且价格行为上出现等低点,有利黄金后市上行。
整体而论,根据传统理论来看,盘整越久、突破的涨幅可能越加巨大,加上美联储即将降息与实际利率不断走低,这都在中长期利好黄金,建议投资者以偏多布局(2735美元一带)为主要思路。

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风险提示: 以上言论代表分析师看法,不代表 #宝星环球投资 立场,意见仅供参考。

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