Amillex｜每日市场预测 – 10 月 31 日

全球市场概览
2024 年 10 月 31 日，全球市场涨跌互现，投资者消化关键的企业收益、经济数据，并等待央行的政策信号。美联储和欧洲央行 （ECB） 都是焦点，对利率决定的预期和对通胀政策的指导。在中国积极经济数据的提振下，亚洲市场表现出韧性，而欧洲和美国市场在通胀和增长担忧中仍保持谨慎。
 
美国市场
美国市场开盘小幅走低，交易员等待美联储的利率声明。虽然科技和工业公司最近的收益报告总体上是积极的，但对通胀的担忧和不断上升的债券收益率正在打压投资者的情绪，尤其是在增长导向型行业。
● 标准普尔 500 指数：下跌 0.2%，科技和非必需消费品板块面临通胀担忧和利率不确定性的压力。
● 纳斯达克指数下跌 0.3%，因为高增长科技股继续受到借贷成本上升的影响。
● 道琼斯指数：持平，能源和工业股的上涨有助于抵消更广泛的市场下跌。
股票表现：
● 苹果 （AAPL）：下跌 0.6%，因为尽管收益稳健，但通货膨胀和利率仍给科技板块带来压力。
● 特斯拉 （TSLA）：持平，投资者对生产成本和需求前景的情绪喜忧参半。
● 埃克森美孚 （XOM）：上涨 0.4%，能源股受到稳定油价和强劲需求的支撑。
 
欧洲市场
欧洲市场今天显示出喜忧参半的结果，因为投资者在持续的通胀中评估欧洲央行即将做出的利率决定。医疗保健和公用事业等防御性板块提供了一些支撑，而金融和房地产等对利率敏感的板块则面临阻力。
● 富时 100 指数：交易持平，由于金融股对表现造成压力，能源和医疗保健股保持稳定。
● 德国DAX指数下跌0.2%，因德国工业和汽车制造商面临通胀和全球需求疲软的压力。
● CAC 40：上涨 0.1%，公用事业和医疗保健板块在动荡的环境中吸引投资者。
行业表现：
● 金融：受通胀担忧和成本上升的影响，汇丰银行和德意志银行等欧洲银行下跌 0.3%。
● 汽车：宝马和大众等德国汽车制造商 表现持平，反映出由于持续的全球需求挑战，前景持谨慎。
 
亚洲市场
亚洲市场今天收高，受中国和日本有利经济数据的支撑。对中国工业产出的乐观情绪和政府支持的支持措施提振了市场情绪，而日本的出口部门则受益于日元疲软。
● 日经 225：收盘上涨 0.5%，由于有利的货币条件，科技和汽车股上涨。
● 恒生指数：上涨 0.6%，受中国科技股反弹的推动，希望政府继续提供经济支持。
● 上证综指：收盘上涨 0.4%，因中国强劲的经济指标导致工业和金融股上涨。
股票表现：
● 阿里巴巴 （BABA）：上涨 1.3%，由于政府支持措施提振了信心，人们对中国科技股持乐观态度。
● 丰田 （TM）：上涨 0.7%，受益于日元贬值和全球对电动汽车的稳定需求。
商品
大宗商品今天相对稳定，油价在供应受限的情况下保持坚挺，由于投资者对冲通胀和经济不确定性，黄金小幅上涨。
● 布伦特原油：交易价格为每桶 92.80 美元，上涨 0.3%，价格受到 OPEC+ 减产和强劲的全球需求的支撑。
● 黄金：上涨 0.4%，交易价格为每盎司 1,995 美元，因通胀担忧和央行不确定性增加了对避险资产的需求。
● 铜：持平，反映供需平衡，中国数据的积极数据提供了一些支撑。
 
外汇
美元今天保持稳定，交易员正在等待美联储的声明。随着投资者关注央行决策和通胀数据，欧元和日元出现小幅波动。
● 欧元/美元（EUR/USD）：持平于1.0465，由于通胀压力继续影响欧元区，欧元保持稳定。
● 英镑/美元（GBP/USD）：下跌0.1%，至1.2205，因英国通胀和增长挑战导致英镑走软。
● 美元/日元（USD/JPY）：交易价格为151.10，由于日本维持宽松的货币政策，日元仍然疲软。
 
加密货币
加密货币市场今天小幅上涨，比特币和以太坊交易走高，因为机构兴趣稳定，投资者对数字资产的信心作为通胀对冲。
● 比特币 （BTC）：交易价格为 29,800 美元，上涨 0.4%，机构兴趣和通胀担忧支持了积极的情绪。
● 以太坊 （ETH）：上涨 0.3%，交易价格为 1,750 美元，因为更广泛的加密市场受益于去中心化金融 （DeFi） 的发展。
 
展望和预测
展望未来，由于央行公告和通胀数据在本周占据主导地位，市场可能会继续波动。美国和欧洲企业收益报告将继续提供有关公司如何管理不断上升的成本和通货膨胀的见解。美联储即将发布的利率声明将成为重要的市场驱动力，可能会影响股票、外汇和大宗商品市场。
随着通货膨胀、收益报告和央行政策的重点，交易者应密切关注经济数据和任何可能创造新交易机会的政策变化。
 
交易者的关键要点
● 股票：美国科技股承压，而欧洲市场涨跌互现。亚洲市场上涨，受到中国和日本积极经济数据的支撑。
● 大宗商品：由于供应受限，油价保持稳定，而由于通胀担忧持续存在，黄金价格小幅上涨。
● 外汇：美元保持稳定，由于日本继续采取宽松的政策立场，日元疲软。
● 加密货币：比特币和以太坊在稳定的机构兴趣和通胀担忧的支持下上涨。
请继续关注主要央行公告和企业收益报告，这些报告将在未来几天影响市场情绪和交易策略。
 
风险提示：市场有风险以上建议仅供参考。
 
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