NAG Markets：美国非农数据成焦点，美元转势在即？

各位交易者好，

今天是2024年10月4日（周五），以下是NAG Markets为您带来的每日市场评论。

今晚的非农就业数据成为市场焦点，投资者希望从美国就业数据中获取更多关于未来货币政策路径的线索。此前，美联储官员释放出鹰派信号，暗示他们并不急于大幅降息。根据CME的美联储观察工具显示，50个基点降息的概率已经从一周前的49.3%下降至32.6%。


*11月份美联储降息概率表；资料来源： CME Fedwatch 官网

作为背景，市场此前普遍预期2024年将累计降息125个基点，其中包含一次50个基点的降息，这导致美元走弱。然而，随着降息预期的降温，美元近期开始回升。


DXY, H4

美元指数（DXY）此前在100.20至100.80区间内震荡，并形成了我们之前提到的下降楔形形态。下降楔形通常预示着在下跌趋势末端可能出现的看涨反转。

随着DXY突破下降楔形，预计接下来可能会出现反转。从技术面来看，101.80将成为阻力位（或现在的支撑位），而101.15是支撑位。任何回调在101.15之上，都可能验证这次反转是有效的。

今晚的非农就业数据如果强于预期，可能会进一步推动美元走强，因为这将推迟市场对11月50个基点降息的预期，而这通常被视为对美元的利好因素。本周多项美国经济数据（包括小非农和美国服务业PMI等）均表明美国经济有望实现“软着陆”。


USD/JPY, H4

如果美元因美联储降息预期的降温而走强，美元兑日元（USDJPY）可能会受益最大。USDJPY在9月中旬触及141.00后出现反转信号，显示出中期4小时趋势可能反转。

首先，USDJPY已经突破了200日均线（EMA），这暗示着反转的可能性。其次，近期的价格走势形成了上升通道，这些都是下行趋势可能反转的信号，至少在中期趋势中展现出反转的潜力。如果美元持续走强，USDJPY有望进一步上行。

除此之外，交易者可能会密切关注美元兑日元（USDJPY）的上升通道以及145这个关键的心理关口。如果USDJPY持续保持在上升通道内运行，并突破145这一关键水平，可能会进一步强化趋势反转的信号，推动汇价继续走高。因此，145水平将是接下来市场关注的一个重要技术点位。


XAU/USD, H4

黄金价格持续震荡，逐步进入了一个对称三角形形态。交易者应密切关注该三角形形态内的潜在突破。+通常，强势美元往往预示着黄金价格可能下跌，但由于全球市场不确定性仍然存在，例如中东紧张局势、即将到来的美国大选以及主要央行的降息预期，黄金作为避险资产的地位可能会继续支撑其价格。因此，即使美元走强，黄金的下行空间可能依然有限。

尽管如此，交易者仍需密切关注黄金的潜在突破。2650水平可以视为关键的分水线，如果XAUUSD未能守住2650上方，黄金可能会进一步下跌。

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