加密货币交易中的风险/回报率规则

加密货币是一个受欢迎但波动性很大的市场，具有固有风险。因此，您应该知道如何适当地管理这些风险。风险/回报 (RR) 比率是加密货币市场风险管理的工具之一。在这篇 FXOpen 文章中，您将了解 RR 比率加密含义、如何计算该比率以及它如何帮助您在交易加密货币时平衡潜在损失和回报。
交易中的风险/回报率是多少？
交易者通常会寻找高风险、高回报的最佳加密货币。然而，即使你正在寻找高风险资产，也值得使用风险回报率等保护工具，以在市场不利的情况下限制损失。
风险/回报 (RR) 比率或风险回报率是交易员用来衡量交易中可能获得的回报与潜在损失以及调整入场和出场点以实现有效交易的风险管理工具。该指标显示交易员在交易中可能获得的收益与可能损失的金额之比。
风险/回报公式是什么？
RR 比率的计算相对简单。通过基本面和技术分析，交易者确定利润目标，即他们计划以该价格平仓并获得回报。此外，他们还会分析市场，并根据市场走势与预期相反时退出市场的价格计算可能的损失。要计算 RR 比率，他们将预期损失除以预期回报。让我们来看一个例子。
一名交易员决定以 1,000 美元的价格做多。他们相信加密货币的价值会上涨，并将利润目标设定为 1,500 美元。然而，加密货币市场波动性很大，因此交易员将止损设置为 900 美元以限制损失。
在这种情况下，RR 比率为 1:5（100 美元损失/500 美元回报）。这意味着，如果市场走势有利于交易者，交易者将获得其初始投资的 0.5 倍。然而，可能的损失也很大，交易者每投资 1,000 美元，就可能损失 100 美元。
通过衡量您可能获得的收益与可能损失的金额，您可以评估该头寸是否合理，以及可能的收益是否值得可能的损失。如果您可能获得的收益几乎与您可能损失的金额相同，那么现在可能不是进入市场的好时机。
加密货币的良好风险/回报率是多少？
没有单一的最佳风险/回报比率，因为它取决于交易者的风险承受能力和交易策略。如果交易者愿意承担更多风险以获得更高的潜在回报，那么当预期回报金额与可能损失的金额相同或几乎相同时，他们可能会感到满意。其他人可能更喜欢预期回报远高于预期损失的头寸。
理论上，交易者应使用的最小 RR 比率至少为 1:2。这意味着预期收益应至少为损失的两倍。一些交易者可能更喜欢较高的 1:3 或 1:4 比率，而其他交易者可能更愿意接受较低的 1:1.5 或 1:1 比率。如果您以 1:1 的比例平衡收益和损失，那么您就准备好承受与收益相同的损失。如此小的比率通常适用于剥头皮策略，交易者在这种策略中放置短期头寸并寻求小额但频繁的回报。但是，必须记住，加密货币市场波动性很大，较小的 RR 比率可能会导致提前退出。
RR 比率可与技术指标（例如移动平均线、支撑位和阻力位以及趋势线）结合使用，以确定入场点和出场点。例如，如果移动平均线反映出上升趋势，您可以建立多头仓位，获利目标远大于潜在亏损。同样，如果您确定阻力位表明价格可能反弹，您可以建立空头仓位，获利目标更大。
如何设定适当的利润目标？
通常，在应用 RR 比率时，交易者会从止盈目标开始。有很多方法可以识别它。我们将使用最常见的支撑位和阻力位。您可以在FXOpen 的TickTrader交易平台上的实时图表上测试不同的加密货币风险/回报率。
假设我们在 27,794 美元时做空 BTCUSD。止盈目标为 27,216 美元（重要的波动低点）。预期收益为 578 美元。因此，如果我们使用 1:2 RR 比率，我们将 578 美元除以 2，即 289 美元，然后我们将入场点添加到收益的一半（27,794 美元 + 289 美元）。止损位将为 28,083 美元。
这种方法不仅适用于基于最近波动低点的支撑位；您可以将其应用于任何支撑位和阻力位的放置方法。阅读我们的文章“如何放置支撑位和阻力位”。
设定止损水平
另一种选择是确定可能的损失，然后设定止盈目标。交易者首先确定其头寸失效的点，然后将该点与入场点之间的距离乘以比率，以计算可能的回报。
高波动性是加密货币的独特特征之一，这使得缺乏经验的交易者不敢进入市场。但是，有些工具可以帮助您潜在地降低意外价格变动的风险。例如，平均真实波动幅度 (ATR)指标可以帮助您设置考虑市场波动的止损水平，以避免提前退出。
假设我们在 ATR 为 172.85 时以 27,794 美元的价格做空 BTCUSD。那么我们可以将 172.85 和 27,794 相加；这将是止损水平（27,966.85 美元）。如果我们使用 1:2 RR 比率，我们将把 172.85 翻倍并从入场点中减去结果。目标将是 27,448.30 美元。如果比率为 1:3，目标将是 27,275.45 美元。
您可以了解如何在TickTrader平台上使用 ATR 指标和其他工具。
使用风险回报率时应避免的常见错误
以下是交易者在其策略中实施风险/回报率时面临的最常见错误。
1. 追求不切实际的比例
交易者最常犯的一个错误是设定过于雄心勃勃、难以实现的风险/回报率。虽然以最小的风险获得高回报听起来很理想，但这可能会导致不切实际的期望。例如，在交易中期望 1:10 的比率可能会导致失望，因为在波动的加密货币市场中，这样的机会很少。交易者最终可能会长期持有亏损头寸，希望出现永远不会出现的大幅转机。
2. 忽视市场分析
仅依赖风险/回报率而不考虑更广泛的市场因素是另一个重大陷阱。该比率是一种工具，而不是有效交易的保证。市场条件（包括趋势、波动性和新闻事件）在确定交易是否有效方面起着至关重要的作用。忽视这些因素可能会导致决策失误。例如，如果在具有强烈相反趋势的市场中进行交易，那么具有极好风险/回报率的交易仍可能会失败。因此，交易者应始终将风险/回报率与可靠的市场分析相结合，以增加有效交易的机会。
3.过度交易
风险/回报比率使用不当会导致过度交易，即过度买卖资产。这种情况通常发生在交易者过于专注于寻找符合其期望比率的交易而不考虑交易本身的质量时。过度交易会增加交易成本，使交易者面临更多风险，并可能导致倦怠。此外，并非每种市场条件都有利于交易，强迫交易达到特定比率可能会导致不必要的损失。为了防止过度交易，重要的是要有耐心和选择性，确保每笔交易都基于可靠的分析，而不仅仅是满足预定义的比率。
总结
RR 比率是管理风险和最大化加密货币交易中潜在回报的关键工具。不使用该比率的交易者可能更容易做出情绪化或冲动的决定。因此，通过使用 RR 比率，您可以设置适当的止损水平和利润目标，管理您的情绪并做出更明智的交易决策。一旦您确定了完美的 RR 余额，您就可以开设一个 FXOpen 账户，在 600 多个实时市场上进行测试，并享受 0.0 点起的低点差和每手 1.50 美元起的低佣金。
常问问题
加密货币的风险回报是多少？
加密货币中的风险回报率是用于评估交易的潜在回报相对于潜在损失的指标。在高度波动的加密货币市场中，该比率可帮助交易者决定交易是否值得进行。“风险”是指如果市场走势不利于您的头寸，则可能造成损失，通常通过设置止损单来确定。“回报”表示如果交易对您有利，则可能获得收益，由您的获利目标决定。
加密货币交易的风险/回报 (RR) 比率应该是多少？
加密货币交易的 RR 比率应根据交易者的策略、预算和经验水平来计算。该理论表明，1:2 和 1:3 比率是任何市场（包括加密货币）交易的最佳比率。
如何在交易中使用风险回报率？
风险/回报 (RR) 比率可让交易者评估每笔头寸的亏损和回报。例如，如果该比率等于 1:2，则潜在回报是潜在亏损的两倍。比率越小，交易风险越大。
如何计算风险/回报率？
要计算风险/回报比率，首先要确定您的入场价，即您计划开始交易的价格。接下来，确定您的止损或止盈水平。然后，设置您的止盈或止损水平。风险是入场价与止损水平之间的差额，而回报是入场价与止盈水平之间的差额。然后通过将潜在风险除以潜在回报来计算风险/回报比率。比率越低，交易越有利。
评估风险和回报时需要记住哪些规则？
在评估潜在风险和回报时，务必记住更高的潜在回报通常伴随着更高的风险。然而，关键规则是确保潜在回报值得您承担的风险。这意味着始终以符合您的交易策略的风险/回报比率为目标，通常以 1:2 或更高的最低比率为目标，具体取决于市场情况。平衡回报潜力与损失可能性对于可持续交易至关重要。
*在 FXOpen UK 和 FXOpen AU，加密货币差价合约仅供根据 FCA 规则被归类为专业客户和根据 ASIC 规则被归类为专业客户的客户交易。零售客户不可交易。
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