什么是ICT龟汤？如何在交易中使用它？

ICT 海龟汤模式是一种战略交易方法，旨在利用金融市场的假突破。通过了解和利用流动性抢夺，交易者可以识别潜在的逆转并相对准确地进行交易。本文深入探讨了 ICT 海龟汤模式的组成部分、如何识别和使用它以及它的潜在优势和局限性，为交易者提供了有价值的见解，以潜在地增强他们的交易策略。
ICT 海龟汤模式解析
ICT Turtle Soup 是Inner Circle Trader (ICT)开发的一种交易模式，专注于利用市场中的假突破。这种 ICT 价格行为策略旨在识别并利用价格短暂突破关键支撑位或阻力位，但随后不久又反转方向的情况。这种走势通常出现在价格在既定高点和低点之间波动的区间市场中。
ICT 海龟汤交易背后的概念根植于流动性追逐和市场失衡的理念。当价格突破时，通常会触发其他交易者设置的止损订单，从而造成暂时的失衡。ICT 海龟汤策略试图利用这一点，一旦突破失败且价格回到之前的范围，就进入相反方向的交易。
该模式以原始的海龟交易者策略命名，该策略专注于真正的突破。相比之下，ICT 海龟汤利用这些失败的尝试，从而将无效的突破尝试转化为可能有效的交易，从而“将海龟变成汤”。
通常，交易员会寻找假突破的具体迹象，例如价格短暂上涨至近期高点或低于近期低点，但未能维持这一走势。此策略与其他 ICT 概念（例如更高的时间框架分析和对市场结构的理解）结合使用时特别有效。
ICT 龟汤模式的组成部分
为了有效利用 ICT 海龟汤设置，必须了解其核心组成部分：订单流和市场结构、流动性以及内部与外部流动性。
订单流和市场结构
订单流和市场结构对于分析 ICT 海龟汤模式至关重要。这涉及观察不同时间范围内的价格变动和交易者的行为。交易者可以在 FXOpen 的免费TickTrader平台上分析较高和较低时间范围内的价格变动。
更高的时间框架结构
这是指主导较低时间框架趋势的更广泛趋势。对于使用 15 分钟-1 小时图表进行交易的交易者来说，这可能意味着 4 小时、每日或每周图表上可见的结构。
更高的时间框架结构可帮助交易者识别主要支撑位和阻力位。这些水平至关重要，因为它们标志着市场通常波动的边界。交易者利用这些来确定当前的市场方向以及可能发生假突破（止损追击）的潜在区域。
较低时间框架结构
较低时间框架结构在小时图或分钟图上进行检查。这些结构提供了较高时间框架范围内价格行为的更详细视图，并解释了决定更广泛较高时间框架趋势的看涨和看跌走势。
流动性和止损追踪
在一般交易术语中，流动性代表进入或退出市场的难易程度。然而，在 ICT 海龟汤模式中，除了关键波动点外，还可以识别流动性区域。
停止狩猎
追杀止损，又称流动性扫荡，是指价格暂时突破阻力位或跌破支撑位，从而触发止损订单。当交易者的止损被触及时，这种走势会造成流动性激增，为价格逆转提供有利条件。一旦流动性被吸收，ICT Turtle Soup 交易者就会试图利用这些时机，进入与最初突破方向相反的交易。
内部和外部流动性
了解内部和外部流动性对于有效应用ICT乌龟汤模式至关重要。
内部流动性
这是指较高时间框架结构范围内的可用流动性。它涉及在较大范围内识别较小的支撑位和阻力位。例如，在看涨阶段，将出现一系列更高的高点和更高的低点；在这些更高的低点之下是内部流动性所在。这种内部流动性将被瞄准以形成看跌阶段，作为较高时间框架看涨趋势的一部分。
外部流动性
这涉及存在于较高时间框架趋势的关键高点和低点之外的流动性。以较高时间框架看涨趋势中的看涨趋势为例，其起源的低点和看跌回撤开始时产生的高点均算作外部流动性区域。
订单冻结和不平衡
虽然不直接参与ICT Turtle Soup设置，但了解订单阻止和不平衡可以深入了解价格走向和一般市场背景。
订单区块是之前发生过重大买入或卖出活动的区域，通常是由于机构订单。这些区块代表价格可能作出反应的支撑和阻力区域。
看涨订单块
这些通常出现在大幅上涨的底部，表明买盘兴趣浓厚。当价格重新回到这些区域时，通常会找到支撑，使其成为多头交易的潜在切入点。
看跌订单块
相反，这些区域位于大幅下跌的顶部，表明卖盘兴趣强烈。这些区域在再次出现时通常会充当阻力位，使其成为做空交易的战略要点。
不平衡
不平衡或公允价值缺口 (FVG)是指市场波动过快的价格区域，导致多头和空头交易数量出现巨大差异。这些缺口通常是由于波动性较大而出现的，表明市场可能会重新回到这些区域以“填补”缺口，从而实现公允价值。
换句话说，当价格快速朝一个方向移动时，它会留下一个几乎没有交易活动的区域。市场通常会回到这些不平衡区域，以促进适当的价格发现和流动性。
如何运用ICT龟汤策略
以下是交易者如何使用ICT海龟汤模式的详细分析。
建立偏见
交易者首先分析更高时间范围的趋势，例如日线图或周线图，以确定市场偏好。这种分析有助于确定市场是看涨还是看跌。识别这种趋势至关重要，因为它可以指导在何处寻找潜在的“海龟汤”设置。
例如，上例显示，澳元兑美元在屏幕外出现看涨走势后最初下跌。它最终突破较低的高点，表明较高时间框架的趋势现在可能看涨。同样，从 5 月中旬开始的短期下跌趋势也创下了新高，这意味着交易者可能希望寻找多头仓位。
识别内部流动性
一旦建立了较高时间框架趋势，交易者就会寻找与该较高时间框架趋势相反的走势。在所示的例子中，这将是与看涨结构突破相反的下行趋势。它们标记内部流动性水平；在看涨阶段，这些水平将低于摆动低点，反之亦然。这些区域可能会吸引止损订单。
寻找流动性水龙头
下一步是等待这些内部流动性区域被利用。这通常发生在价格短暂突破支撑位或阻力位时，触发止损订单，然后迅速反转方向。
理想情况下，价格应该进入内部流动性形成的同一区域或订单区块，然后出现快速反转，通常只留下一小段。这种走势表明存在流动性抢夺，大型参与者已经采取止损措施以促进自己的订单。
较低时间范围确认
在确定超出此内部流动性水平的流动性抢夺后，交易者会寻找切入点。在较低的时间范围内，他们会寻找类似的模式：内部流动性正在运行，随后结构突破，朝着较高时间范围内的趋势发展。这涉及价格回撤至该范围内以填补不平衡并满足订单块，这提供了精确的切入点。
执行交易
一旦满足这些条件，交易者通常会进入市场。具体来说，他们通常会在订单区块中留下限价订单，以按照更高时间框架趋势的方向进行交易。他们将止损设置在流动性抢占点的正上方，对于短期交易，止损点位于近期高点上方；对于长期交易，止损点位于近期低点下方。利润目标通常设定在关键的流动性水平，例如市场可能遇到重大活动的先前高点或低点。
潜在的优势和局限性
ICT 海龟汤模式是一种具有多种潜在优点和缺点的交易策略。
优点
精准度：通过识别假突破和流动性抢夺，实现精准的切入点。
适应性：适用于不同的时间范围和市场条件，包括区间市场和趋势市场。
风险管理：通过将止损点设置在流动性抓取点之外，实现内置风险管理。限制
复杂性：需要深入了解市场结构、流动性和订单流，这对经验不足的交易者来说具有挑战性。
市场条件：在高度波动或流动性不足的市场中，虚假信号更为常见，因此效果较差。
耗时：需要持续监控多个时间范围以确定有效设置，这可能非常耗时。底线
ICT 海龟汤模式为交易者提供了一种强大的工具来识别和利用市场中的假突破。通过了解其组成部分并有效应用该策略，交易者可以潜在地提高他们的交易表现。要将此策略付诸实践，请考虑开设一个 FXOpen 账户，这是一家提供交易所需工具和资源的可靠经纪商。
常见问题解答
交易中的ICT龟汤是什么？
ICT 龟汤是一种利用假突破的交易模式。当价格短暂突破关键支撑位或阻力位时，它会识别潜在的逆转，并在逆转方向之前触发止损订单。该策略旨在通过进入与初始突破方向相反的交易来利用这些流动性抢夺。
如何辨别ICT龟汤病症？
为了识别 ICT 海龟汤模式，交易员会分析更高时间框架的趋势以确定市场偏见。然后，他们寻找逆势走势并标记内部流动性区域。当价格触及这些流动性区域并快速反转时，通常会留下一个小的灯芯，即可识别出该模式。这表示流动性抢占和潜在交易设置朝着更高时间框架趋势的方向发展。
如何使用ICT乌龟汤形态？
使用 ICT 海龟汤模式涉及几个步骤。首先，交易者根据较高时间框架分析建立市场偏见。然后，他们在标记的内部流动性区域寻找流动性抢夺，这表明存在假突破。下一步是通过观察类似的流动性抢夺和结构突破来确认较低时间框架上的设置。最后，他们按照较高时间框架趋势的方向进行交易，将止损设在流动性抢夺之外，并以关键流动性水平为目标进行获利回吐。
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