CPT Markets：小非农就业市场降温及美联储利率如期按兵不动！德国12月零售销售好坏参半

今 日 聚 焦

今日(02月01日)亚市开盘美日货币上涨，其他货币普遍下跌；金价上涨但原油呈下跌走势。外汇方面：美元指数上升至103.58；欧元兑美元下跌至1.0807；英镑兑美元下跌至1.2681；美元兑日元下跌至146.91；美元兑加元上升至1.3429；澳元兑美元下跌至0.6574。贵金属方面：黄金兑美元上升至2040.63。原油方面：布伦特原油下跌至80.47。

美元/加元 (USDCAD)：

美元兑加元周三收盘大幅上涨后，今日开盘升至1.3429附近，美联储周三如期维持利率不变，最新政策声明并未暗示即将降息。

周三美联储如期维持利率不变，但朝着在未来几个月降息迈出了一大步，其政策声明称通胀担忧和其他经济风险缓解，并去掉了长期以来一直采用的可能进一步加息的措辞。但美联储最新政策声明并未暗示即将降息，称制定政策的联邦公开市场委员会FOMC认为在对通胀持续朝着2%目标回落有更大信心前，降低指标利率目标区间是不合适的。

昨日财经事件数据方面，加拿大统计局公布11月GDP年季率皆高于预期至1.1%和0.2%，显示出该国国内生产小幅成长。美国自动数据处理公司ADP公布就业人数变动比预期下跌至10.7万，为2023年11月以来最小增幅，反映出劳动力就业市场有所萎缩。 ADP报告显示，去年的招聘放缓现象延续至1月，工资压力持续缓解。上月跳槽者的薪酬溢价降至新低，美国1月工资涨幅继续缩小。 1月就业人员薪资同比增长5.2%，低于去年12月的5.4%。对于换工作的人来说，工资增幅为7.2%，为2021年5月以来的最小年增幅。此外，美国采购经理人协会芝加哥分会公布1月PMI比预期下跌至46，指数低于50%显示制造业经济活动产生萧条的忧虑。
 
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3420，1.3470；从下行方向看，下方支撑1.3390。

欧元/英镑 (EURGBP)：

欧元兑英镑周三盘中冲高回落后，今日开盘跌至0.8524附近，由于德国12月实际零售销售好坏参半后，欧元上行空间受限。

荷兰合作银行的经济学家分析从六个月的角度来看，仍然认为欧元/英镑有走低至 0.8400 水平的空间。预计英国央行在周四的政策会议上更有可能令市场鸽派失望，而不是鼓励他们，这支持了我们的观点。尽管英镑今年开局表现强劲，但 CFTC 投机者的部位数据显示，净多头规模仍然适中。这表明，如果英国央行采取鹰派立场，英镑仍有上行空间。相较之下，尽管德国发布了一系列疲软数据，但自 2022 年底以来，市场一直坚定看多欧元。机构认为欧洲央行将继续按兵不动，直到更确定欧元区的薪资通胀已经放缓。然而，市场认为欧洲央行在 1 月的政策会议上采取了略微鸽派的立场，这可能会增加欧元对欧元区疲软经济数据的敏感性，并促使净多头部位减少。

昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布12月实际零售销售年月率好坏参半，分别比预期改善至-1.7%和上升至-1.6%，尽管长期销售有所上升，但整体市场对零售商品需求仍下降。此外，德国统计局公布1月失业率比预期下跌至5.8% (报失业人数变动下降至-0.2万人)，反映出劳动力就业市场有所成长。在通胀数据方面，德国联邦统计局公布1月CPI年月率为2.9%和0.2%，调和年月率下跌至3.1%和-0.2%，显示出通胀压力有小幅减缓。
 
从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8520，0.8570；从下行方向看，下方支撑0.8490。

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