成为优秀交易者的技巧

作为一名优秀交易者，资金是你的子弹，并在金融市场上严格执行止损。成功的交易者都有自己的交易系统，大多数人都很难模仿，而且他们有一些普通人没有的优势。倘若你经常接触这些优秀交易者，你可能会发现他们之间是有共同点，那就是他们总能在趋势的初始阶段发现市场的变化，然而他们能够及时抓住更好的买入和卖出的机会，利润也相当高。


成为一名专业交易员


理查德·丹尼斯（Richard
Dennis），这位将自己的财富从1600美元增长到高达2亿美元的传奇交易员，被认为是一群被称为
“海龟 “的交易员的导师。通过他的海龟实验，理查德·丹尼斯取得了压倒性的成功，证明任何人都可以成为专业交易员。他给人的感觉是常常可以在最低点买进，然后在最高峰反手卖空，就算他落单入场经常可以带动市势。


专业的交易员不是天生的，而是后天培养的！


交易不仅仅是在键盘上琢磨和使用你喜欢的支撑和阻力指标而已。一个专业的交易员都知道，如要取得成功，就必须需要努力、时间和一些罕见的具体特征。简单地说，成为专业交易员的道路是没有任何的捷径。


然而，好消息是，一个人不需要有特殊的天赋就能成为专业交易员，反而需要有正确的心态。在多数的情况下，金融经理、银行家和机构交易员都是从成功的专业交易员那里学习关于交易的艺术。虽然也有少数例外，如自学成才的专业交易员等。


接下来，你必须拥有专业交易员的心态！那你的心态是什么？


培养交易心态是成功的关键因素之一，每个专业交易员都明白这一点。交易者往往都认为，当他们第一次开仓时，他们所需要做的就是制定一个完美的交易策略。不巧了！任何专业交易员都可以告诉你，这并不容易。尽管使用了精心设计的交易策略和系统，但交易员面对亏损的情况并不少见。


只有少数的交易者在这场游戏中是持续的赢家，因为他们已经形成了正确的心理心态来取得成功。为了在交易世界中取得成功，必须具备某些信念、态度和心理特征。


成功的交易元要具备的心理素质有哪些？



不介意承担经过计算的风险。

遵循有纪律的交易策略。

清楚明白在交易时将自己的个人意见留在门外的重要性。

不把损失的交易放在心上。



虽然肯定还有更多的东西可以添加到上述列表中，但这些通常是业余交易员发现难以克服的事情。这篇关于交易心理学的文章可能会帮助你理解为什么它在创造利润方面起着如此关键的作用。


专业交易员的 “IDERR “法则


那些持续盈利的交易商在方法上有一些共同的特点，使他们获得成功。遵循
“IDERR “方法论可以成为跟上最好的专业交易者并保持在赢家圈子里的一个好方法。


那么，”什么是IDERR？”


术语
“IDERR “指的是一套五个重要的交易哲学和技术，用于保持游戏的领先性，并实现作为一个专业交易者的成功。让我们来看看它代表什么。


I – Identify（清晰明白你的交易方法）


D – Develop（制定你的交易计划）


E – Execute（执行你的交易）


R – Record（记录所有交易）


R – Review（复盘所有的平仓交易）


通过这些技能并掌握和操作适当，你将有很大机会在不久的将来成为一个成功的交易大师。


I – Identify（清晰明白你的交易方法）


作为交易员，从来没有适用于所有专业交易员的标准或一刀切的交易风格。我们对生活的看法和方法都不同，金融市场也不例外。


尽管专业交易员采用了各种不同的交易方法，但有一个共同的目标，他们都在努力实现财务自由和赚取大量的利润。我们将研究不同的交易风格，以帮助你决定哪一种适合你的交易策略。


头寸交易 – 是一种长期交易方法，需要长期持有头寸，通常是几天或几个月，都是用于牛市或熊市。通常应用移动平均法来确定出售或卖出的时机。短线交易员相比，头寸交易员根据更精确的基本面分析和长期趋势来确定其策略。适应仓位交易的专业交易员通常不进行更积极的交易，通常是长期买入并持有的投资者。


剥头皮策略 – 剥头皮涉及在几分钟或几秒钟内进入和退出头寸，成为最受欢迎的短线交易策略。在一个普通的交易日里，剥头皮者必须执行数百次交易才能获得可观的利润，因为每笔交易只能产生少量利润。尽管只涉及几个点，但如果不正确执行，短期交易可能导致重大损失。 


波段交易 – 也称摆动交易，是对初学者最有利的交易方式之一。波段交易者通过使用中期交易策略从价格波动中获利。这种交易方式需要有耐心持有数天的交易。波段交易者试图在进入头寸之前预测价格的下一步将在哪里以及何时移动。然后他们在资产的涨跌中游刃有余。波段交易最适合于有大量空闲时间的人，可以紧跟全球经济趋势。


日内交易 – 日内交易是一种非常流行的交易方式，涉及到在同一天购买和出售资产。在这种策略中，交易者通常一天做几笔交易，并在一天结束时平仓，不持仓过夜。这种策略的目标是让日间交易者快速进行交易，通常是正常交易的十到一百倍。从本质上讲，这样做是为了从相对较小的市场波动中获得最大利润。交易者在交易时经常使用基于短时限的图表，如1分钟、5分钟或15分钟。


在找到与你有共鸣的交易风格后，如果你想成功成为一名专业交易员，一定要付出大量的努力来学习关于它的一切。


D – Develop（制定你的交易计划）


一旦你做了研究并对你的交易风格有了很好的了解，现在是时候将所有的知识纳入交易策略（基本上是你如何在市场上交易的蓝图）。


如果你期望成为一个精明的专业交易员，你的交易计划应该了解这4个问题!



你的时间框架和交易时段是什么？



时间框架对专业交易者和他们的交易风格有重大影响。无论你是日内交易员、波段交易员、剥头皮者还是仓位交易员，时间框架始终是一个重要的考虑因素。


以外汇为例，货币交易不是由单一的交易所驱动，而是由全球的交易所和经纪商网络驱动。每个参与国都坚持自己在外汇市场上的一套交易时段。作为一名外汇交易者，必须了解不同的外汇交易时段，以执行你的交易策略并从中获利。



你正在交易哪些市场？



确保你对根据市场条件交易哪些资产有清楚的了解。例如，在经济衰退期间，必须知道哪些资产可以交易，哪些可以避免交易。


几乎所有的交易者都对股票市场如何运作以及如何交易股票有基本的了解。当一家公司表现良好时，该公司的股票就会升值，如果你拥有该公司的股票，你的股票就会升值。牛市是获利的好时机。当涉及到下降趋势和熊市时，情况就有点不同了。在熊市或市场下跌期间，股票是很难赚钱的。在市场向下反转的情况下，你应该退出交易，以避免损失。


以下是为什么经济衰退期间的外汇交易比股票和其他类型的投资更好，因为它是一种完全不同的投资方式。在外汇交易中，你买入和卖出一个货币对，这意味着你期望一个经济体比另一个经济体做得更好。如果你的预期是准确的，你可能会获得一笔不错的收入。



你在每笔交易中的风险有多大？



风险管理是这里的关键。作为一个专业的交易员，你必须知道你愿意在一次交易中损失多少。风险管理包括识别潜在的风险并提前分析，然后采取预防措施，将其影响降到最低。设定一个风险回报率可以帮助你确定每笔交易会有多少钱的风险。尽量坚持每笔交易1%的普通风险率。这个步骤是最重要的。风险回报率也应该是1:2或1:3，也就是说，利润应该至少是损失的两倍。



你将如何进入和退出你的交易？



一个有利可图的交易策略始于制定一个深思熟虑的进入和退出策略。尽管知道一项资产的价值何时会上升或下降，但在你知道何时进入和退出市场之前，是不可能盈利的。如果专业交易者遵循预定的计划，而不是让他们的情绪支配他们的行动，那么他们更有可能取得成功。


E – Execute（执行你的交易）


一旦你完成了你的交易计划，是时候在真实的市场中测试它了。最重要的是要记住从一个真实的账户开始，从小处开始，因为你可能不会成功（至少在开始时）。从美分账户开始是一个很好的主意。


为什么在交易时保持一致是至关重要的？


坚持不懈是养成良好习惯的关键，而习惯最终决定了一个人在交易中的成功程度。坚持不懈是掌握有效交易策略的关键，这将使你能够看到它是否对你有效。如果你想确定一个策略是否对你有效，你需要连续使用它至少6个月，然后才说它不有效。


为了在市场上持续获利，你需要始终如一地遵循你的策略（不要过度交易），适当管理你的风险，并在每次交易后保持冷静，无论你是赢还是输。


没有经验的交易会感觉像蒙着眼睛在鲨鱼池下走过一块狭窄的木板。你失败的机会很高。初学者最好开一个模拟账户，学习如何在实时市场上交易。在掌握了基础知识和完善了你的技能后，你在真实交易时将会更有信心。


R – Record（记录所有交易）


为了在交易中取得成功，仅仅执行你的交易是不够的。如果你想成为一个成功的交易员，保持交易日志是很重要的。


一个专业交易员的交易日志包含以下指标。



日期 – 你进入交易的日期

时间框架 – 交易时段的时间

设置 – 触发你进入的交易设置

市场 – 你交易的市场/资产

手数 – 你交易的规模

长线或短线 – 您交易的方向

价位值 – 平均刻度值

计价 – 您的进入价格

卖出价- 你的出场价格

止损 –  及时斩仓出局

损益表 – 此交易的净利润或损失

初始风险（美元） – 你愿意承担的风险金额

R – 以R为单位的交易风险。2R意味着你赚了两倍的风险。



以下你的交易日志有助于你跟踪你的所有交易。识别你做对了什么和做错了什么的最快和最简单的方法之一就是记下交易日志并定期参考。


R – Review（复盘所有的平仓交易）


一旦你稳定地执行了10次交易或你满意的交易数量，你就可以评估你的交易策略是否给你带来了市场的优势。


要做到这一点，你需要使用下面的期望值公式。


期望值 = (赢家交易% x 平均收益) - (输家交易% x 平均损失)


积极的期望值是值得骄傲的，所以祝贺你自己吧 从长远来看，你的交易策略有很大的机会让你在市场上取得优势。然而，如果期望值是负的呢？回顾一下你的亏损交易，看看哪里出现了破损，并采取相应的行动，这可能是一个好主意。


对于专业的交易高手来说，交易错误是学习的一个重要部分。大多数的失败者并不如此。随着交易的展开，一定要检查以下内容：你的进场点和你买入或卖出的原因；你的止损和止盈单放在哪里；你发起交易后市场发生了什么，你是如何应对的；最后但并非最不重要的是，你的利润和损失。


掌握交易的艺术并不容易，但它是可能的，而且非常有价值。如果你今天开始朝这个方向努力，而不是明天，你就离实现你的财务梦想更近了一天。


如何让交易跑赢通货膨胀？


你知道即使在下跌的市场中你也能获利吗？是的，差价合约交易为你提供了这样的机会! 差价合约交易应该是每个投资者的投资组合中的一个基本要素。差价合约是投资者和投资中介之间交换外汇、股票、商品和指数等资产的价格差异的合约。


在差价合约交易中，利润和损失是由开盘价和收盘价之间的价格差决定的。如果你认为某项资产的价格会上涨，你可以开一个多头（买入）头寸，随着价格的上涨而获利。反之，如果你认为价格会下跌，你必须建立一个空头（卖出）头寸，并在下跌中获利。在关闭头寸时，我们将能够看到与该头寸相关的利润和损失。


以下是如何通过五个简单的步骤开始进行差价合约交易。