兴业投资:黄金连涨突破1900 日元又刷7个月新高
2023年1月16日
基本面
在长周末前,美元陷入低位弱势整理。欧元大涨后回踩1.1780一线录得带长下影线阴烛,英镑多空拉锯小幅收涨,商品货币维持在近期高位附近整理。不过,日本国债再度突破日央行YCC新上新继续推涨日元,刷新2022年5月以来新高。黄金更是维持强势,上涨将近30美元,一举突破1900,最高触及1921.76,为连续第四周收涨。
日本10年期国债收益率延续上行势头,一度测试0.54%,高于日本央行为10年期国债收益率设置的新上限,迫使日本央行宣布将在1月16日开展额外的日本国债购买操作,规模将根据市况决定。市场与日本央行的博弈仍在继续,市场预计日本央行将取消YCC政策,并推高日元。
上周五美国四大银行财报警告净利息收入可能不及预期,预计经济将出现温和衰退。为应对即将到来的经济衰退,四大银行大幅增加了坏账准备金。在华尔街对美国经济前景感到悲观之际,数据再次凸显美国通胀下滑势头。美国1月密歇根大学1年通胀预期初值从4.4%降至4%,大幅不及预期4.3%,创2021年4月份以来新低。不过,5-10年的通胀预期初值从2.9%小幅上升至3%。目前市场对美联储放缓加息且很快开始降息存在较高期待,使得美元承压。
日内美国因马丁路德金纪念日休市,汇市流动性也将受到限制。预计美元将延续弱势,但跌幅将受限。
技术面
欧元/美元
日图回踩MA5,短线关注该线不破仍将进一步走高。4小时图短线冲高回落,但上行动能维持完好。小时图在1.0870下方整理后小幅回落,随后在1.0780一线企稳反弹,仍维持上涨。日内建议寻求1.0810上方做多,止损1.0780,先看1.0870一线。
支撑位 :1.0810 1.0780 1.0735
阻力位: 1.0870 1.0900 1.0950
英镑/美元
日图在MA20上方继续小幅走高,多头略占主导但整体动能不强。4小时图多空拉锯,多头略占主导。小时图在1.2150一线企稳上行并创新高,略看涨。日内建议多头注意移动止损保护盈利,并寻求回调在1.2150一线企稳做多机会。
支撑位: 1.2200 1.2150 1.2100
阻力位: 1.2260 1.2300 1.2340
美元/日元
日图均线空头排列,整体维持下行走势,但短线警惕整理需求。4小时图持续下跌,短期均线下行提供打压。小时图空头仍占主导,继续看空。日内建议128.20下方做空,紧设止损,下破127.45跟进。
支撑位: 127.45 127.00 126.70
阻力位: 128.20 128.50 128.80
黄金
日图短期均线向上发散提供支持,上行动能猛烈。4小时图震荡走高,短期均线多头排列提供支持。小时图多头仍占主导,寻求回调做多机会。日内建议寻求1915上方做多,紧设止损,上看1930。
支撑位: 1915 1910 1900
阻力位: 1925 1930 1940
白银
日图大阳线逼近整理区间上轨24.50附近水平,多头仍占主导。4小时图向上突破24.00,仍看涨。小时图拉升向上突破,但上方仍存在压力。日内建议关注24.50附近阻力表现决定进一步方向。
支撑位: 24.00 23.70 23.35
阻力位: 24.50 24.70 25.00