让资金管控成为你赚钱的利器韬客论坛 - 汇市讨论

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[讨论]让资金管控成为你赚钱的利器

楼主发表于：2013-09-15 16:15

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1楼电梯直达

本帖最后由 sufulong 于 2013-9-16 00:29 编辑

希望大家好好看看，看完后你一定会有所感悟的，特别是把前两道比较简单的计算自己也算一下，看到底是不是真的这样，尤其是那些交易系统已经差不多成型，而却走在盈亏边缘的人，希望能为你带来一点感悟本篇为操作大原则系列的最后一篇，也可能是最重要，或至少是第二重要的一篇。很多人以为投资股票赚钱与否的主要因素是分析的准确度，只要预测的准就会赚钱，反之预测不准就不会赚钱。这其实是很大的谬误，分析的技术固然很重要，却不是最重要的技术，事实上决定投资胜负的关键点，并非是基本分析、技术分析或筹码分析的功力，而是资金控管的功力。资金控管的基本功是停损，一个完全不停损的人就算他投资的胜率再高最后也会落得破产的下场，举个稍微极端的例子好了，有一个人他操作股票的胜率高达９５％，也就是每２０场才会输一次，他的信念是「股票不卖就不算赔钱」，又喜欢一次下全部资金单压一隻股票，假设他一开始投入一百万，每次买卖扣除必要费用都能获利１０％，连赢了十九场后却遇到金融海啸，股票价值剩下１０％，这时他又急需用钱只好出清持股，结果他能拿到多少钱呢？答桉是６１万，也就是经过这二十次买卖后，反而倒赔了３９万，前面即使大赢了十九次，也只是做白工。一般人当然不太可能等到赔掉９０％才要卖股票，虽然有所谓赔１５％～２０％就要停损的说法，但停损％的设定跟胜率是有关係的，容忍损失的％数设定越小，就越容易因为停损而降低胜率，考量到交易成本的因素，过小的停损％甚至可能导致败率激增的情况。为了排除手续费跟交易税的干扰，就假设甲君停利停损幅度都设定２０％好了，如果甲君的胜率是５５％，每投入１元，经过一百场操作后，不考虑交易成本会剩下多少钱呢？答桉是０.９８６３元。甲君好像胜率太低了？那我们现在降低甲君的停利％数以及提高停损％数，让甲君变成停利１０％、停损４０％、胜率提高到８３％好了，甲君赚上五次１０％后才赔一个４０％，感觉好像是会赚钱的，但事实上甲君每投入100元，最后仍只剩下96元左右，甲君确实有做好停损，但长期下来仍然是个输家，甲君到底要如何摆脱这种局面呢？其实答桉很简单，只要像赌博那样分配下注额就好了。平常赌博的时候，绝少有人会随便就全押，但在股市中散户资金全押的比率却高得惊人，不知这些人是对自己的预测太有自信，还是只是彻底的无知呢？像刚刚的那种情况，甲君只要简单地把下注额减少一半，就能从输家的轮迴中摆脱出来。如图，同样是停利１０％、停损４０％、连赢五次才输一次的情况，单纯只是把每次下注的金额从１００％全押改为只押５０％，最后的结果就不是赔４元，而是赚了２元，这正是「分配下注额」的妙用。在市场上打久，就越能体会资金控管的重要性，也越知道比起单纯的停损要设几％这种幼稚的问题，如何分配下注额才是资金控管的高段技术，也是决定胜负的关键技术。就拿一开始那个二十场才输一次一输就输九成的人来说好了，要是他每次都只下注一半的钱，他最后的成果就不会是赔３９万，而是会像下表一样赚上３８万资金全押就已经如此恐怖了，融资更是没有绝对把握就绝不能使用的东西，就拿刚刚甲君的情况来说好了，要是他融资的话，假设他自备金四成好了，同样１０％停利４０％停损，情况就会像下表一样。最后一毛也不剩。可能有人会说我都拿全押会输钱的情况当例子，那我就再举一个例子好了，假设乙君功力比甲君高强，同样是停利２０％停损２０％，乙君的胜率高达６０％，全押卖一百次后不计交易成本乙君的增值倍数是7.49倍，但如果乙君不要一开始就全押，而是先压一半，等股价下跌１０％后才押另一半的话，乙君胜率不变，只是一百次裡变成有三十次直接赚２０％、三十次先跌１０％后股价才回到原本的１２０％、另外四十次股价真的跌到原本８０％停损，那乙君会获利多少呢？答桉是本金将变成24.24倍。所有的例子都说明即使其他条件不变，只要分配下注额就能造成极大的不同，而这还只是死板板投入５０％的情况，如果是一个分配下注额的高手，能依据每次出手的把握高低去调整下注额，那他的获利又会有多可怕呢？这也许只有那些大赢家能知道了。现在的我资金控管的功力也还有待加强，但我至少知道非有绝大把握不要一次全押的道理，也在此分享给各位读者，希望各位读者都能藉由资金控管的技术赚到更多的钱。

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管理员No.3

2013-10-01

很给力!

zrahzz

2022-01-08

很给力!

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发表于：2013-09-15 16:38

2楼

连赢19场10%的就碰上10年一次的金融海啸，相当于一年做了两单。纯数学是死理。

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发表于：2013-09-15 16:56

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3楼

感谢分享~~

飞吧，向着那遥远天际。

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楼主发表于：2013-09-16 00:52

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4楼

根野x长弓发表于 2013-9-16 00:38
连赢19场10%的就碰上10年一次的金融海啸，相当于一年做了两单。纯数学是死理。

:lol

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楼主发表于：2013-09-16 00:53

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5楼

紫罗兰发表于 2013-9-16 00:56
感谢分享~~

一起交流，共同进步！

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发表于：2013-09-16 01:12

6楼

楼主比我写得明白多了！我也是分批下注，只不过有时候没有耐心。

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论坛谏言--外汇交易不应是你投资的全部,交易外汇也不应是你生活的全部

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楼主发表于：2013-09-16 02:40

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7楼

白银村的发表于 2013-9-16 09:12
楼主比我写得明白多了！我也是分批下注，只不过有时候没有耐心。

呵呵，我也是看别人的噢，我有时候连亏的时候也会耐不住性子的，不过总体控制的还好

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发表于：2013-09-16 05:59

8楼

资金分配，确实如此！

赚点钱，找点乐，留下点足印~.^

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发表于：2013-09-16 06:22

9楼

没看太明白。大概理解分批下注的意思，但是没看明白是怎么计算的。现在我也正是一直分批下注。

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楼主发表于：2013-09-16 06:40

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10楼

boostrade 发表于 2013-9-16 13:59
资金分配，确实如此！

:handshake

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楼主发表于：2013-09-16 06:42

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11楼

型空发表于 2013-9-16 14:22
没看太明白。大概理解分批下注的意思，但是没看明白是怎么计算的。现在我也正是一直分批下注。

你看下，如果第一年100递增10%，就是110，第二年递增10%就是121啦，这样算咯

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发表于：2013-09-16 07:51

12楼

好久了，什么都没明白，就是明白了要严格控制仓位+止损直到被证明我是对的之前，假定我是错的！！！

不必预测汇市将来，只须知道该对现在行情做些什么

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发表于：2013-09-16 07:52

13楼

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楼主发表于：2013-09-16 09:08

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14楼

银河吹笙发表于 2013-9-16 15:51
好久了，什么都没明白，就是明白了要严格控制仓位+止损直到被证明我是对的之前，假定我是错的！！！

控制仓位是对的，止损最好放大一点要不去容易被打，你后面的那句话就很经典啊

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楼主发表于：2013-09-16 09:08

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15楼

名家大山发表于 2013-9-16 15:52
感謝分享

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发表于：2013-09-16 09:18

16楼

好贴，顶一下。我最早之前也是分批建仓。但我现在更倾向再某个关键位置一次性建仓。因为我发现频繁的分批建仓，止损。跟一次性止损没太大区别。当然，如果一次性建仓的频繁次数太高。那肯定不行。真正的一次性建仓，是对交易机会的高度筛选甄别，长期的等待后的致命一击。

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楼主发表于：2013-09-16 10:09

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17楼

飘渺天禁发表于 2013-9-16 17:18
好贴，顶一下。我最早之前也是分批建仓。但我现在更倾向再某个关键位置一次性建仓。因为我发现频繁的分 ...

你说的很有道理，我基本上也是这样，如果行情真的发展到适合我加仓的我才会加，但一波行情我绝对不会加仓超过两次，正常一般是一次

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发表于：2013-09-28 15:45

18楼

sufulong 发表于 2013-9-16 14:42
你看下，如果第一年100递增10%，就是110，第二年递增10%就是121啦，这样算咯

那就是复利了呗。同步增大开仓大小

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发表于：2013-09-30 16:49

19楼

资金全押就已经如此恐怖了，融资更是没有绝对把握，是绝不能使用的东西。好贴推荐进藏经阁作为一家之言。并同时奖励通宝若干。。。:lol

复杂的事情简单做，简单的事情重复做，重复的事情快乐做。

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发表于：2013-10-05 13:18

20楼

资金管理真的很重要

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