[汇评]外汇常用术语——报价方式QUOTATION、流动性LIQUIDITY、隔夜利息SWAP
13、报价方式QUOTATION[/color]外汇市场中的汇率用以下格式来表示：
外汇市场中的汇率用以下格式来表示：
基本货币／报价货币 买入价／卖出价
如： 欧元/美元1．2604／07， 英镑／美元1．5089／94 ，瑞士法郎／日元84．40／45
正常情况下，只显示最后的两个数字。如果卖出价超过买入价100点，那么斜线的右边就会有三个数字(如欧元／捷克克郎32．5420／780)。只有当报价货币非常疲软时才会出现这种情况。
14、流动性LIQUIDITY
流动性实际上就是投资者根据市场的基本供给和需求状况，以合理的价格迅速交易一定数量资产的能力。简单地说，流动性就是迅速执行一定数量交易的成本。市场的流动性越高，则进行即时交易的成本就越低。一般而言，较低的交易成本就意味着较高的流动性，或相应的较好的价格。如何衡量流动性？
市场深度：深度指标主要是指报价深度，即在某个特定价位（通常是最佳买卖报价）上的订单数量。
成交深度：即交易规模，这是一个事后的指标，衡量在最佳买卖价位上成交的数量。
深度改进：是指当订单的数量超过最佳买卖报价上的数量时，该订单以等于或优于报价的价格成交的情况。
成交率：指提交的订单中在该市场实际得到执行的比率。成交率包括三个指标：一是市价订单和优于最佳买卖报价的限价订单整个即时成交的概率；二是订单按照单一价格全部成交的比率；三是订单部分执行时成交量占订单量的比率。对劣于最佳买卖报价的限价订单而言，成交率也是一个非常重要的指标。
15、隔夜利息SWAP
外汇交易中，每笔交易均涉及两种货币，当中包含两个不同的利率，而利息的支付或收取都是以两者的利息差和持仓方向而定。利率是按照两国货币利率差额作为计算依据，当投资者卖出息率较高/买入息率较低的货币，便需要支付隔夜利息；当投资者买入息率较高/卖出息率较低的货币，则可以赚取隔夜利息。利息根据银行惯例按照T+2延迟清算，即两个银行工作日后开始计算。参见外汇计算
隔夜利息=年利率差/360天*1标手合约单位*手数*汇率价格（多/空）*计息天数
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基本货币／报价货币 买入价／卖出价
如： 欧元/美元1．2604／07， 英镑／美元1．5089／94 ，瑞士法郎／日元84．40／45
正常情况下，只显示最后的两个数字。如果卖出价超过买入价100点，那么斜线的右边就会有三个数字(如欧元／捷克克郎32．5420／780)。只有当报价货币非常疲软时才会出现这种情况。
14、流动性LIQUIDITY
流动性实际上就是投资者根据市场的基本供给和需求状况，以合理的价格迅速交易一定数量资产的能力。简单地说，流动性就是迅速执行一定数量交易的成本。市场的流动性越高，则进行即时交易的成本就越低。一般而言，较低的交易成本就意味着较高的流动性，或相应的较好的价格。如何衡量流动性？
市场深度：深度指标主要是指报价深度，即在某个特定价位（通常是最佳买卖报价）上的订单数量。
成交深度：即交易规模，这是一个事后的指标，衡量在最佳买卖价位上成交的数量。
深度改进：是指当订单的数量超过最佳买卖报价上的数量时，该订单以等于或优于报价的价格成交的情况。
成交率：指提交的订单中在该市场实际得到执行的比率。成交率包括三个指标：一是市价订单和优于最佳买卖报价的限价订单整个即时成交的概率；二是订单按照单一价格全部成交的比率；三是订单部分执行时成交量占订单量的比率。对劣于最佳买卖报价的限价订单而言，成交率也是一个非常重要的指标。
15、隔夜利息SWAP
外汇交易中，每笔交易均涉及两种货币，当中包含两个不同的利率，而利息的支付或收取都是以两者的利息差和持仓方向而定。利率是按照两国货币利率差额作为计算依据，当投资者卖出息率较高/买入息率较低的货币，便需要支付隔夜利息；当投资者买入息率较高/卖出息率较低的货币，则可以赚取隔夜利息。利息根据银行惯例按照T+2延迟清算，即两个银行工作日后开始计算。参见外汇计算
隔夜利息=年利率差/360天*1标手合约单位*手数*汇率价格（多/空）*计息天数
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