[讨论]关于中长线趋势交易的38个终极思考
关于中长线趋势交易的38个终极思考【转】
我不是老师,也没有什么系统的理论,只能想到什么说什么。基本都是自己的感悟,有些话已经在其他贴子里说过了,这里也再总结一下。
1、大多数人都能稳定赢利
当然,理论上可能的事情,现实中不一定发生,这就是其中之一:大多数人事实上在稳定亏损。
举个例子,10000元本金,平均每天赢利1元,一年利润率3.65%,超过银行一年定期存款利率。这就是稳定赢利。
虽然我没做过具体统计,但我觉得大多数人应该都能做到。
现实中大多数人稳定亏损的原因在于,他们把稳定暴利当成了追求目标。
2、如何持仓
很多人有这样的经历,回头看看日线图上那一个个上千点的大波段,无限惆怅地说:当初我也是看到了那个趋势的,就是没拿住单子。
大多数人在实战中经常会忘记顺势交易的精髓:“眼见为实”。
我们都知道,只要趋势没改变,就要抱住单子不放。为什么要在所有均线都是多头排列的情况下,平掉多仓?
我们都知道,日线级的趋势不会轻易改变。看看实际的日线图,哪个大波不会延续一两个月,或两三个月?为什么刚刚涨了三天,就要平仓离场?
如何理解“趋势没改变”,个人建议看形态,而不是看点位。不要因为涨了两百点,或五百点,就觉得趋势到头了。
你看到均线拐头了吗?你看到布林带收口了吗?
对趋势交易来说,“眼见为实”才是第一位的。
3、趋势就是震荡,震荡就是趋势
趋势交易者有一种说法,叫做突破交易,也就是等行情走出震荡进入单边再开始做单。这里面隐含一个悖论:单边没有走出来之前,你怎么知道那就是单边?难道不会是新一轮震荡吗?
如果等单边形成之后再入场,那不就是下一轮震荡的开始吗?
针对这个难题,个人的解决方案是“绝对的趋势跟随”,把所有波动都看成趋势,永远在场,按日线级均线方向下单。有兴趣的可以去看我的另一个文章“顺势的解决方案之一”。
4、止损很邪恶
这条比较反传统,可能会引来不少骂声。
仔细想一想就会发现,止损理念跟趋势交易在一定程度上是矛盾的。
止损意味着什么呢?根据各种分析,设定一个止损点,到了止损点,认定趋势就会反转。
趋势交易的理念呢?“眼见为实”。怎么能事先肯定到了止损点就反转?到止损点,形态改变了吗?
以日线级为例,一天涨(跌)200点也不一定导致第二天的均线拐头或布林带形态改变。
还有一种说法,止损为了防范黑天鹅。这个基本上也是心理安慰。真地到了金融大风暴,或再来一个911,汇商也是要自我保护的,你的止损真能执行到吗?
5、战略与战术的矛盾
经常看到有人发下豪言壮语,要做千点行情,却只设了几十点止损。这实在是很可笑的一件事。几个主要货币对的日内波动,很容易就达到50-100点。就算你看对趋势,一个毛刺就把止损打掉。仓位都没了,拿什么做千点行情?
有人会说,没关系,咱屡败屡战,止损之后再入场。这个很大程度上也只是一个理想。人心都是肉长的,你的止损反复被打,你真地有信心屡败屡战吗?
最常见的情况可能是,屡战屡败之后,决定观望,然后看着K线绝尘而去,再也不回头。
6、波浪很浪漫
个人建议,波浪理论最好是用来做中长线趋势形态参考,最好不要量化。即使量化,也只能到波段,而不是某个具体点位。
至于在日内短线上的应用,我觉得已经超出了现阶段的人类文明发展水平,基本上属于神仙的工作。
7、认识自我
在其他行业,一个正常的的成年人,通常都会对自身的能力有一个大致准确的评估。
偶尔去一次健身房的普通白领,不会奢望自己比刘翔跑得更快。
刚走出校门的大学生,不会奢望去领导世界500强企业。
刚考出驾照的本本族,不会奢望去F1大奖赛上拿名次。
为什么,一个模拟炒汇三天(或者只看了一点理论)的新手,就会奢望马上超越这个行业的顶尖明星?
8、外汇不是穷人的事业
见识了几位同道,拿着几百美元,或1000多美元,雄心勃勃地做专职。
基本上这是挺可笑的一件事。
一个月的生活费就要这么多了吧?那意味着至少要一个月赚到一倍的利润才能维持下去。这已经不能用疯狂来形容了。
这不是短线或长线的问题。在我看来,几百美元,或1000多美元,基本上只能做学费,要交给市场的。
拿几百块做长线,一年赚一倍,或两倍,够做什么呢?
如果走重仓超短的路子,基本上就是一路止损+暴仓。即使偶尔大赚一笔,如果不能果断离场,或转为中长线,结局也是一样。
这就是富人的游戏。
穷人千万不要当成自己的事业,抱着几百块当赌本跳进来,梦想着捞回去几百万。
结局早已注定。
9、入场点无关紧要
对于中长线趋势交易来说,入场点无关紧要。
很多人想不通这一点。
打开日线图,随便找一个单边,1000点,或2000点,看起来波澜壮阔。再看看组成这个单边的一个个小蜡烛,大多数就在50-100点的范围内跳动,就象大海里的小浪花。
既然认定了趋势,何必去纠结日内的小回调,苦苦寻找入场点呢?
10、关于赢利能力
这个问题与第一条有相关的地方。
大多数人不但没有一年赚3.65%,事实上反而亏了很多个3.65%,这在很大程度上是因为一年赚3.65%对他们没有任何意义。
如果你只有1万美元本金,一年赚3.65%,一共只有365美元,维持生活都不够,的确没什么意义。
如果你有100万美元本金,同样的利润率,一年可以赚到36500美元,这基本上是高级白领的收入了。
以上的数字只是一些极端的例子,对于外汇保证金来说,我们可以把目标利润率放得更合理一些,比如一年一倍。大多数人做过一两年之后,基本上都有这个能力,之所以在现实中没有实现,本金是一个很关键的因素。1万美元,一年赚一倍,意义并不大;100万美元,一年赚一倍,那就基本上实现了财务自由。而对于外汇保证金来说,一年赚一倍是一个很轻松的目标。
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2楼
11、为什么顺势这么难
“顺势”应该是这一行被提及最频繁的概念之一,大多数人也是认同的。
现实是,大多数人大多数时间是在逆势操作,这在一定程度上解释了大多数人亏损的原因:违背了基本原理,能不亏吗?
但我相信,没有人会故意跟趋势对着干。
举个极端的例子:假如你从未来穿越回来,你知道明天是一根光头光脚的大阳线,你会去逆势做空吗???
很多人顺势操作出问题,是因为趋势改变之后没有很好的处理方案,最后要么止损,要么硬扛。很显然,这两种做法都不会令人满意。
我的建议是:既不要止损,也不要硬扛,而是“跟随”。
举个例子:昨天英镑是一根大阳,今天早上5日线向上,顺势做多。假如晚上非农之后英镑大跌,把昨天的阳线完全吞没,下周一开盘之后,5日线就可能掉头向下,这时就要顺势做空,而原来的多单依然保留。 这种做法同时起到了止损和硬扛的作用,而真实的目的其实是加仓。这跟某些人概念中的亏损锁仓是不一样的,因为这是“顺势做单”,心理上的强势不言而喻。 有人可能觉得直接止损更简单。 我认为,止损意味着对原来趋势的彻底否定,这实际上是一种预测,与“顺势”有些矛盾的地方。 从心理上说,止损实际上是违反人性的,做起来非常不简单。止损之后,人的心理就处于一种弱势状态,这对交易是非常不利的。 而“跟随”,可以解决以上诸多问题。 12、什么是“势” 大家都在讲顺势操作,但什么才是真正的“势”?这个问题不搞清楚,顺势操作就是自欺欺人。 我的理解就是:“眼见为实”。 曾经看过一篇文章,讲一个分析师,为了分析某个货币(也可能是股票,记不清了)的走势,在图表上放了一大堆均线、指标,外加一大摞国际经济信息资料,翻来覆去地研究,始终没有结果。这时他六岁的女儿走过来,看了一眼图表就说,那条线是往上走的(原话不记得了,大意是这样)。她的父亲幡然醒悟。 这就是我理解的“势”。 具体来说,可以用5日均线,每天开盘之后的一两个小时,大概北京时间早上6-7点钟,如果5日均线倾斜向上,就是“多头势”,倾斜向下,就是“空头势”。用其他周期的均线也是可行的,但我认为5日线在灵敏度和准确度方面均衡得比较好。 所以,不要分析,不要预测,眼见为实就是“势”。 13、年龄问题 我认为,一般意义上来说,年轻人不适合以散户的身份进入金融投机这一行。原因有两个: (1)资本缺乏 刚踏上社会的年轻人,除掉那些“X二代”之外,大多数人的收入基本上只够维持个人的生存,而且几年之后就要面临买房、结婚、生子等人生大事,30岁之前不大可能拥有真正意义上的“资本”。 我在前面表明了一个观点:金融投机不是穷人的事业。那些抱着几百块跳进来梦想着捞一桶金回去的人,绝大多数都会被市场无情地踢出去。 (2)不够淡定 年轻人通常性格急躁,喜欢做短线,捞快钱。但短线恰恰是对技术要求非常高的活计,需要长年累月的经验积累。这种矛盾注定了年轻人的悲剧结局。 因此,我的建议是,35岁之前不要以散户的身份进入这一行。如果实在热爱金融投机,可以到正规的金融机构(银行、基金、证券公司)去学做操盘手。 14、“势”需要确认吗? 行情总是进三退二,或退二进一,诸如此类。于是经常看到有人观望,等走势清晰一些再入场。 举个例子: (1)暴跌之后,底部震荡开始了,当然,这时只是小反弹,行情还没有反转,不应该入场做多; (2)某日出现了底部大阳,连破前一周最高点,似乎有反转的迹象,但底部形态不明显,还需要回调确认; (3)接下来几天继续小幅反弹,似乎有头肩底的可能,但还需要回调不破左肩来确认; (4)接下来几天果然回调,某日在接近左肩的位置忽然一根200点大阳拔地而起,头肩底应该能确认了,但大阳之后通常有一段不小的回调,要等回调之后再入场做多比较稳妥; (5)然后是类似阴跌的回调,一天可能只有二三十点的波幅,让人想做又不敢做,挠得人心痒痒; (6)阴跌了三四天,耐心快要被磨损殆尽,忽然又来了一根大阳,接近颈线位了。这是一个关键位置,如果冲不过去,可能会就此反转,回归下跌。于是只好再等; (7)第二天继续大阳,毫不犹豫地冲过颈线位,到了前段下跌的38.5%附近。这也是一个关键位置,有很多反弹会到此结束,需要坚定地站稳才能确认反转; (8)后面两天继续大阳,完全不给人回调入场的机会,直接冲到了前段下跌的50%附近。行情到此已经完全确认反转。可是回头看看,底部上来已经500多点,多头连冲了这么多天,怎么也要休息一下吧?这时入场做多,很大的可能是被晾在天花板上。起码也要回调个38.5%才能做多吧?于是再等回调。 写到这里,我的意思已经很清楚了。 好象某位大师说过这样的话:只有当行情清晰得象钱堆在墙角,才能走过去捡。 我认为,这种捡钱的机会永远不可能出现。 当行情异常清晰的时候,也就是这一段行情马上要结束的时候。 “势”是一种客观存在,不需要确认。 15、耐心是一种美德 我觉得,在人类的所有品性当中,对炒汇最有帮助的,就是“耐心”。 很多问题,看起来是技术分析不到位,深层次的原因其实是缺乏耐心。比如波浪形态中最经典的五浪,技术上很简单,可是有多少散户能把日线级的五浪从头做到尾?我估计大多数人在第一浪中就被扫出来,能抓住1/3浪的已经非常了不起,能抓住1/3/5浪的简直就是凤毛麟角。然后许多人回过头来看着日线图发呆:为什么这么简单的五浪我没有抓住??? 日线级的五浪至少会延续2-3个月以上,没有一个超级强悍的心脏,最终也只会望浪兴叹。 金融投机行业聚集了我们这个星球上最顶尖的精英,他们的设想、计划、布局,远远超出普通人的想象,常人眼里的3-500点已经是一波很大的行情,在他们那里也许只是用来建仓。 16、贪婪是一个魔鬼 耐心的反面是急躁。大多数人做交易的时候都会有不同程度的急躁情绪,这种情绪的根源其实就是贪婪。 说到底,这是一个很无奈的现状。没有贪婪,我们根本不会进入外汇保证金这样一个高危行业。但过分贪婪又会导致重仓,以及随之而来的一系列严重后果。 做过几年的人都有体会,只要控制住贪欲,就不大可能大亏,至少暴仓的可能性就非常小。而技术、经验之类,是可以随着时间慢慢累积起来的。 很多人,包括我在内,当初都是被交易商“以小搏大”的幌子忽悠进来的,抱着几百美元,梦想着捞一桶金回去。进来之后才发现,这几百美元实际上只够交学费的。真正赚钱的途径,要么通过数年的积累慢慢把小资金做大,要么在其他地方融到一笔本金来做。拿一点小钱就想快速发财致富,基本上是死路一条。 17、让K线飞一会,把仓位捂一会 其实还是耐心的事儿,我觉得这个因素怎么强调都不过分。 想当初刚入行的时候,下了一个单,眼睛就死死地盯在屏幕上,手指就死死地扣在鼠标上,屁股就死死地蹲在座位上,哪怕外面天翻地覆也跟我没关系。操了卖白粉的心,却连卖白菜的钱都没赚到。 现在已经完全没有了当初的激情,下单之后什么感觉也没有,一天之内帐户波动几千美金也淡然处之,吃得下饭,睡得着觉,没时间就随便看一眼日线图,有时间就多分析一下小时线和周线,即使抄底摸顶也学会了用大周期,隔几百点加一次仓,而不是象以前,跑上10-20点就迫不及待地冲进去。 让K线飞一会,忽略操作周期内的正常波动,就自然地跟上了趋势。 把仓位捂一会,不要被不合理的止损轻易打掉,利润就不会离你远去,赢利就是一个顺理成章的结果。 18、入场点位与分批建仓 我在前面提过一个观点:对于中长线交易来说,入场点位无关紧要。 我觉得,很多人之所以对入场点位斤斤计较,是因为在潜意识里有一种赌博心态,将单独一个单子的胜负看得过于严重。 举个例子:一万美元本金做欧/美,计划总仓位一手。这个仓位可以说不轻不重。如果是在福汇100倍平台上,占用15%资金。 (1)一次下单一手。这有点象赌博里的梭哈,一次押上所有赌注,一把定输赢。这种情况下,当然要万分小心,说草木皆兵、杯弓蛇影也不为过。从基本面到技术面,从道氏理论到波浪理论,从年线/月线到小时线/5分钟线,从常用的KDJ/MACD到某个高级金融分析师自创的指标,总之想尽一切办法分析现在/预测未来,避开所有可能的陷阱,然后,下注。用“下注”这个词不完全是比喻,对普通散户来说,不论自以为分析得多么精僻,本质上与扔硬币没什么区别,下单之后,胜负机率各50%。如果是负的50%,没说的,只能止损,因为这个仓位扛不起。如果是胜的50%,你真地敢中长线持仓吗?眼看着浮赢1000块,没有及时入袋,一个日内回调,变成了负500块。这种瞬间从天堂掉入地狱的感觉,不好受啊。 (2)换一个做法:一次下单0.01手。要下100个单,才能建仓完成。具体计划要视情况而定,可以每天下一个单,可以每4小时下一个单,也可以看图形在支撑/阻力处下单,突破布林带上下轨时下单,回调不破布林中轨时下单,总之你有充分的时间、行云流水般的操作、天地任我行的豪迈,去抓住真正的趋势。行情是慢慢走出来的,它可以反复震荡,但早晚会走出震荡,形成单边趋势,只要能及时跟上,前面某个或某几个方向错误的单子根本无关大局,完全可以放在一边不理,到最后根据趋势的变化,或赢利的多少,一次全部平仓,算总帐。 19、再一再二不能再三 简单说就是“事不过三”。 比如冲击一个阻力(或支撑),第一次冲不过,第二次冲不过,如果第三次还冲不过去,有很大的可能会就此反转。 比如价格在布林带内震荡时,短线高手高抛低吸做得不亦乐乎。但要注意,震荡到第三次,可能就要突破了。 这也是培养耐心的一个思路。 如上所说,价格到了一个重要的阻力(或支撑),想抄底摸顶,最好等第三次冲不过去再入场,成功的机会就非常大。
20、中长线之布局 这个题目有点大。我不知道那些真正的大资金是如何做的,这里也就随便说说,从自己的经历中谈一些设想: (1)时间周期。既然叫中长线,自然不能象日内短线那样,亏20点止损/赢50点跑路。我认为日线是一个分水岭,至少要日线以上级别才可称之为中长线。对几个主流货币对来说,一个明显的日线级波段(布林带从开口到收口),基本上要耗时2-3个月。可以把这个时间段作为一个基本的布局框架。如果将单边之前的震荡考虑在内,时间跨度上可能要增加0.5-1倍。 (2)资金。我在前面反复强调了“金融投机不是穷人的事业”。这并不是歧视。穷人当然可以有自己的事业,但决不是在金融投机方面。如果说日内短线,还可以拿几百块搏一下。这点钱拿来做中长线,那就是个笑话。我觉得,对普通散户来说,一万美元以上,基本上可以开始自己的中长线之旅了。 (3)仓位。中长线操作必须轻仓。这是个基本原则。当然,轻到什么程度,各人可能有不同的承受能力。为了简化讨论,这里给出一个参考:一万美元本金,仓位上限一标准手。在福汇100倍平台上,一手欧/美占用资金15%,其他几个主流货币对也差不多。实战中我建议将资金占用控制在10%以下。也可以申请高杠杆,英国平台上最高可以做400倍。至于某些上千倍杠杆的非主流平台,不建议去做,资金安全是个大问题。 (4)分批建仓。我在前面对比过一次建仓和分批建仓,分批建仓的优势是很明显的,尤其对于中长线,一个日线级波段,时间跨度2-3个月,上下波动2000多点,很难设想会用一个单子从头吃到尾。至于建仓计划,因为我主要是以均线判断走势,所以每天早上做一单(以时间为基准),这样比较有规律,适合上班族。还可以图形为基准下单,这就需要较多的技术分析,时间上也很难把握,更适合职业炒家。 (5)止损/止赢。我建议,对于中长线操作,不要设固定的止损/止赢。中长线操作应该是以顺势为原则,不预测未来,等走势形成,才决定下一步行动,属于“后发制人”。而固定的止损/止赢有点象缘木求鱼,需要预测到某个点位趋势就会反转或结束,这与顺势有很大的冲突。当然,在波段进行当中,如果个别单子有很大的浮赢,用少量仓位做做高抛低吸也未尝不可。 (6)吃鱼身。中长线操作追求的是“吃鱼身”,不要奢求从鱼头吃到鱼尾。比如一个日线级波段延续3个月,波动范围2000点,掐头去尾吃到1500点就算很成功,放到前面的例子来看,一万美元本金做一手欧/美,总赢利就可能达到一万美元左右。也就是说,三个月翻一番,去掉震荡的时间,一年可以操作两个这样的波段,翻两番。对大资金来说,这已经是很了不起的成就了。
举个例子:昨天英镑是一根大阳,今天早上5日线向上,顺势做多。假如晚上非农之后英镑大跌,把昨天的阳线完全吞没,下周一开盘之后,5日线就可能掉头向下,这时就要顺势做空,而原来的多单依然保留。 这种做法同时起到了止损和硬扛的作用,而真实的目的其实是加仓。这跟某些人概念中的亏损锁仓是不一样的,因为这是“顺势做单”,心理上的强势不言而喻。 有人可能觉得直接止损更简单。 我认为,止损意味着对原来趋势的彻底否定,这实际上是一种预测,与“顺势”有些矛盾的地方。 从心理上说,止损实际上是违反人性的,做起来非常不简单。止损之后,人的心理就处于一种弱势状态,这对交易是非常不利的。 而“跟随”,可以解决以上诸多问题。 12、什么是“势” 大家都在讲顺势操作,但什么才是真正的“势”?这个问题不搞清楚,顺势操作就是自欺欺人。 我的理解就是:“眼见为实”。 曾经看过一篇文章,讲一个分析师,为了分析某个货币(也可能是股票,记不清了)的走势,在图表上放了一大堆均线、指标,外加一大摞国际经济信息资料,翻来覆去地研究,始终没有结果。这时他六岁的女儿走过来,看了一眼图表就说,那条线是往上走的(原话不记得了,大意是这样)。她的父亲幡然醒悟。 这就是我理解的“势”。 具体来说,可以用5日均线,每天开盘之后的一两个小时,大概北京时间早上6-7点钟,如果5日均线倾斜向上,就是“多头势”,倾斜向下,就是“空头势”。用其他周期的均线也是可行的,但我认为5日线在灵敏度和准确度方面均衡得比较好。 所以,不要分析,不要预测,眼见为实就是“势”。 13、年龄问题 我认为,一般意义上来说,年轻人不适合以散户的身份进入金融投机这一行。原因有两个: (1)资本缺乏 刚踏上社会的年轻人,除掉那些“X二代”之外,大多数人的收入基本上只够维持个人的生存,而且几年之后就要面临买房、结婚、生子等人生大事,30岁之前不大可能拥有真正意义上的“资本”。 我在前面表明了一个观点:金融投机不是穷人的事业。那些抱着几百块跳进来梦想着捞一桶金回去的人,绝大多数都会被市场无情地踢出去。 (2)不够淡定 年轻人通常性格急躁,喜欢做短线,捞快钱。但短线恰恰是对技术要求非常高的活计,需要长年累月的经验积累。这种矛盾注定了年轻人的悲剧结局。 因此,我的建议是,35岁之前不要以散户的身份进入这一行。如果实在热爱金融投机,可以到正规的金融机构(银行、基金、证券公司)去学做操盘手。 14、“势”需要确认吗? 行情总是进三退二,或退二进一,诸如此类。于是经常看到有人观望,等走势清晰一些再入场。 举个例子: (1)暴跌之后,底部震荡开始了,当然,这时只是小反弹,行情还没有反转,不应该入场做多; (2)某日出现了底部大阳,连破前一周最高点,似乎有反转的迹象,但底部形态不明显,还需要回调确认; (3)接下来几天继续小幅反弹,似乎有头肩底的可能,但还需要回调不破左肩来确认; (4)接下来几天果然回调,某日在接近左肩的位置忽然一根200点大阳拔地而起,头肩底应该能确认了,但大阳之后通常有一段不小的回调,要等回调之后再入场做多比较稳妥; (5)然后是类似阴跌的回调,一天可能只有二三十点的波幅,让人想做又不敢做,挠得人心痒痒; (6)阴跌了三四天,耐心快要被磨损殆尽,忽然又来了一根大阳,接近颈线位了。这是一个关键位置,如果冲不过去,可能会就此反转,回归下跌。于是只好再等; (7)第二天继续大阳,毫不犹豫地冲过颈线位,到了前段下跌的38.5%附近。这也是一个关键位置,有很多反弹会到此结束,需要坚定地站稳才能确认反转; (8)后面两天继续大阳,完全不给人回调入场的机会,直接冲到了前段下跌的50%附近。行情到此已经完全确认反转。可是回头看看,底部上来已经500多点,多头连冲了这么多天,怎么也要休息一下吧?这时入场做多,很大的可能是被晾在天花板上。起码也要回调个38.5%才能做多吧?于是再等回调。 写到这里,我的意思已经很清楚了。 好象某位大师说过这样的话:只有当行情清晰得象钱堆在墙角,才能走过去捡。 我认为,这种捡钱的机会永远不可能出现。 当行情异常清晰的时候,也就是这一段行情马上要结束的时候。 “势”是一种客观存在,不需要确认。 15、耐心是一种美德 我觉得,在人类的所有品性当中,对炒汇最有帮助的,就是“耐心”。 很多问题,看起来是技术分析不到位,深层次的原因其实是缺乏耐心。比如波浪形态中最经典的五浪,技术上很简单,可是有多少散户能把日线级的五浪从头做到尾?我估计大多数人在第一浪中就被扫出来,能抓住1/3浪的已经非常了不起,能抓住1/3/5浪的简直就是凤毛麟角。然后许多人回过头来看着日线图发呆:为什么这么简单的五浪我没有抓住??? 日线级的五浪至少会延续2-3个月以上,没有一个超级强悍的心脏,最终也只会望浪兴叹。 金融投机行业聚集了我们这个星球上最顶尖的精英,他们的设想、计划、布局,远远超出普通人的想象,常人眼里的3-500点已经是一波很大的行情,在他们那里也许只是用来建仓。 16、贪婪是一个魔鬼 耐心的反面是急躁。大多数人做交易的时候都会有不同程度的急躁情绪,这种情绪的根源其实就是贪婪。 说到底,这是一个很无奈的现状。没有贪婪,我们根本不会进入外汇保证金这样一个高危行业。但过分贪婪又会导致重仓,以及随之而来的一系列严重后果。 做过几年的人都有体会,只要控制住贪欲,就不大可能大亏,至少暴仓的可能性就非常小。而技术、经验之类,是可以随着时间慢慢累积起来的。 很多人,包括我在内,当初都是被交易商“以小搏大”的幌子忽悠进来的,抱着几百美元,梦想着捞一桶金回去。进来之后才发现,这几百美元实际上只够交学费的。真正赚钱的途径,要么通过数年的积累慢慢把小资金做大,要么在其他地方融到一笔本金来做。拿一点小钱就想快速发财致富,基本上是死路一条。 17、让K线飞一会,把仓位捂一会 其实还是耐心的事儿,我觉得这个因素怎么强调都不过分。 想当初刚入行的时候,下了一个单,眼睛就死死地盯在屏幕上,手指就死死地扣在鼠标上,屁股就死死地蹲在座位上,哪怕外面天翻地覆也跟我没关系。操了卖白粉的心,却连卖白菜的钱都没赚到。 现在已经完全没有了当初的激情,下单之后什么感觉也没有,一天之内帐户波动几千美金也淡然处之,吃得下饭,睡得着觉,没时间就随便看一眼日线图,有时间就多分析一下小时线和周线,即使抄底摸顶也学会了用大周期,隔几百点加一次仓,而不是象以前,跑上10-20点就迫不及待地冲进去。 让K线飞一会,忽略操作周期内的正常波动,就自然地跟上了趋势。 把仓位捂一会,不要被不合理的止损轻易打掉,利润就不会离你远去,赢利就是一个顺理成章的结果。 18、入场点位与分批建仓 我在前面提过一个观点:对于中长线交易来说,入场点位无关紧要。 我觉得,很多人之所以对入场点位斤斤计较,是因为在潜意识里有一种赌博心态,将单独一个单子的胜负看得过于严重。 举个例子:一万美元本金做欧/美,计划总仓位一手。这个仓位可以说不轻不重。如果是在福汇100倍平台上,占用15%资金。 (1)一次下单一手。这有点象赌博里的梭哈,一次押上所有赌注,一把定输赢。这种情况下,当然要万分小心,说草木皆兵、杯弓蛇影也不为过。从基本面到技术面,从道氏理论到波浪理论,从年线/月线到小时线/5分钟线,从常用的KDJ/MACD到某个高级金融分析师自创的指标,总之想尽一切办法分析现在/预测未来,避开所有可能的陷阱,然后,下注。用“下注”这个词不完全是比喻,对普通散户来说,不论自以为分析得多么精僻,本质上与扔硬币没什么区别,下单之后,胜负机率各50%。如果是负的50%,没说的,只能止损,因为这个仓位扛不起。如果是胜的50%,你真地敢中长线持仓吗?眼看着浮赢1000块,没有及时入袋,一个日内回调,变成了负500块。这种瞬间从天堂掉入地狱的感觉,不好受啊。 (2)换一个做法:一次下单0.01手。要下100个单,才能建仓完成。具体计划要视情况而定,可以每天下一个单,可以每4小时下一个单,也可以看图形在支撑/阻力处下单,突破布林带上下轨时下单,回调不破布林中轨时下单,总之你有充分的时间、行云流水般的操作、天地任我行的豪迈,去抓住真正的趋势。行情是慢慢走出来的,它可以反复震荡,但早晚会走出震荡,形成单边趋势,只要能及时跟上,前面某个或某几个方向错误的单子根本无关大局,完全可以放在一边不理,到最后根据趋势的变化,或赢利的多少,一次全部平仓,算总帐。 19、再一再二不能再三 简单说就是“事不过三”。 比如冲击一个阻力(或支撑),第一次冲不过,第二次冲不过,如果第三次还冲不过去,有很大的可能会就此反转。 比如价格在布林带内震荡时,短线高手高抛低吸做得不亦乐乎。但要注意,震荡到第三次,可能就要突破了。 这也是培养耐心的一个思路。 如上所说,价格到了一个重要的阻力(或支撑),想抄底摸顶,最好等第三次冲不过去再入场,成功的机会就非常大。
20、中长线之布局 这个题目有点大。我不知道那些真正的大资金是如何做的,这里也就随便说说,从自己的经历中谈一些设想: (1)时间周期。既然叫中长线,自然不能象日内短线那样,亏20点止损/赢50点跑路。我认为日线是一个分水岭,至少要日线以上级别才可称之为中长线。对几个主流货币对来说,一个明显的日线级波段(布林带从开口到收口),基本上要耗时2-3个月。可以把这个时间段作为一个基本的布局框架。如果将单边之前的震荡考虑在内,时间跨度上可能要增加0.5-1倍。 (2)资金。我在前面反复强调了“金融投机不是穷人的事业”。这并不是歧视。穷人当然可以有自己的事业,但决不是在金融投机方面。如果说日内短线,还可以拿几百块搏一下。这点钱拿来做中长线,那就是个笑话。我觉得,对普通散户来说,一万美元以上,基本上可以开始自己的中长线之旅了。 (3)仓位。中长线操作必须轻仓。这是个基本原则。当然,轻到什么程度,各人可能有不同的承受能力。为了简化讨论,这里给出一个参考:一万美元本金,仓位上限一标准手。在福汇100倍平台上,一手欧/美占用资金15%,其他几个主流货币对也差不多。实战中我建议将资金占用控制在10%以下。也可以申请高杠杆,英国平台上最高可以做400倍。至于某些上千倍杠杆的非主流平台,不建议去做,资金安全是个大问题。 (4)分批建仓。我在前面对比过一次建仓和分批建仓,分批建仓的优势是很明显的,尤其对于中长线,一个日线级波段,时间跨度2-3个月,上下波动2000多点,很难设想会用一个单子从头吃到尾。至于建仓计划,因为我主要是以均线判断走势,所以每天早上做一单(以时间为基准),这样比较有规律,适合上班族。还可以图形为基准下单,这就需要较多的技术分析,时间上也很难把握,更适合职业炒家。 (5)止损/止赢。我建议,对于中长线操作,不要设固定的止损/止赢。中长线操作应该是以顺势为原则,不预测未来,等走势形成,才决定下一步行动,属于“后发制人”。而固定的止损/止赢有点象缘木求鱼,需要预测到某个点位趋势就会反转或结束,这与顺势有很大的冲突。当然,在波段进行当中,如果个别单子有很大的浮赢,用少量仓位做做高抛低吸也未尝不可。 (6)吃鱼身。中长线操作追求的是“吃鱼身”,不要奢求从鱼头吃到鱼尾。比如一个日线级波段延续3个月,波动范围2000点,掐头去尾吃到1500点就算很成功,放到前面的例子来看,一万美元本金做一手欧/美,总赢利就可能达到一万美元左右。也就是说,三个月翻一番,去掉震荡的时间,一年可以操作两个这样的波段,翻两番。对大资金来说,这已经是很了不起的成就了。
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发表于:2017-05-03 08:45只看该作者
3楼
你能365天天天有交易么?每年的交易日就200来天,扣除仓息及汇损,1万刀每天赚1元是绝对亏损
纯调侃,勿怪
点评
发表于 2017-05-04 08:50
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4楼
21、中长线之出场
何时止赢,是个大问题。
比如浮赢200点,没有及时入袋,变成浮亏200点,忍不住止损,然后看着价格再按原来的方向走了500点。
这种令人绝望到极点的情况,相信很多人都碰到过。如何避免呢?
对于日内短线来说,走势过于复杂,止赢有很大的随机性。
对于中长线来说,最简单的对策就是设定合理的出场条件。
很多人把出场条件设成一个固定点数,比如100点止赢,200点止赢之类。这从根本上违背了顺势不预测的原则,普通散户不可能准确预测到一个趋势可以延续多久。很多人看对了趋势却赚不到很多钱,就是这个原因 - 过早离场。
比较合理的做法是通过技术分析判断趋势是否有结束的迹象,比如,布林带收口就是一个非常关键而且明显的指示。再结合均线的拐头/缠绕/交叉,MACD多次背离,KDJ多次钝化等迹象,基本上可以保证吃到中长线之鱼身。
22、金山有路勤为径 我曾经看到过这样的说法,炒汇的人应该学狙击手,大多数时间潜伏不动,等目标出现,一枪中的。 这种说法其实是在倒果为因。 狙击手是如何成为狙击手的呢?抛开那些凤毛麟角般的天生神枪手,大多数还是通过后天的勤学苦练得来的。通俗地说,是用子弹堆出来的。 我们生活中的大多数技能都是这样来的。譬如游泳、开车、打球、下棋、(例子太多了),如果只是学学理论,看看人家操作,永远不可能真正学会。 现实中大多数散户都达不到狙击手的程度,如果硬要去东施效颦,学人家潜伏不动,等目标出现,那基本上只是在浪费时间。 这样说并不是鼓励散户无节制地随便下单,而是要在全面评估自身的性格与抗风险能力的前提下,大胆出击。 还有一点就是,没有必要在模拟帐户上花费太多时间,做模拟帐户就象在驾校里学开车,只能让你学会基本技能。但是人不能永远在驾校里开车,早晚要上大路的。生活中需要的经验和应变能力,在驾校里是学不会的。 23、M = P x T M: Money - 利润 P: Position - 仓位 T: Time - 时间 24、忍者无敌 炒汇这几年,最大的收获就是忍术小有成就。 虽然我主张该出手时就出手,但是大多数时间还是要忍字当头。毕竟我们普通散户的资金有限,不能轻易浪费。 究竟要忍到什么程度呢?我觉得大多数时候可以参考“事不过三”原理。 比如面对一波充满诱惑力的行情,新手通常都会有强烈的下单冲动,最好等到第三次冲动的时候再下单,正确率往往会高出很多。
比如价格第一次冲出布林带的时候,很多人会忍不住去抄底摸顶,这时往往会短线被套。最好等第三次冲不过前高(低)再入场。 所以,忍无可忍的时候,再忍一忍。 25、布林是个好朋友 个人认为,布林是一个少有的、综合性的优秀指标。 首先,布林上下轨界定了一个范围,大多数时候,价格都是在这个范围内运行。不论顺势还是逆势,都可以找到操作依据。做顺势的,在价格碰到上下轨之前,可以一直持仓;做逆势的,在价格碰到上下轨之后,可以找机会抄底摸顶。 喜欢数浪的,如果只看K线,有时会看得眼花缭乱,如果跟布林带的形态结合起来看,浪型就会清晰得多。 布林带的形态也与中期趋势的进行密切相关:开口,往往预示着趋势的开始;收口,往往预示着趋势的结束;而收口之后的横向发展,那就是震荡的开始。 布林中轨的设计就更加巧妙,它实际上就是20期均线,既代表了中期的趋势,也是很关键的阻力和支撑。比如在一个典型的上升趋势中,大多数时候价格运行在布林中轨之上,而且第一次和第二次回调碰到中轨的时候,通常都会强势反弹起来,到第三次回调才会穿过中轨,向下轨运行。当用在日线级别的时候,布林中轨就是20日均线,20天正好是一个月的有效交易日,因此,它也可以在一定程度上代表月线级别的趋势。 因此,对中长线交易者来说,通常情况下,只用布林带,再加上一个短期均线,已经基本上可以满足交易需要。 26、如何加仓 中长线交易者不会把未来押注在某一个单独的仓位上,必定要随着趋势的进行,加仓或减仓。 (1)时间:每隔一段固定的时间加仓。比如我做日线级趋势,每天早上开盘之后的一段时间,基本上在6、7点钟左右,按照5日均线的方向下一单。这里多说一点,采用定时加仓的,最好是在每个周期开始的一段时间下单。趋势之所以成为趋势,就是因为它的延续性。所以每个周期开始,通常都会延续上个周期的趋势。而在周期内部,可能会出现反向波动。这种反向波动,可能会对那些回调加仓的人形成干扰。 (2)点位:每隔一段固定的点位加仓。比如欧/美,一波日线级趋势大约1000到2000点,把建仓范围定为500点,每隔100点加一次仓。至于是顺势加仓,还是逆势加仓,则要视具体情况而定。 (3)形态:根据K线或布林或波浪或其他一些图形指标的形态加仓。本人并非祼K高手,觉得还是参考具体图形更保险一些。比如在布林上下轨抄底摸顶,或者回调布林中轨顺势加仓。比如MACD背离,比如KDJ钝化,等等。按形态加仓需要长时间盯盘。 关于回调加仓多说几句。 听起来回调加仓是一个很好的主意,实践中却经常出问题。相信很多人有过这样的经验,比如一根大阳线之后确立了升势,打算回调做多。等回调到原先看好的点位,却发现形态发生了变化,有反转的可能,于是开始犹豫。犹犹豫豫之间,突然又是一根大阳线,创了新高,于是后悔莫及。 所以,对于中长线交易,我还是倾向于顺势加仓,不等回调。对于中长线来说,回调加仓有点类似于“丢西瓜捡芝麻”,容易因小失大。 27、欲速则不达,见小利则大事不成 顺势就象武侠小说中的正派武功,入门比较难,起步阶段往往十分枯躁,一个平淡无奇的动作可能就要练上1-2年,10年8年才能小有成就,意志薄弱的人很难坚持下去。 逆势就象武侠小说中的邪派武功,初期进展迅速,学上几天就可以打得象模象样,几个月后就能把同时开始学习的正派武功弟子打得满地找牙。 结局基本上是注定的。 20年后,正派武功弟子学成下山,成为江湖上的中流砥柱。邪派武功弟子多半在某个山窝窝里经脉错乱,爆体而亡。 有人可能会举出欧阳锋的例子,将邪派武功练到极致,居然成为天下第一。这种小概率事件,实在没有讨论的必要。而且,此君的结局,未免太过凄惨,难以成为我们的榜样。 28、顺势的奥秘 这样说可能有点哗众取宠,或者自不量力。 但我一向认为,简单就是美。外表看起来非常复杂的事物,它的本质也许真地就非常简单。 顺势的奥秘,我概括为一句话:“忽略次级周期的波动”。
这个是我自己总结出来的,如有雷同,纯属巧合。 比如做日线级别的顺势,就要忽略日内的波动,不论1小时、4小时还是8小时,都不要去管它,等美国收盘之后才能确定今天的势,进而决定第二天的操作策略。不要以为欧洲盘打下去100点就会转势,说不定美国人来个半夜鸡叫,反拉上去200点。 其他级别的道理也是一样的。比如做4小时级别的顺势,就要忽略4小时以下的波动。 这样做的结果就是会丢失一部分利润。但是,有舍才有得。什么都想要,可能什么都得不到。与一段完整的势相比,次级别的波动只是很小的一部分。 做这一行必须时刻要记住:过分贪心的结果,就是自我毁灭。 29、惯性原理 惯性是宏观世界运行的基本原理。 不论具体的东西,或者不是东西的东西(例如一个组织或政体的运行),都有其自身的惯性。 在投机这一行,惯性的具体表现就是“势”。把K线想象成一个有质量的东西,受力之后就会有一定的速度。当窄幅震荡的时候,K线的速度比较小(惯性也比较小),很容易受外力的作用改变方向,外在表现就是短期的阻力或支撑起作用。当中期趋势形成之后,可以认为K线具有了比较大的速度(惯性也比较大),势如破竹般地冲锋,这时反方向的作用力很难起作用,短期的阻力或支撑就象土鸡瓦狗一样纷纷崩溃。 古人说得好:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。” 三鼓,神奇地对应波浪理论中的经典形态。面对信心百倍向前冲的K线,投降带路就是最好的策略。等到二浪、三浪过后,勇气耗尽,形态衰竭,这时才是反水的时机。 30、馅饼下面通常都是陷阱 金融投机是一门反人性的事业,抄底摸顶恰好迎合了人性中的弱点,给人描绘出一块利润丰厚的大饼,等到意志不坚定的人一头扑进去,才发现原来大饼下面是陷阱,直通十八层地狱。 顺势,是这个市场的第一生存准则。这是无数先烈们用身家性命验证过的,不容置疑。 抄底摸顶,固然有机会赚一笔大的,那只不过是买彩票中大奖性质的,只要你不离开这个市场,迟早要还回去。
22、金山有路勤为径 我曾经看到过这样的说法,炒汇的人应该学狙击手,大多数时间潜伏不动,等目标出现,一枪中的。 这种说法其实是在倒果为因。 狙击手是如何成为狙击手的呢?抛开那些凤毛麟角般的天生神枪手,大多数还是通过后天的勤学苦练得来的。通俗地说,是用子弹堆出来的。 我们生活中的大多数技能都是这样来的。譬如游泳、开车、打球、下棋、(例子太多了),如果只是学学理论,看看人家操作,永远不可能真正学会。 现实中大多数散户都达不到狙击手的程度,如果硬要去东施效颦,学人家潜伏不动,等目标出现,那基本上只是在浪费时间。 这样说并不是鼓励散户无节制地随便下单,而是要在全面评估自身的性格与抗风险能力的前提下,大胆出击。 还有一点就是,没有必要在模拟帐户上花费太多时间,做模拟帐户就象在驾校里学开车,只能让你学会基本技能。但是人不能永远在驾校里开车,早晚要上大路的。生活中需要的经验和应变能力,在驾校里是学不会的。 23、M = P x T M: Money - 利润 P: Position - 仓位 T: Time - 时间 24、忍者无敌 炒汇这几年,最大的收获就是忍术小有成就。 虽然我主张该出手时就出手,但是大多数时间还是要忍字当头。毕竟我们普通散户的资金有限,不能轻易浪费。 究竟要忍到什么程度呢?我觉得大多数时候可以参考“事不过三”原理。 比如面对一波充满诱惑力的行情,新手通常都会有强烈的下单冲动,最好等到第三次冲动的时候再下单,正确率往往会高出很多。
比如价格第一次冲出布林带的时候,很多人会忍不住去抄底摸顶,这时往往会短线被套。最好等第三次冲不过前高(低)再入场。 所以,忍无可忍的时候,再忍一忍。 25、布林是个好朋友 个人认为,布林是一个少有的、综合性的优秀指标。 首先,布林上下轨界定了一个范围,大多数时候,价格都是在这个范围内运行。不论顺势还是逆势,都可以找到操作依据。做顺势的,在价格碰到上下轨之前,可以一直持仓;做逆势的,在价格碰到上下轨之后,可以找机会抄底摸顶。 喜欢数浪的,如果只看K线,有时会看得眼花缭乱,如果跟布林带的形态结合起来看,浪型就会清晰得多。 布林带的形态也与中期趋势的进行密切相关:开口,往往预示着趋势的开始;收口,往往预示着趋势的结束;而收口之后的横向发展,那就是震荡的开始。 布林中轨的设计就更加巧妙,它实际上就是20期均线,既代表了中期的趋势,也是很关键的阻力和支撑。比如在一个典型的上升趋势中,大多数时候价格运行在布林中轨之上,而且第一次和第二次回调碰到中轨的时候,通常都会强势反弹起来,到第三次回调才会穿过中轨,向下轨运行。当用在日线级别的时候,布林中轨就是20日均线,20天正好是一个月的有效交易日,因此,它也可以在一定程度上代表月线级别的趋势。 因此,对中长线交易者来说,通常情况下,只用布林带,再加上一个短期均线,已经基本上可以满足交易需要。 26、如何加仓 中长线交易者不会把未来押注在某一个单独的仓位上,必定要随着趋势的进行,加仓或减仓。 (1)时间:每隔一段固定的时间加仓。比如我做日线级趋势,每天早上开盘之后的一段时间,基本上在6、7点钟左右,按照5日均线的方向下一单。这里多说一点,采用定时加仓的,最好是在每个周期开始的一段时间下单。趋势之所以成为趋势,就是因为它的延续性。所以每个周期开始,通常都会延续上个周期的趋势。而在周期内部,可能会出现反向波动。这种反向波动,可能会对那些回调加仓的人形成干扰。 (2)点位:每隔一段固定的点位加仓。比如欧/美,一波日线级趋势大约1000到2000点,把建仓范围定为500点,每隔100点加一次仓。至于是顺势加仓,还是逆势加仓,则要视具体情况而定。 (3)形态:根据K线或布林或波浪或其他一些图形指标的形态加仓。本人并非祼K高手,觉得还是参考具体图形更保险一些。比如在布林上下轨抄底摸顶,或者回调布林中轨顺势加仓。比如MACD背离,比如KDJ钝化,等等。按形态加仓需要长时间盯盘。 关于回调加仓多说几句。 听起来回调加仓是一个很好的主意,实践中却经常出问题。相信很多人有过这样的经验,比如一根大阳线之后确立了升势,打算回调做多。等回调到原先看好的点位,却发现形态发生了变化,有反转的可能,于是开始犹豫。犹犹豫豫之间,突然又是一根大阳线,创了新高,于是后悔莫及。 所以,对于中长线交易,我还是倾向于顺势加仓,不等回调。对于中长线来说,回调加仓有点类似于“丢西瓜捡芝麻”,容易因小失大。 27、欲速则不达,见小利则大事不成 顺势就象武侠小说中的正派武功,入门比较难,起步阶段往往十分枯躁,一个平淡无奇的动作可能就要练上1-2年,10年8年才能小有成就,意志薄弱的人很难坚持下去。 逆势就象武侠小说中的邪派武功,初期进展迅速,学上几天就可以打得象模象样,几个月后就能把同时开始学习的正派武功弟子打得满地找牙。 结局基本上是注定的。 20年后,正派武功弟子学成下山,成为江湖上的中流砥柱。邪派武功弟子多半在某个山窝窝里经脉错乱,爆体而亡。 有人可能会举出欧阳锋的例子,将邪派武功练到极致,居然成为天下第一。这种小概率事件,实在没有讨论的必要。而且,此君的结局,未免太过凄惨,难以成为我们的榜样。 28、顺势的奥秘 这样说可能有点哗众取宠,或者自不量力。 但我一向认为,简单就是美。外表看起来非常复杂的事物,它的本质也许真地就非常简单。 顺势的奥秘,我概括为一句话:“忽略次级周期的波动”。
这个是我自己总结出来的,如有雷同,纯属巧合。 比如做日线级别的顺势,就要忽略日内的波动,不论1小时、4小时还是8小时,都不要去管它,等美国收盘之后才能确定今天的势,进而决定第二天的操作策略。不要以为欧洲盘打下去100点就会转势,说不定美国人来个半夜鸡叫,反拉上去200点。 其他级别的道理也是一样的。比如做4小时级别的顺势,就要忽略4小时以下的波动。 这样做的结果就是会丢失一部分利润。但是,有舍才有得。什么都想要,可能什么都得不到。与一段完整的势相比,次级别的波动只是很小的一部分。 做这一行必须时刻要记住:过分贪心的结果,就是自我毁灭。 29、惯性原理 惯性是宏观世界运行的基本原理。 不论具体的东西,或者不是东西的东西(例如一个组织或政体的运行),都有其自身的惯性。 在投机这一行,惯性的具体表现就是“势”。把K线想象成一个有质量的东西,受力之后就会有一定的速度。当窄幅震荡的时候,K线的速度比较小(惯性也比较小),很容易受外力的作用改变方向,外在表现就是短期的阻力或支撑起作用。当中期趋势形成之后,可以认为K线具有了比较大的速度(惯性也比较大),势如破竹般地冲锋,这时反方向的作用力很难起作用,短期的阻力或支撑就象土鸡瓦狗一样纷纷崩溃。 古人说得好:“夫战,勇气也。一鼓作气,再而衰,三而竭。” 三鼓,神奇地对应波浪理论中的经典形态。面对信心百倍向前冲的K线,投降带路就是最好的策略。等到二浪、三浪过后,勇气耗尽,形态衰竭,这时才是反水的时机。 30、馅饼下面通常都是陷阱 金融投机是一门反人性的事业,抄底摸顶恰好迎合了人性中的弱点,给人描绘出一块利润丰厚的大饼,等到意志不坚定的人一头扑进去,才发现原来大饼下面是陷阱,直通十八层地狱。 顺势,是这个市场的第一生存准则。这是无数先烈们用身家性命验证过的,不容置疑。 抄底摸顶,固然有机会赚一笔大的,那只不过是买彩票中大奖性质的,只要你不离开这个市场,迟早要还回去。
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31、关于容错机制的思考
本人是电脑发烧友,工作之余,帮公司管理电脑。
很多人可能不知道,大公司通常都会自己采购服务器组建内部网络。服务器就是一种高档电脑。高档在哪里?一个关键的方面就是容错机制,或者叫冗余机制。
电脑本质上是一种电子设备,是机器,由各种零件组成,每个零件都会有发生故障的可能。现代的大公司,极度依赖电脑网络,网络中断几分钟,都可能造成极大的损失。如何在电脑发生故障的情况下,保障网络的正常运行?
有冗余机制的服务器,基本上所有重要的零件都至少有两套:2个电源,2个CPU,2条以上内存,硬盘做RAID1阵列(用一半的容量做热备份)。这样做的目的就是,如果有一个零件损坏,另一个可以马上替补上去,电脑依然正常工作,同时给生产商留下足够的维修时间。
说了这么多电脑,跟外汇有什么关系呢?
我觉得我们做外汇这一行也很需要容错机制。
很多人拼命钻研技术,或者研究基本面,力图把握行情,提高每个单子的胜率。可是在很多情况下,这样做的结果并不如人意。很多人会发现,辛苦钻研的结果,还不如抛硬币,也就是达不到50%。 单子失败的原因很多,我也没有本事去一一分析。我这里要提出的是另一个思路:在某一个,或某几个单子出问题的情况下,保障整个帐户的安全。 1、不要把所有鸡蛋都放在一个篮子里 有一个著名的论断,“专心才能专业”。粗看起来,很有道理。如果同时操作过多的货币对,的确没有可能对每个货币对都钻研得很仔细。可是换个角度想,作为普通散户,这一生有多大的可能达到真正的“专业”呢?一直研究一个货币,就一定能完全掌握它的行情吗?我觉得答案应该是否定的。大多数散户分析行情之后做的单,并不一定比抛硬币更准确。如果只做一个货币对,错了,对整个帐户就会有极为不利的影响。如果能同时操作几个关联度不大的货币对,就可以利用简单的概率原理,降低整个帐户的风险。毕竟所有货币对同时做错的可能性还是很小的。 2、对冲 这也是一个被很多人批判的东西。有人认为,对冲不如直接止损。可是,想一想,欧美那些大基金为什么叫对冲基金呢?他们的具体操作可能相当复杂,但是本质上是一样的,无非就是在买进一些东西的同时,卖出一些东西,以此来控制风险。机构做一轮行情可能要1-2千点,建仓区间可能就有几百点,如果象普通散户那样,回调几十点就止损,基金经理岂不是要疯掉。 但是,对冲如果用不好,的确会有很大麻烦。我的意见是,对冲要顺势。举个例子,今天欧/美4小时图表显示亚盘回调,顺势做空;如果今天美盘拉起来,维持到明天早上,4小时图就会转为上升,那么就顺势做多,用相同的仓位。这里面的操作思路是顺势,但形成了事实上的对冲,既起到止损的效果,又保留了原始仓位。有人可能会问,后面如何解锁?我要说的是,根本不需要考虑解锁,把他们当做两个独立的单子就可以了。必须彻底抛弃解锁的概念,否则思维会陷在牛角尖里出不来。 32、关于震荡的误区 趋势系统不适用于震荡行情,这是个共识。所以人们拼命研究优化,努力让趋势系统在震荡的时候也能赚钱,或者至少不亏钱;还有人研究如何准确判断行情,以便避开震荡,达到不亏钱的目的。 以上这些想法都反映了一种“通吃”的思维,类似于市场上的垄断行为,想把所有的钱都赚到自己手里。这种想法是人之常情,却是一种危险的倾向。 市场这么大,我们作为芸芸众生中的一员,既不是超人,也不是天才,想把所有的钱都赚到自己手里,那只是毫无意义的妄想。 那么如何扭转自己的思想? 很简单,把震荡时候的亏损当做必要的投资成本。炒外汇就象经营一个企业,前期有必要的投资,经营的时候可能会有亏损,这些简单的道理商人们都会明白。一分耕耘,一分收获。空手套白狼的事情并不会经常发生。 趋势系统,顾名思义,就是适用于趋势行情的,本质上是一种客观系统。妄想把它优化得适用于震荡行情,不可避免地加入主观因素,会改变趋势系统的本质,影响到交易的一致性,这往往会成为悲剧的开始。 33、目标是个害人的东西 正常的有理智的成年人,做事情总是有一定的目标。 我这里说的害人的目标,是狭义的。比如说,每天赚100美元、每周帐户净值翻一倍、欧/美要持仓到1.4,诸如此类。 投机市场是个很奇怪的东西,整体来看,是有规律的,趋势性很明显。但这实际上是事后诸葛亮。因为单独看其中任意一个点,方向都是完全随机的,谁也不能100%预先确定,那个点的方向到底是向上还是向下。 设定具体的目标,实际上是在预测市场。比如欧/美要持仓到1.4,隐含的意思就是,欧/美到1.4,趋势就结束。仔细想想就会明白,这种思维很荒谬。把自己当庄家了。 设定赢利目标更是一件危险的事情。每天赚不到100美元怎么办?愤努?懊悔?不甘心?各种负面情绪袭来,然后就是失控,强行下单。 我们真正应该重视的,其实是“规则”。不论你是均线派、布林派、抄底摸顶派、海龟派、波浪派、黄金分割派、江恩派、硬币派、靴子落地派,不论你的规则多么复杂或多么简单,只要你有一定的规则,就必须把规则放在第一位,坚定执行你的规则,才有希望成功。 34、基本面是个大忽悠 这句话有些片面,原因就是它有特定的对象。我这里的意思就是说,基本面对普通散户没什么意义。硬要说有意义,也就是给茶余饭后或酒桌上的吹牛增加点谈资。 基本面是一个宏观的概念,它的作用可能要在一个较长的周期才看得出来,至少是以月份计算的。 普通散户有多少人看过月线?或者是像我多次举过的一个例子:看着月线趋势进场,结果被几十点的波动打出来,然后悲叹“看对了趋势拿不住单子”之类无聊的话。 美元的价值走向,应该说是外汇市场上最大的基本面。打开美元指数的图表,周线以上级别就看得出来,自2001年以来就是一个下降趋势。可是这对我们有什么意义呢?我们当中可有美联储委员?央行行长?机构分析师?大基金掌门人?我们当中的大多数人也就是拿着几百/几千块美元,看着5分钟到1小时的K线,自以为顺势或抄底摸顶地下个单。 就算你预测到了美元今年会触底反弹,绝地大反攻,那又怎么样?行情从来不是一帆风顺的,当中随便一个1-200点的波动就会把你打出局。 这还仅仅是美元的基本面,如果具体考虑其他几个主要货币,次要货币,以及它们之间的互相影响,随随便便就会把人搞得头昏脑胀。一个系统的变量越多,它的复杂性会呈几何级数上升,就像天气预报,是在现代有了超大型计算机之后才能进行,即使这样也还经常出错。我们普通人有多少本事能对基本面进行真正有意义的分析?恐怕大多数情况下只是自欺欺人,瞎折腾罢了。 35、关于短线和长线的区别 通常的理解是,持单时间短就是短线,持单时间长就是长线。 我的看法是,短线还是长线,跟持单时间长短没有关系。很多人的长线单是被套住之后,舍不得止损平仓,越做越长。
你要是恭维他做了长线,他也只会苦笑一声。 最简单的区分,其实就是看图周期的大小。比如5分钟/15分钟/1小时之类的,就是短线;日线以上级别的,基本就是中长线了。 有些人可能会迷惑,这跟持单时间长短不是一回事吗? 真地不是一回事。 比如,第一天你按日图趋势进场了。可是第二天,风云突变,4小时图反转了。到第三天,随着4小时的反转,日图也有了反转的趋势。你怎么办?按日图趋势持单2天是不是太短了? 当然不是。你做单的依据是日图趋势,日图趋势变了,你还要一根筋地拿个十天半个月,未免有刻舟求剑的感觉。 有些人虽然也看大周期图表,但最后下单的依据还是小周期,我认为这是“伪长线”。比如这样一种很流行的做法:首先判断大周期的趋势,然后等小周期回调,势头将尽的时候,按大周期趋势入场。 看起来很有道理。 可是,判断趋势很容易,判断回调势头就是一件天大的难事。 回调不够,不敢入场。 回调过头,担心反转,更加不敢入场。 好不容易回调不多不少,还想再观望一下,犹豫不决之际,机会稍纵即逝,然后眼睁睁地看着价格顺着原来的趋势一去不回头。愤怒?懊悔?不甘心?各种负面情绪袭来,然后就是失控,灾难就此开始。 如果真正想做中长线趋势的,看看大周期图表就明白,日线以上级别的单边,至少都会延续1-2个月,跨越1-2千点,为了区区几十点的回调,丢掉1千点的行情,怎么算也是划不来的。 36、拿不住单子的再思考 我一向以为,我们这个世界的本质是简单的。所谓的复杂性,基本都是人为造成的。 很多看起来相当复杂的问题,如果把条件推到极端,就会豁然开朗。 很多人能看对,却不能做对。中线单往往因为短线的回调出局,结果错失大行情。我以为这是由于进出场的规则不一致造成的。 外汇保证金是可以双向做单的,做多与做空的本质是一回事,只不过方向相反。 如果你有了一个做多的规则,那么把这个规则反过来,就是做空的规则。举个例子:5日线上穿20日线,做多。反过来,5日线下穿20日线,做空。 下一步的思考比较关键:做多 = 空单平仓;做空 = 多单平仓。 依照上面的例子推理下来:5日线上穿20日线,空单平仓;5日线下穿20日线,多单平仓。 现在思路比较清晰了: 如果,由于5日线上穿20日线而做多; 那么,只要5日线一直在20日线上方,多单就一直持仓; 只有,当5日线下穿20日线,多单才平仓出场。因为这是做空的条件,而做空=多单平仓。 以上思路不包含回调因素。 如果不抛弃回调的思维,中长线恐怕是做不成的。回调的思维事实上把做多与做空割裂开来,而这两者应该是对立统一的。 注:以上所说的“5日线上穿(下穿)20日线”,只是为了说明问题举的例子,不一定能作为实际操作的规则。 37、趋势交易的终极思考 如果,由于某个条件而进场; 那么,只有当相反的条件出现,才能出场; 否则,就一直持仓。 38、重势不重价 终极思考之后,本来不想写了。这个不像技术分析、基本面分析,可以写得天花乱坠,翻来复去都有理。 今天看到一句话,比我总结得还要精辟,不涉及具体操作,可以作为中长线趋势交易的核心理念:“重势不重价”。 无聊时读读。
很多人拼命钻研技术,或者研究基本面,力图把握行情,提高每个单子的胜率。可是在很多情况下,这样做的结果并不如人意。很多人会发现,辛苦钻研的结果,还不如抛硬币,也就是达不到50%。 单子失败的原因很多,我也没有本事去一一分析。我这里要提出的是另一个思路:在某一个,或某几个单子出问题的情况下,保障整个帐户的安全。 1、不要把所有鸡蛋都放在一个篮子里 有一个著名的论断,“专心才能专业”。粗看起来,很有道理。如果同时操作过多的货币对,的确没有可能对每个货币对都钻研得很仔细。可是换个角度想,作为普通散户,这一生有多大的可能达到真正的“专业”呢?一直研究一个货币,就一定能完全掌握它的行情吗?我觉得答案应该是否定的。大多数散户分析行情之后做的单,并不一定比抛硬币更准确。如果只做一个货币对,错了,对整个帐户就会有极为不利的影响。如果能同时操作几个关联度不大的货币对,就可以利用简单的概率原理,降低整个帐户的风险。毕竟所有货币对同时做错的可能性还是很小的。 2、对冲 这也是一个被很多人批判的东西。有人认为,对冲不如直接止损。可是,想一想,欧美那些大基金为什么叫对冲基金呢?他们的具体操作可能相当复杂,但是本质上是一样的,无非就是在买进一些东西的同时,卖出一些东西,以此来控制风险。机构做一轮行情可能要1-2千点,建仓区间可能就有几百点,如果象普通散户那样,回调几十点就止损,基金经理岂不是要疯掉。 但是,对冲如果用不好,的确会有很大麻烦。我的意见是,对冲要顺势。举个例子,今天欧/美4小时图表显示亚盘回调,顺势做空;如果今天美盘拉起来,维持到明天早上,4小时图就会转为上升,那么就顺势做多,用相同的仓位。这里面的操作思路是顺势,但形成了事实上的对冲,既起到止损的效果,又保留了原始仓位。有人可能会问,后面如何解锁?我要说的是,根本不需要考虑解锁,把他们当做两个独立的单子就可以了。必须彻底抛弃解锁的概念,否则思维会陷在牛角尖里出不来。 32、关于震荡的误区 趋势系统不适用于震荡行情,这是个共识。所以人们拼命研究优化,努力让趋势系统在震荡的时候也能赚钱,或者至少不亏钱;还有人研究如何准确判断行情,以便避开震荡,达到不亏钱的目的。 以上这些想法都反映了一种“通吃”的思维,类似于市场上的垄断行为,想把所有的钱都赚到自己手里。这种想法是人之常情,却是一种危险的倾向。 市场这么大,我们作为芸芸众生中的一员,既不是超人,也不是天才,想把所有的钱都赚到自己手里,那只是毫无意义的妄想。 那么如何扭转自己的思想? 很简单,把震荡时候的亏损当做必要的投资成本。炒外汇就象经营一个企业,前期有必要的投资,经营的时候可能会有亏损,这些简单的道理商人们都会明白。一分耕耘,一分收获。空手套白狼的事情并不会经常发生。 趋势系统,顾名思义,就是适用于趋势行情的,本质上是一种客观系统。妄想把它优化得适用于震荡行情,不可避免地加入主观因素,会改变趋势系统的本质,影响到交易的一致性,这往往会成为悲剧的开始。 33、目标是个害人的东西 正常的有理智的成年人,做事情总是有一定的目标。 我这里说的害人的目标,是狭义的。比如说,每天赚100美元、每周帐户净值翻一倍、欧/美要持仓到1.4,诸如此类。 投机市场是个很奇怪的东西,整体来看,是有规律的,趋势性很明显。但这实际上是事后诸葛亮。因为单独看其中任意一个点,方向都是完全随机的,谁也不能100%预先确定,那个点的方向到底是向上还是向下。 设定具体的目标,实际上是在预测市场。比如欧/美要持仓到1.4,隐含的意思就是,欧/美到1.4,趋势就结束。仔细想想就会明白,这种思维很荒谬。把自己当庄家了。 设定赢利目标更是一件危险的事情。每天赚不到100美元怎么办?愤努?懊悔?不甘心?各种负面情绪袭来,然后就是失控,强行下单。 我们真正应该重视的,其实是“规则”。不论你是均线派、布林派、抄底摸顶派、海龟派、波浪派、黄金分割派、江恩派、硬币派、靴子落地派,不论你的规则多么复杂或多么简单,只要你有一定的规则,就必须把规则放在第一位,坚定执行你的规则,才有希望成功。 34、基本面是个大忽悠 这句话有些片面,原因就是它有特定的对象。我这里的意思就是说,基本面对普通散户没什么意义。硬要说有意义,也就是给茶余饭后或酒桌上的吹牛增加点谈资。 基本面是一个宏观的概念,它的作用可能要在一个较长的周期才看得出来,至少是以月份计算的。 普通散户有多少人看过月线?或者是像我多次举过的一个例子:看着月线趋势进场,结果被几十点的波动打出来,然后悲叹“看对了趋势拿不住单子”之类无聊的话。 美元的价值走向,应该说是外汇市场上最大的基本面。打开美元指数的图表,周线以上级别就看得出来,自2001年以来就是一个下降趋势。可是这对我们有什么意义呢?我们当中可有美联储委员?央行行长?机构分析师?大基金掌门人?我们当中的大多数人也就是拿着几百/几千块美元,看着5分钟到1小时的K线,自以为顺势或抄底摸顶地下个单。 就算你预测到了美元今年会触底反弹,绝地大反攻,那又怎么样?行情从来不是一帆风顺的,当中随便一个1-200点的波动就会把你打出局。 这还仅仅是美元的基本面,如果具体考虑其他几个主要货币,次要货币,以及它们之间的互相影响,随随便便就会把人搞得头昏脑胀。一个系统的变量越多,它的复杂性会呈几何级数上升,就像天气预报,是在现代有了超大型计算机之后才能进行,即使这样也还经常出错。我们普通人有多少本事能对基本面进行真正有意义的分析?恐怕大多数情况下只是自欺欺人,瞎折腾罢了。 35、关于短线和长线的区别 通常的理解是,持单时间短就是短线,持单时间长就是长线。 我的看法是,短线还是长线,跟持单时间长短没有关系。很多人的长线单是被套住之后,舍不得止损平仓,越做越长。
你要是恭维他做了长线,他也只会苦笑一声。 最简单的区分,其实就是看图周期的大小。比如5分钟/15分钟/1小时之类的,就是短线;日线以上级别的,基本就是中长线了。 有些人可能会迷惑,这跟持单时间长短不是一回事吗? 真地不是一回事。 比如,第一天你按日图趋势进场了。可是第二天,风云突变,4小时图反转了。到第三天,随着4小时的反转,日图也有了反转的趋势。你怎么办?按日图趋势持单2天是不是太短了? 当然不是。你做单的依据是日图趋势,日图趋势变了,你还要一根筋地拿个十天半个月,未免有刻舟求剑的感觉。 有些人虽然也看大周期图表,但最后下单的依据还是小周期,我认为这是“伪长线”。比如这样一种很流行的做法:首先判断大周期的趋势,然后等小周期回调,势头将尽的时候,按大周期趋势入场。 看起来很有道理。 可是,判断趋势很容易,判断回调势头就是一件天大的难事。 回调不够,不敢入场。 回调过头,担心反转,更加不敢入场。 好不容易回调不多不少,还想再观望一下,犹豫不决之际,机会稍纵即逝,然后眼睁睁地看着价格顺着原来的趋势一去不回头。愤怒?懊悔?不甘心?各种负面情绪袭来,然后就是失控,灾难就此开始。 如果真正想做中长线趋势的,看看大周期图表就明白,日线以上级别的单边,至少都会延续1-2个月,跨越1-2千点,为了区区几十点的回调,丢掉1千点的行情,怎么算也是划不来的。 36、拿不住单子的再思考 我一向以为,我们这个世界的本质是简单的。所谓的复杂性,基本都是人为造成的。 很多看起来相当复杂的问题,如果把条件推到极端,就会豁然开朗。 很多人能看对,却不能做对。中线单往往因为短线的回调出局,结果错失大行情。我以为这是由于进出场的规则不一致造成的。 外汇保证金是可以双向做单的,做多与做空的本质是一回事,只不过方向相反。 如果你有了一个做多的规则,那么把这个规则反过来,就是做空的规则。举个例子:5日线上穿20日线,做多。反过来,5日线下穿20日线,做空。 下一步的思考比较关键:做多 = 空单平仓;做空 = 多单平仓。 依照上面的例子推理下来:5日线上穿20日线,空单平仓;5日线下穿20日线,多单平仓。 现在思路比较清晰了: 如果,由于5日线上穿20日线而做多; 那么,只要5日线一直在20日线上方,多单就一直持仓; 只有,当5日线下穿20日线,多单才平仓出场。因为这是做空的条件,而做空=多单平仓。 以上思路不包含回调因素。 如果不抛弃回调的思维,中长线恐怕是做不成的。回调的思维事实上把做多与做空割裂开来,而这两者应该是对立统一的。 注:以上所说的“5日线上穿(下穿)20日线”,只是为了说明问题举的例子,不一定能作为实际操作的规则。 37、趋势交易的终极思考 如果,由于某个条件而进场; 那么,只有当相反的条件出现,才能出场; 否则,就一直持仓。 38、重势不重价 终极思考之后,本来不想写了。这个不像技术分析、基本面分析,可以写得天花乱坠,翻来复去都有理。 今天看到一句话,比我总结得还要精辟,不涉及具体操作,可以作为中长线趋势交易的核心理念:“重势不重价”。 无聊时读读。
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发表于:2017-05-03 09:00只看该作者
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感谢楼主分享经验,学习之
发表于:2017-05-03 09:56只看该作者
9楼
多谢,颇有感悟。
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发表于:2017-05-03 10:43只看该作者
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发表于:2017-05-03 15:43只看该作者
14楼
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发表于:2017-05-04 02:42只看该作者
16楼
非常不错的文,但时间应该挺久以前的吧,现在欧美波幅一年才一千多点,不象过去三个月就上千点。
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发表于:2017-05-04 03:13只看该作者
17楼
拜读!谢谢分享
发表于:2017-05-04 03:53只看该作者
18楼
毒药鸡湯,喝了必死.
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发表于:2017-05-04 04:44只看该作者
19楼
本帖最后由 scalping 于 2017-5-4 13:13 编辑
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发表于:2017-05-04 06:07只看该作者
20楼
全是纸上谈兵的废话,毫无实战价值
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发表于:2017-05-04 06:14只看该作者
21楼
这是我在韬客看到的最有营养的帖子,值得推荐
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