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[原创]专注的力量| 把自己的交易系统做到极致胜过瞎作一通的平庸

楼主发表于：2017-04-27 04:25

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1楼电梯直达

「你一生中大部分的精力应该全部只放在一件事情上。把这一件事情做到极致，胜过你把一万件事做的平庸」
世界上任何一个领域的成功人士，都是先做好了那个领域的事情，而后，财富的增加只是自然而然的事。不可否认，我们来做交易，不论是股票，期货，还是外汇黄金，最开始都是奔着赚钱来的，但是慢慢的在这个领域久了，你会发现从一开始什么都不懂，凭手气来交易是行不通的，于是开始学习，开始研究技术面、基本面，慢慢的知道什么是K线形态，什么是MACD，什么是 RSI……到慢慢的从技术面上升到哲理层面，交易好似一种哲学，一种对人性的理解与感悟。今天的内容分为： 01着眼于交易本身
02完整的交易系统
03三类典型的错误
04如何打造交易系统
着眼于交易本身
在谈完整交易系统之前，我先来谈谈我们来做交易的目的。世界上任何一个领域的成功人士，都是先做好了那个领域的事情，而后，财富的增加只是自然而然的事，是对于他做好了这件事的奖励而已。比如迈克尔乔丹是打篮球打得最好的，那么他也是篮球领域财富最多的，迈克尔杰克逊是跳舞最好的，那么他也是跳舞领域财富最多的，当我们谈论起这些人的时候，脑海中第一个浮现的不是他们坐拥的财富，而是他们杰出的能力…… 在交易过程中，很多人可能第一时间关心的是这单挣了多少钱？但大家不妨试着把着眼点放在交易这件事本身上，当你做好了交易本身，财富的增长只是自然而然的事。孙子兵法云：胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜
，就是说的这个道理。 完整的交易系统
什么是完整的交易系统？简单的来讲，就是能让你稳定、持续在市场中盈利的交易系统。也许每个人的交易策略和风格不太一样，但有一点一定是相通的，那就是高手，都是把一招练到了极致
，就好比武侠世界里面的高手，每个人掌握的招式不同，但都是高手，相同的，只是他们有自己用得最好的一招，没有人比他用得更好，于是他就成了高手。做金融也是一样，有人专门分析基本面，有人专门研究K线，有人专门研究macd……不管你研究的是什么，只要你能把一个招式练到极致，高手就自然而然诞生了。 交易系统所包含的几个重要方面： 进场点
出场点
预判盘整
预判V字反转（如5月的非农）
预判假突破
资金管理
风险控制
金融市场就好比打仗的战场，很多人因为各种各样的原因进到了这个里面，面对战场的瞬息万变，有人靠着自身的技巧活到了最后，甚至成为英雄，有人默默无闻，在这个市场里做着吃力不讨好的工作，当然更多的，是成为了战场的炮灰，连名字都没留下就消失在这个市场里。在上战场之前需要进行新兵训练，同样的，在进金融市场之前也需要进行训练，如果你上战场之前没有进行训练，什么都不懂，十有八九会沦为炮灰，金融市场也是一样，如果你没有经过训练，什么都不懂，十有八九是来给庄家，给老手送钱的炮灰。 三类典型的错误
做金融好比当兵，不管你是什么都不懂的新手，还是混迹于各大金融市场几十年的老手，都有一些铁纪律你必须遵守，同时也有一些错误你必须避免。以下三点可以归纳为是做外汇最容易犯的三类典型错误，如果你正中其中任何一条，那么爆仓对于你而言只是时间问题。不止损
重仓
频繁交易
接下来，让我们仔细分析一下这三类典型错误 1.不止损 止损的重要性，很多人都已经提过，不可否认大家来到这个市场都是想赚钱的，没谁希望亏钱，但是作为一个操盘手，你每下一个单，第一要考虑的并不是这个单你能赚多少，而是你能承受住多少的亏损。不光是做单，做生意、做事、做人都是如此。都要把事情最坏的结果想清楚，这个结果是否是你能承受的，如果不能，请停止。如果说你设置的止损非常容易被扫掉，很多时候刚刚扫你的止损，行情就按着你预判的方向走，让你痛心疾首后悔莫及。造成这种情况只有两个原因： 1、你的止损位置没放好。 2、你选择的进场点没选好。止损是必须的事情，因为这个市场上，即使是称之为神的人也做不到100％的正确
。止损的重要性相信很多大神都已经无数次提到过，这里就不再赘述。接下来要讲讲从严格止损这条纪律延伸出来的几个细节。关于严格止损最重要的一点延伸，就是不锁单。
很多人当仓位出现亏损的时候不愿止损，而是进行锁仓，期望着有一天亏损会变成盈利。试问一下，几年前大盘四千五千点以上的锁仓，现在解了么？也许有人会说：“我做的是价值投资，不是短线交易，我是做长线的”。但是你的资金被占用着，无法运转，那就不叫做长线，而是叫被套牢了。真正的长线是站在利润基础之上长线持有盈利的仓位，博取更大的利润。
锁仓是一种侥幸行为，期望着在这个市场上永远不亏钱，但那是做不到的。一个单子被严格止损之后，剩下的资金还有运转的可能，还有盈利的希望，而且锁仓会严重影响你的交易心态，让你总想着那亏损的单子，影响接下来的交易。如果趋势前期开了仓，在趋势发展中会遇到阻力或支撑，在这些位置开反向仓位作为趋势单的护航，盈利40点以上即提保护损，开仓本身也带损。关于严格止损的延伸二
，一定是设置自动止损，而不是手动止损。这不仅仅是怕碰到秒杀行情导致手动无法平仓止损的情况，更重要的是一个交易心态
因素在里面，要一个人眼睁睁的看着账户亏损还是需要一定勇气和决心的。心态不坚定的人在这里就会扛单，会锁仓，会出现各种各样的状况……所以，建议每一次下单必带好自动止损，雷打不动。 2.重仓 相信做金融的人，有不少人是非常推崇，甚至一直坚持重仓交易的。因为在他们的概念里，重仓要么就是大赚，要么就是大亏。为什么不博一把，来个一夜暴富呢？不错，重仓是有可能大赚，做金融做的是个概率游戏，100％的正确或者100％的错误是不存在的
，但重仓最大的问题是，当交易者一夜翻了几番之后，还会愿意减小你的仓位么？还会从此退出这个市场，不再博弈么？在这种心理驱使下，交易者的心态很容易变成一个赌徒心态，而赌徒是不会愿意在手上还有大把筹码的时候离开赌桌的，哪怕赶上运气好用10万重仓赚回了50万，又会想用50万去赚500万，无穷无尽的欲望会开市控制交易者。但是，事实上没有人可以做到100％正确，重仓迟早有亏损的那一天，而那一天很可能是第一次重仓亏损，也会是最后一次，因为交易者会把之前赚的钱又再次亏回去。 3.频繁交易 关于交易频率，也许不同的金融产品有所不同，但有一点是需要格外提醒新兵的，那就是新兵通常根据感觉来做单，而不是根据交易系统的进单信号来做单。以黄金为例，涨了2个点以为就要暴涨了，马上进多，跌了3个点又以为跌的趋势来了，马上出掉多单进空。追涨杀跌。最终落得多空都亏钱。其实，交易的频率多少并不重要，而是你是否拥有一套完整、严格并经过市场验证有效的交易系统，如果你根据交易系统进单，那么一天不管是10次交易还是100次交易，都是正确的。反之，如果你不是根据交易系统而是凭感觉，凭手气来进单，那么即使1次也是不应该的。追涨杀跌是亏钱的捷径。还有比成功更深一步的态度，当一个人一再可以去追求成功，而在追求使命和意义的时候，他站在的高度固然是不一样的。也许你们会问，那我们应该走什么路线？我说说我个人的看法。只要分三步走：第一，成为操盘手，稳定盈利的操盘手；第二，成为投资人，例如私募基金；第三步，成为资本家来做交易，或者说来做金融投机。既要目光高远，又要脚踏实地。远近都抓——远的是目标参照物，近的是实施方案。你必须从自己出发，这样一步一个脚印去做，才是一条创业之路。再重复一下创业必备的特质：拥有超强的自学能力，拥有超强的自我检讨能力，拥有超强的自我改造能力，拥有超强的独立运作能力。希望大家都在奋斗不息的路上，正所谓，行走可以不断地到达，到达后而不再行走就如同死亡。有一句话叫做：只要心还愿意攀登，就没有到达不了的高度。 如何打造属于自己的交易系统
1.进场点的选择 注意，根据做单风格的不同，会形成不同的进场点。简单归纳有如下几个：极限点位挂单法
，根据各种各样的指标或者猜测，如斐波那契回调位，整数关口等提前预判价格会到某一个点位，然后提前在此点位进行挂单，优点在于，一旦这种方式成功，会抓到行情的最大利润，一个点都不放过，并产生极大的成就感。支撑阻力位进单法
，这种也是根据各种判断支撑阻力的方式，如前期支撑阻力位，均线支撑阻力位等，提前预判价格会在哪个价位受到支撑或者阻力，从而进单的方式。指标进单法
，根据各种指标的形态来决定进单，如macd金叉，RSI超买超卖，乃至各种EA智能交易程序。形态进场法
，根据各种K线形态来进单，如大形态的三角，头肩，到小形态的K线组合如启明星，锤子线，以及上行下行通道，艾略特波浪形态等等。破位进场法
，在横盘或箱体整理之后，突破横盘和箱体的那一刻进场的方法。第六感进单法
，想怎么进就怎么进，没有理由，纯粹凭感觉，新手最爱，老手也有根据盘感来进单的时候。市场上95％的交易者进场无外乎是上面列举的那些，其中1－5需要或多或少的技术含量，第6种要么技术含量很高要么技术含量很低，在此不做过多的研究。在金融市场上最终能够存活下来的，并可以通过交易为生，这种状态可以被称为“稳定盈利”，稳定盈利重在一个“稳”字
，所以我们在建立交易系统的时候，要避开一切激进的因素，如抢回调、追单、左侧交易等。做单的节奏就如太极的阴阳轮回一般，行情的单边与盘整也是一个轮回关系。盘整之后就是单边，单边之后就是盘整，甚至有这样的说法叫横有多长，竖有多高。所以我个人并没有选择第1种进场法，大跌和大涨之后，多数情况下都是盘整，即使抢到了最高最低点，也要经历漫长的等待。在选择进场点的时候，一定要等待确认你想法的那个信号出现，这个确认的信号，就是你的进场信号，他也许是反转形态，也许是macd开叉，也许是RSI超买超卖，而在确认信号出现之前，你的预判都只是猜测而已，这个进场概念，对于选择在支撑阻力位进场的朋友尤为重要。这世上没有人可以预测，你不能，我不能，任何人都不能。我们所能做的就是跟随……做对唯一的选择就是：顺市，也可以说是顺势
。 2.出场点以及盘整的预判 很多交易者会有这样的疑问，不知道看盘的时候应该看什么周期的，其实这没有一个标准答案，因为市场是变化的、复杂的，不能根据单一的周期来解决所有的行情。举个极端的例子，如果你要做短线，那么是无法从月图来确认进场和出场的，同样，如果你要做长线，那么你看1分图是看不到目标位的。所以一般看盘都是多周期配合，小周期确认进场，大周期判断行情的大小及出场预判位，再根据小周期确认信号出场。行情的大小以及盘整的时间都跟周期有关，日图发起的行情肯定不是5分图可以比拟的，盘整也是一样，5分的盘整可能一两个小时就结束了，但日图级别的盘整可能持续几个星期。对于单边行情，短线还是长线，不是根据自己的喜好来决定，而是根据盘面的状况来决定，如果是5分发起的行情，当然是短线，但如果是日图甚至周图发起的行情，为什么又一定只拿短线利润，而不敢长线持有呢？归根到底是交易系统不够完善，无法判断发起的单边行情到底是短线还是长线，在我看来，短线长线的交易信号都是一样的，所不同的只是出现的周期不同，会造成的持续时间和行情大小的不同。盘整根据周期的不同，可以决定你做单的思路，比如如果出现日图级别的盘整，那么只能做日图周期之下的短线行情，月图出现盘整，才可以做日图级别的行情，如果是60分30分出现盘整，那基本就是不做单的休息信号，可以离开电脑去做点别的事。很多人甚至很多高手都无法提前预判盘整的出现，在震荡行情中不断下单，不断止损，之前赚取的利润碰到一次盘整震荡就会亏得所剩无几。 3.固定盈亏比 在交易的学习过程中，时常会看到或听到这样的论述，我们的交易盈亏比需要达到1：2或者1：3甚至以上才可以赚钱，就是说，当止损预设为50点时，预期盈利应该是100甚至150点。也就是说，盈利的一笔单子可以扛住2到3单的止损单。很多交易书籍上都把这个作为重点内容讲述，其中不乏交易大师们的著作。能做到这样的盈亏比固然很好，但是事实果真是如此么？是不是一个单子做进去，没有达到盈亏比就不出单，一定要到盈利点数才出？是不是到了盈利点我就一定要出，剩下的行情与我无关？答案当然是否定的，任何一个真正做过交易的人都知道，行情瞬息万变，不可能每一次都按照我们的主观意愿来波动。如果说把我们的交易学习之路比作在驾校学开车，而真正的做交易是上路行驶。驾校的练习路线都是固定的，他们教导学员在什么位置转弯，什么位置停车，什么位置启动……一切都规规矩矩，学员只要遵照执行就可以通过考试。但真正上路行驶又是什么样子？没有一个固定的车况提前让你知道，如果碰上了塞车（盘整行情）那就只能一步一刹，缓慢前行。而如果上了高速（单边趋势）则必须一路加油到底。这才是我们的交易市场！如果在盘整的时候依然坚持固定的盈亏比，不到自己的目标点位绝不出单，就好比在塞车的时候依然坚持以常速行驶，结果一定是出车祸。而在单边行情上坚持固定盈亏比，到了自己的目标点位就出单，就好比在高速路上跑了一小段就停车了，结果也一定是没有把握机会赚取大额的利润。行情就如同路况，瞬息万变
。一个优秀的操盘手好比一个有经验的老司机，会根据实时的盘面来调整自己的策略，如果发现是塞车行情，那么就缩小目标点位，看到前方有阻碍就踩下刹车（平仓），上了一马平川的高速，那就大胆的加上油门往前开（顺势加仓）。因此，把关注的重点放在实时的盘面上来，通过图表来辨明当前的形势，让K线图来告诉你什么时候该进，什么时候该出，灵活应对市场的变化。