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[美元]外汇交易心德

楼主发表于：2016-09-29 08:52

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1楼电梯直达

从自己的交易经验，以及与汇友的交流中，特整理了以下关于外汇入门的重点知识，希望对大家有帮助。当然，不完善的地方，各位朋友可以在帖子下方补充具体内容包括：1.外汇操作的最佳时间2.点值3.保证金计算4.杠杆的正确理解5.挂单的系统讲解6.滑点的正确认识7.单K线讲解8.双K线讲解9.三K线讲解10.趋势的定义及类型11.趋势线及其斜率的影响12.支撑和阻力的判断13KDJ指标讲解14.布林通道用法15.MACD用法16.均线的用法17反转趋势的判断
[backcolor=rgb(247, 248, 250)]收起补充[/backcolor]
[backcolor=rgb(247, 248, 250)] 一，外汇操作的最佳时间(不用一直盯盘，波动小的时候休息可以不看)：1、两大外汇交易地区重叠交易时段：如亚洲和欧洲市场重叠（北京时间14:00-16:00左右）欧洲和北美洲市场重叠（北京时间20:00-23:00左右）的交易时段市场最活跃。 2、每周中间时段：（北京时间周二至周四区间）是一周交易较活跃时期，较适宜交易。我们为什么要研究各外汇市场的时间，是因为外汇市场的波动是资金推动的，不同的市场开市的时候推动力的大小是不同的，我们要清楚一般的规律 ----早6:00-14:00点行情一般及其清淡　　这主要是由于亚洲市场的推动力量较小所为！一般震荡幅度在50点以内，无明显方向，且经常只是走出主趋势的回撤修复行情。 ----下午14:00-18：00点为欧洲上午市场，15点后一般有一次行情。　　欧洲开始交易后资金就会增加，外汇市场是一个金钱堆积的市场，所以那里的资金量大就会在那里出现的波动。且此时段也会伴随着一些对欧洲货币有影响力的数据的公布！一般震荡幅度在50-80点左右。　　这一段时间一般会在15：30后开始大波动的行情， ----傍晚18-20点为欧洲的中午休息和美洲市场的清晨，相对清淡！这段时间是欧洲午休时，也是等待美国开始的前夕。----20：00点—23:00点为欧洲市场的下午盘和美洲市场的上午盘！这段时间是两大外汇市场的交集，是行情波动最大的时候，也是资金量和参与人数最多的时段。100点以上的行情多发生在此----23：00点后到清晨，为美国的下午盘，一般此时已经走出了较大的行情，这段时间多为对前面行情的调整。 2016-09-20 16:21:12
二、点值要计算每一点的价值，可以先分别直接货币和间接货币。间接货币（如EURUSD/GBPUSD）的特性在于汇率怎样高低波动，都不会影响每一点的价值。如一个标准手欧元（EURUSD），汇率怎样波动每一点的价值都是10美元。计算程序如下：〈最少的变化单位／汇率〉*合约单位*手数＝每一点的价值如：一手EURUSD，目前指数在1.34087 〈0.0001／1.34087〉*100,000*1＝7.457 EUR我们把7.457 EUR*汇率〈1.34087〉就知道每一点的价值等于10美元。如果欧元汇率涨至1.36000每一点的价值又怎样呢？〈0.0001／1.36000〉*100,000*1＝7.353EUR我们把7.353EUR*汇率〈1.36000〉就知道也是等于10美元。总言之，只是十万元一手，所有见接货币，每一点的价值都是10美元。黄金的计算方法，还跟合约的单位有关系，如：一个标准手黄金，目前指数在1310.47 (0.1/1310.47)*100*1=0.076（盎司）0.076*1310.47=10美元直接货币（如USDJPY 、USDCAD）每一点的价值，会因汇率波动而变化。计算程序跟见接货币相同，不同的在于合约单位是以美元为基础的。计算程序如下：〈最少的变化单位／汇率〉*合约单位*手数＝每一点的美元价值如：一手日圆USDJPY 目前指数在98.167 〈0.01／98.167〉*100,000*1＝10.19美元如果日圆的汇率涨至132.60，每一点的价格又会不会是10.19美元呢？〈0.01／132.60〉＊100,000＊1＝7.54美元 2016-09-20 16:28:09
3.保证金计算余额：做单前，账户内总金额。就是帐户总共的剩余资金总额 (不包括帐户的未结清盈利和亏损)净值：账户余额 +/- 未结盈/亏已用预付款（已用保证金） 3类： 1、美元在前的直接标价货币对已用预付款=合约数x交易手数x杠杆（举例为1/400）举例：USD/JPY现在价格是88.65/88.68，要买入一个标准手已用的保证金=100000x1/400=250美金 2、美元在后的见接标价货币对已用预付款=该货币对的进场价格x合约数x交易手数x杠杆。（包括黄金，黄金的合约数， 1手=100盎司）举例1：GBP/USD进场的价格是1.6287，买入一个标准手，已用保证金= 1.6287 x 100000 x1/400=407.2美金举例2：黄金现价为1355.00 买一个标准手，已用保证金=1355.00 x 100 x1 /400=338.75 3、交叉货币对已用预付款=交叉盘在“/”前的货币与美元的汇率x合约数x交易手数x 杠杆举例：GBP/JPY做一个标准手。已用保证金=1.6287（英镑/美元的汇率）x 100000x1/400=407.2美金，GBP在前，故而他的保证金的计算，所乘的汇率就应该是GBP/USD的。其他的类如EUR/JPY以及AUD/JPY等等，方法类似。总结公式（通用）已用预付款=在“/”前的货币与美元的汇率x合约数x交易手数x杠杆可用预付款 =净值-已用预付款预付款比例=净值/已用预付款*100% ，一般平台当保证金比例低于30%时，账户会发生爆仓。关于爆仓(计算)举例：500美金账户，做0.1手黄金，1:400的杠杆，目前指数为1310.00当反向运行多少个点将会发生爆仓呢？计算步骤如下：净值=500-5（0.1手的点差）=495美金已用预付款=1310 x 100 x0.1 /400=32.75美金预付款比例=495/32.75*100%=1510%当预付款比例小于30% 即为爆仓，也就是（1510%降为30%）净值为=32.75*30%=10，亏损485美元0.1手，没波动一个点为1美元，也就是反向波动485点如何规避爆仓：1）标准仓位，保持常态，不要随意改变仓位（1W美金以1手为比例）2）养成交易设置止损的习惯，做错就认，绝不扛单，更不逆市补仓（每次止损不应该超过总资金5%）3）切忌任何猜顶抄底行为 2016-09-26 09:42:51
4.杠杆的正确理解外汇市场常见的杠杆一般在1：50~1:1000，新接触的朋友会有疑问：杠杆那么大，风险会很大吧？那是因为这部分投资者没有理解清楚杠杆的概念和作用，这是很多投资者的误区，其实在同等资金，操作相同手数的情况下，杠杆比例越大，风险其实越小，举例说明一下，给大家普及下这方面的知识：如现在有三种杠杆：1:20 1:100 1:400 一个标准手的合约大小实际上为10万，那么在这三种杠杆下，同时交易一个标准手，所使用的资金为：10万美金/20倍=5000美金，10万/100倍=1000美金，10万/400倍=250美金，也就是说做1张标准合约，如果是1：20杠杆，需要动用您账户资金5000美金；如果是1：100杠杆，需要动用您账户资金1000美金，如果是1：400杠杆，需要动用您账户资金250美金。那么您账户内还有多少资金是活动的呢？可以抵抗多大的风险呢？举例说明，以账户资金6000美元，买1个标准手为例（波动一个点10美金），追缴保证金为30%：1：20倍杠杆：已用保证金为5000美金，保证金比例为（净值/已用保证金）6000/5000*100%=120%，当保证金比例为30%美金，账户发生爆仓，那么也就是净值只剩下1500，亏损4500美金，即反向波动450个点 (风险极大)1：100倍杠杆：已用保证金为1000美金，保证金比例为（净值/已用保证金）6000/1000*100%=600%，当保证金比例为30%美金，账户发生爆仓，那么也就是净值只剩下300，亏损5700美金，即反向波动570个点才有可能爆仓（风险一般）1：400倍杠杆：已用保证金为250美金，保证金比例为（净值/已用保证金）6000/250*100%=2400%，当保证金比例为30%美金，账户发生爆仓，那么也就是净值只剩下75，亏损5925美金，即反向波动592.5个点才有可能爆仓（风险相对于1：20和1：100倍杠杆都小）得出结论：在操作相同手数的情况下，杠杆越大，所能够承受的风险越多，账户相对越安全。为什么之前那么多朋友会产生“杠杆越大，风险越大”的误区呢？因为往往杠杆越大时，所使用的保证金较少，可用保证金剩下较多，很多朋友会不自然的扩大操作手数，举例说明：还以上述为例，一共6000美元的保证金，A、B 两人，分别使用 1:100 1：400的杠杆：A：做单一手后，已用保证金为1000，可用保证金为5000，理论上最多可以再下5手B：做单一手后，已用保证金仅为250，可用保证金还剩5750，理论上最多还可以下23手但是B觉得所使用资金较少，留下那么多资金也浪费，故也使用和A相同的保证金（1000美金）但是这时，1000美金对应B账户为4个标准手，每波动一个点为40美金，一旦操作失误，账户所能抵挡的风险当然会非常少。得出的结论是：操作的风险并不在杠杆本身，而是在操作者无故的扩大手数。 [/backcolor]