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[讨论]【求加精】浅谈交易，绝对的干货。

楼主发表于：2016-05-13 03:11

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1楼电梯直达

谈到顺势思维，必须先讲讲道氏理论。
道氏理论产生于百年以前，几乎是所有技术分析方法的思维基础，它是查尔斯·道的市场智慧的结晶。但查尔斯·道本人曾声称其理论并不是用于预测市场，更不是用于指导投资。道氏理论的最伟大之处在于其宝贵的哲学思想，这是它的精髓。
道氏理论中一个伟大的哲学思想精髓是：顺势。道氏理论有一句看似废话的条文——“只有发生了确凿无疑的反转信号后，才能判断一个既定的趋势已终结”。这句话正好体现了顺势思维，即永不预测行情结束。
趋势是延续的，除非它已经结束；即便结束了，也并不代表一定要反向运行，也可能只是进入下一轮趋势的转换期；转换期过后，可能进入涨势、跌势、横盘势中的任何一种；产生了新的趋势之后，又将保持其延续性，直到结束。
趋势延续性的力量是超乎常人想象的，一个普通消息无法改变，一个突发的重磅新闻也无法改变；一个央行的干预无法改变，几个央行的联合干预也无法改变。
[/color]2011年美元/日元日线图所以我们对市场的客观趋势要存有敬畏之心，尊重客观趋势，也就是敬畏整个市场。这样才能拥有顺势的思维，跟随市场大方向而动，而不是总在想：“行情是不是要回调了？”这个问题不应该出现在你的脑海里。
2011年美元/日元日线图所以我们对市场的客观趋势要存有敬畏之心，尊重客观趋势，也就是敬畏整个市场。这样才能拥有顺势的思维，跟随市场大方向而动，而不是总在想：“行情是不是要回调了？”这个问题不应该出现在你的脑海里。
顺势思维是一个基础，但并不是说所有的交易都必须100%顺势，因为趋势判定本身包含了多个级别的趋势信息，大多数交易在顺了这个级别趋势的同时，还可能逆了另外一个级别的趋势。
顺势，是一种思维方式，决定了你主要看到行情的哪个方面。顺动能思维
顺动能，是建立在顺势思维范围之内的。
动能是当前市场最近一个阶段综合人气的反映，最近的人气也具备延续性，但这个延续性会在很大程度上受到趋势方向的影响。只有同时具备顺势和顺动能两个条件，行情才能走得更远。如果动能方向和趋势方向相反，行情往动能方向的延续性就可能不太长，稍微延续一段以后就可能快速回到趋势方向上，这也显示了趋势的力量。

涨势中多次动能向下爆发，也未能扭转涨势

跌势中动能向上疯狂爆发，也很难扭转跌势交易顺动能的目的是为了防范局部风险。例如，在一段上涨趋势中，突然发生了下跌动能的爆发，此时动能方向向下，趋势方向向上。假如此时做多，则无法防范下跌动能的延续，哪怕是短暂的延续；假如做空，虽然顺了局部动能，但与趋势方向相逆，交易风险也很高。

所以交易一定要在不逆动能的时候进行(特别是交易级别本身)，然后尽量顺势而为。
在上面这个涨势案例中，发生了动能方向与趋势方向的矛盾，接下来行情的演变方式就有很多：可能很快恢复涨势，也可能进入长时间的震荡格局，也可能最后宣告转势。

快速恢复涨势

陷入横盘交替

直接宣告转势
机会思维
市场的机会是无限的，长期来看每天的市场也都是一样的。人类对自然界规律的认知是有限的，对市场规律的认知也是有限的，这决定了我们只能把握那些能够识别的机会。每个人的性格是不一样的，交易经验也不一样，交易心态可能会有更大的差异，这些差异决定了我们只能去把握那些属于自己的机会。
面对市场随时波动所产生的无数“机会”，我们必须要有“任凭弱水三千，我只取一瓢饮”的心态，把握那些属于我们的机会，即能看懂的、适合自身习惯的、能控制好风险的、盈亏比合理的机会，这些内容的综合也就是盈利积累效率最高的机会。
效率思维
不是每天都赚钱就有了效率，也不是偶尔赚一笔大的就有了效率。效率的根源在于稳定积累，不出现明显的资金回撤。这是判断一个交易者是否成熟的唯一客观指标。影响利润积累效率的因素有：交易成功率、盈亏比、仓位和风险管理。
1.交易成功率
假如交易成功率很高，当然有可能带来利润的积累，但效率却不一定高。很多交易者连续赚了好几笔，然后一笔交易就把之前的利润全部亏回去了，这样即便成功率高达80%，也仍然没有利润积累。
2.盈亏比
盈亏比是利润积累效率的核心，只有健康的盈亏比才能带来赚大亏小的过程，最终产生利润的稳定积累。试想一下，假如一个投资者的交易成功率是50%，盈亏比是2∶1，那么每两笔交易都可以积累利润，而且这样的交易过程不会产生过大的心理压力。
在盈亏比稳定的前提下，某些阶段性的成功率仍然可能很高，这将带来利润的快速增长。这也就是行情与交易者的行为习惯配合之时。
3.仓位
仓位是一个催化剂，不是赌博的工具。在交易者已具备稳定盈利能力时，仓位可以起到合理扩大利润的作用。一个交易系统，应该针对不同的机会等级进行分类，制定不同的仓位规则，来实现更好的资金盈亏比，让利润积累效率更高。
4.风险管理
好的风险管理体制是一个交易者在市场上生存的根本，它不会告诉你如何赚钱，但是能够告诉你什么情况下必须离场、什么情况下不可以做交易、什么情况下必须休息调整。在长期的交易过程中，我们都会遇到交易不顺利的时候，此时风险管理体系决定了资金的回调速度和幅度，并最终决定交易的成败。
[color=rgb(58, 58, 58)]长期交易中，谁没赚过钱，谁又没亏过钱？关键是上述4项内容综合决定了我们最终能够剩下多少利润，也就是利润积累的效率。