趋势与波段的初始仓位一样吗，加码是把双刃剑，有什么比例。做不好波段是不是就做不好趋势。加码必须对结构看的比较透彻，对人性修为是很大的考验

1、首先理解资金管理（侧重风险管理），比如用百分比资金管理 2、假设每单只承担总资金2%的风险，波段交易会一次性下2%，如果顺利接近或达到盈利目标，减仓、全部平仓离场或收紧止盈都可以。中间过程根据次一级小周期推进止损； 3、趋势交易则分批入场，同样最大承受2%的资金，假设分2次下单，先下1%，等市场形成如预期的新的结构，下剩余的1%，自此建仓完毕；然后同时上，根据次一级小周期推进止损，如果市场方向，最大损失2%；如果市场如预期的方向不断形成新的市场结构（方向相同），止损推进到平保后，，如果价格离目标点位还很远，可以用浮盈根据市场结构的不断推进进行加仓。当然加仓是越来越小，最低标准就是价格反向不亏损。通过适当的加仓去积累无风险的仓位，如果价格顺利到达目标点位，那么利润可观。 4、有个前提条件：市场在到达盈利目标前，市场结构的演变是稳定的，趋势交易成功率低得原因就是经常会碰上这种情况。但是一旦成功，。。。。。呵呵，最终是否成功，只有老天知道，任何类型的交易策略的单笔操作都存在这种风险。 5、我没做过趋势交易（加仓），以上趋势交易只是自己的理解 6、刀疤老二的文章对趋势加仓有详细的描述，可以参考下

要么仓位很轻完全不在意 要么超有耐心~

应该从承担的初始风险资金来理解，而不是仓位的大小。风险资金大小决定仓位大小，因果关系不一样

明白了，趋势虽然加仓，但与波段的初始风险不变，一波可等待的趋势加码基本也就2到3次，基本不会超过5次，预期行情进入末端对应的利润不需要大幅扩大筹码

买多卖空 本来就没有定性的， 任何时候都存在 你买他卖 他卖你买的一个行为 入场根本不重要。

就算风险敞口很小 但是仓位较大 也很可能拿不住

本帖最后由 朵朵和咪咪 于 2016-4-10 23:24 编辑 我举个例子，你账户资金1000，规定承担每单2%的风险，就是20元。 交易1：初始止损20点，你最大开仓就是0.1手 交易2：初始止损50点，你最大开仓就是0.05手 两张单都在初始止损位止损，损失一样，都是总资金的2%=20元（1R的风险），并没有因为仓位大，风险就增加； 相反，如果市场朝你有利的方向发展，假设价格跑了50点，第一单浮盈2.5R的浮盈，第二单只有1R的浮盈。 所以日内波动操作，入场的重要性远大于出场（趋势加仓交易相反），根本的区别就是盈利的效率、机会完全不同

波段操作拿不住的原因： 1、市场反向，这个没招 2、市场朝有利方向发展，出现浮盈，担心市场随时反转，过早离场。这个是最要命的，市场给了机会，自己放弃了、 第二种根本的原因就是对所操作波段的波动范围不确定造成的。

不過，方法適合自己的才是最好的

对。

持仓时间长是把赚钱概率由本来的33%提高到50%

让子弹多飞一会儿。

不错，顶

前面几个回复说的太好了，就一点有问题 ，关于止损，为什么小周期。如果我4h操作看天图趋势，止损看4h，入场看1h，出场看4h。1h止损是否太过武断了？

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谈下我的理解： 1、任何一个周期，单边形态就算一个波段，比如H4单边上-不用任何指标参数，直观的去看待图表 2、任何一个周期的单边形态，在次一级小周期绝大多数都会呈现2-5个波段，组合起来就是一个趋势，比如H4的单边上，在H1就呈现出2-5个上升回调、上升回调、上升回调的结构，组合起来就是H1的上升趋势，同样要求在图表上很直观的可以进行判断 3、市场某个周期的一个波段，在次一级周期形成趋势（多个次一级的波段），要求次一级的趋势是稳定的，就是多个波段必须有序，像台阶一样，不能忽高忽低。当次一级波段有序性被打破的时候，我们可以借此判断大一级周期的波段发展出现了减弱或停滞，那么就意味着大一级波段结束的概率在上升 4、结合第三点，如果次一级波段的有序性被破坏，是提前预警的信号，对应的操作要求就是收紧止盈止损或减仓或离场，而不应该乐观的认为市场仍然大概率朝原有方向发展。 5、次一级周期波段的有序性被打破后，有可能重新回到原有方向，也有可能反转、也有可能震荡，任何一种情况都可能发生，但此时离场观望等待应该是最好的选择。 6、波段操作还是趋势操作，我认为唯一的区别就是中途加不加仓，而非所选周期的大小（当然大小有影响，见第10条）。如果你操作年波段，中途不加仓，仍然是一个波段操作。如果你操作H4波段，中途按照H1、M15等次一级的波段结构进行加仓，那么也属于趋势操作。 7、趋势操作能够成立的理由就是价格会在次一级周期形成多个波段，否则没有加仓的条件；既然依据次一级的波段进行加仓，必然要选择次一级波段的高低点作为移动止损的条件，只有这样情况下才会在不扩大初始风险的前提下不断增大仓位，当市场顺利到达盈利目标后获得极大的收益。 8、基于以上，趋势操作成功的最重要因素在于市场次一级的波段是有序的，如果有序性被打破，则中途离场，收益有负有正，最坏的情况下，亏损的时候不会超设定的最大风险，体现的就是“截断亏损”的理念，如果有序性持续到目标点位，则实现利润最大化，体现的是“让利润奔跑”的理念。 9、市场并不保证次一级波段一定是有序的，这就是趋势交易的成功率偏低的原因。对交易者来说，你无从“先知般”预知市场的变化，只能用不断的试错来验证、扑捉可能的机会。 10、日内交易绝大多数采用的是波段交易而非趋势交易，在于其成功率及其低下，其原因在于经常出现日内的随机性波动大于日内交易的波段的波幅，比如你操作M30波段，用M5作为你加减仓、移动止损的依据，随时会被市场的一个小的消息面或某个交易大户的一个操作清理出场。举个例子，往水杯里丢快小石头，水会溅出，往水盆里丢，溅出的机会就大幅减少，往水潭丢，可能性就更小。而日内的随机波动就相当于随时可能出现的小石块，你操作的周期就相当于杯子、水盆、水潭。因此越大的周期，其受到的日内干扰就越小。 11、趋势交易是否看对方向不重要，最重要的是你入场后，你的操作能否跟上市场的不断变化。前几天看到一个帖子谈到一个观念：“操作大于一切”，很有同感！