我大概想了想， 外汇圣杯分为四个部分， 如下：[list=1] [*]资金管理 （回撤控制，止损设计） [*]汇率基本面走势预测模型 [*]走势判研（结构 阴阳 大小 极盛极虚） [*]下单管理（资金 止损 走势 空间 时间） [/list] 本帖不打算全部写清楚， 主要是因为圣杯2， 还没有建立模型（不建立也无所谓的）。 本帖主旨是彻底的把圣杯1 —— “资金管理” 讲清楚， 免得很多人只是人云亦云， 嘴上说知道， 账户上继续亏着。 如果来兴趣了， 可能会说扯到下单管理上去。 ================ 华丽分割 ==================== 做外汇的永远只有两个问题： 1. 稳定亏损 2. 稳定爆仓 这两个问题回答起来很简单 —— 亏是因为仓重， 爆仓是因为仓位太重！ 我下面要写下来的事实和真理， 与你的性格一点关系都没有， 不论是你慢性子还是急性子，不论你是追求安全还是追求风险， 如果你做外汇， 那么你只能关心一件事情 —— 你账户的杠杆率！ 从100倍到2000倍， 不论挑选哪个杠杆， 我们已经在从事杠杆交易了。 采用高倍杠杆交易的人， 谈论趋势交易是令人诧异的。要么这人是已经懂得仓位控制的老手了； 要么这人根本就走在错误的道路上，在踩到第二坨狗屎运之前准备爆仓！ 在杠杆交易中，我们的账户余额分为两个部分： 1. 保证金部分， 杠杆越大，这部分余额比例越小。 2. 余额-保证金= 抵御波动的部分。 现在你大概明白， 100刀以下的小账户不用500-2000倍的杠杆几乎就别做交易了， 一开仓余额就差不多用完了。 对于1000刀以上的账户，我们把注意力放在“抵御波动的部分”可好？ ==================== 未完 ，待续 =====================

对于1000刀的账户，开仓！ 多大合适？？ 我的建议是 “万分之一”和“5-10笔”法则 如果你有1000刀， 请持仓0.1手，且0.1手要拆分成5-10份。 也就是说， 你的持仓单差不多是这样子的： XX sell 0.01 xxxx buy 0.02 xxy sell 0.01 xcu buy 0.02 ……

一群新韭菜此时看上上面的下单估计已经出离愤怒了 —— 妈蛋， 这样下单什么时候才能赚钱？？！！ 这样下单是为了确保自己在剧烈的波动中立于不败之地， 让价格有足够的空间和时间去演变，再去思考自己是否站在正确的趋势上。 这样下单当大的错误（一般每周会出现1-2次大的错误，严重逆单边！）出现时也不能损你一个胳膊，更别说一条大腿了。 这样下单，给自己的余额筑起厚厚的保护， 确保自己大约可以立于不败之地。 重要的事情说三遍 —— 下单就要立于不败之地， 不败之地， 不败之地！ “先能不败， 再论大运！
” 唯不败者赢天下！ ===================== 未完 ，待续 ====================

英雄所见略同

在说赚钱之前，我们先说亏损。 都是从亏货开始的， 对亏损必然有着清晰和恐惧的记忆。 然而， 亏1%会让你难受吗？ 2% 3% 4% 5% 会让你无法翻身吗？ 不会的， 你一定觉得5%？ 毛毛雨。 这时候你兴致勃勃的赌了非农， 亏了50% …… 你感觉 —— 妈蛋 …… 无力吐槽了 …… 亏损50%以上的唯一原因是 —— 你仓重！ ------------------ 理论和培训计划的分割线 -------------------- 为了体现此贴是圣杯贴， 我不仅仅告诉你理论， 也告诉你量化的原则， 并进一步指导你养成赢家的习惯： 不爆仓训练计划： 1. 请至少入金500刀 2. 请按照“万分之一”和“5-10笔”原则下单三个月 3. 在三个月里体验并记录自己的心态变化以及技术战术提升的历程（技术战术没提升的话，属于读书太少一流的，恶补吧）

保留意见。

本帖最后由 iolo 于 2016-2-7 21:32 编辑 上期内容回顾： 下单立于不败之地 之 “万分之一”和“5-10笔”原则 及 不爆仓训练计划 接下来讲讲如何理解暴富 ! 接触外汇的几个月里，我常常听人说， 某某用开户赠来的50美元，赚到了8000刀。 不客气的说，往往乐于提到这个例子的人，不是学生就是待业在家的人， 一种一蹴而就一夜暴富的心理让他们把外汇市场看做是买彩票。 做单没有计划， 全凭运气， 赌重仓大赚之后是大赔， 出金之后是爆仓。 由于这种心理作祟，几年下来，他们往往不仅完完全全变成了赌徒，而且已经无法爬出爆仓和大幅回撤带来的心理阴影了。 因为畸形的心理导致了畸形的下单模式， 畸形的下单模式导致了必然毁灭的结局。 他们以为， 暴富，就是把自己那几百几千的账户翻上100倍甚至1000 10000倍。 万万没有从数学的角度想过， 那种操作行为的不可持续性， 即便用出金获得了利润刨除了本金， 却换回了注定毁灭的操作模式。 在爆仓之后，还是会重新筹集资金向外汇市场里送钱的， 这才是可怕之处。 所以， 暴富不是一夜暴富， 暴富应当是通过正确的手法，随着时间缓缓推移， 账户进入稳定增长模式， 能够固定按季度或者按月出金， 对外汇市场形成稳定的盈利预期， 对自己的交易模式有足够的自信， 对自己一年能赚多少钱心中有底气，并继续随着时间推移不断验证， 最终体现在实际的物质丰富上。 一句话， 暴富不是一夜暴富， 暴富是复利式暴富 ============================= 复利式暴富的前提是不能有大幅回撤！ 小步前进， 小步回撤，小步前进，小步回撤，小步前进，小步回撤， 中大奖大幅增长，小步回撤，小步前进，小步回撤 ....... 这才是一个正常人正常期待的盈利步调…… 如果每天能增长2%， 每年有40%交易日是有效交易日，即100天， 连续十年后……

写累了， 先歇会， 估计有人不同意我所说的， 巨幅亏损的唯一原因是重仓， 必有一条理由是: 逆单边 我只好笑笑， 傻到所有单子都去做一个品种的逆单边的人， 或许应该回顾这句话 —— 不要把鸡蛋放到一个篮子里 或者我还得问问， 另外4-9个单子在逆单边期间都是吃素的吗？ 做单方向，品种，策略都是一样的吗？ 如果是， 也是爆仓专家了。 这部分问题已经涉及到 “下单管理”了， 不在这个帖子里讨论。

基本上同意。

等更新

有道理

不错。但不必分几笔了。1000就下个0.02，盈利找机会加仓，套了就等着慢慢解呗。如果逆势加仓到0.1手，也容易爆的。

0.02 - 0.05 下单赚钱的速度会慢吗？？

这部分是下单技巧， 不在这个帖子讨论。

搞清楚每天的目标，赚多少，赔多少 小行情做2%， 等大行情做鸿运

本帖最后由 iolo 于 2016-2-8 11:36 编辑 圣杯 之 资金管理 ============== 接着昨晚继续说， 连春晚都没看妞都没泡 =============== 今天我讲解亏损爆仓投机者分类 —— 做投机的人至少分为三类，本帖只能救治最后一种人： 1. 纯粹赌徒 2. 糊涂蛋 3. 小心谨慎的无知者 ------------------------ 赌徒者， 永远是以极小博极大， 这类人的逻辑是我每次入金100， 博1000-10000， 遇到重仓连续好运， 很快就几千了。这种赌连运的，也有极为精明的赌徒，是以会成功传奇人物，但多数赌徒只是一群一知半解懵懂无知的废柴， 他们是给市场送钱的， 这类人需要学习资金管理， 但是赌徒性格导致他们根本不屑也没有自制力做资金管理。 糊涂蛋者，以糊涂为标志。不论如何灌输，此类人永远不会改变其糊涂本色，即无法获取知识也无法转变行为。 对于拒绝学习的交易者，也是无法救治的， 他们没有赌性，靠着运气小亏小赚，始终参与市场， 不至于倾家荡产但也不能稳定盈利。总体而言， 他们只要参与市场， 就是给更为精明的一群人以细水漫流的方式送钱的。 小心谨慎的无知者， 无知只是当前的一种状态， 比起主动学习主动反思主动改变自己行为的一群人， 这部分人还需要推动一下，被动学习之后有希望站到盈利派一边。由于天生的小心谨慎，他们永远只亏损极少的钱，并且并未特别期待从外汇市场中大赚一把。这样的人学会了资金管理后， 在漫长的交易生涯中最终会掌握技术分析，最终能稳定赚钱。 ============= 如果你以为外汇赚钱是1%-5%的人才能做到的事情， 我想你正生活在一个亏货的圈子里，实际上的比例是这样的，想进入30%不亏者的行列，你得先执行万分之一原则

圣杯 之 资金管理 ================= 从资管说到你的账户安全度 ================= 账户的安全度由什么决定呢？ 一共三点 1. 市场波动剧烈度 2. 余额富裕度 3. 下单额度 在一个波动为0的市场， 你全仓压上又能如何？ 在一个日波动一万点的市场， 你有1000刀， 下0.1手，也能凑巧爆仓。 当我提到上面三条后， 如果你足够聪明， 你能得出如下结论： 1. 准备足够多的本金 我以为及格线是5000刀 2. 执行 万分之一 5-10笔原则 下单 3. 选择日波动相对较小的品种 4. 躲开非农 5. 至少拆单到两个品种上 对于500刀以下的小账户，请务必做到： 1. 躲开非农 2. 选择点差小的品种交易 3. 多选择波动小的eur和aud进行交易 （品种研究有限， 黄金和英镑波动过大， 不适合小账户） ==================================================================== 现在， 你给自己构筑了一个略显安全的外汇市场， 你已经和其他交易选手拥有了天差地别的交易环境， 同样处于外汇市场中， 你如果选择执行如上原则， 会获得更多的安宁感，观察时间和入场机会。 你不再会特别重视某一笔交易， 而是更多关注自己的余额起伏。

圣杯 之 资金管理 =============== 谈谈资管的重头戏 —— 本金大小 ================= 我上面花了大量篇幅讨论 资金管理中的下单原则， 现在来谈谈很多人忽略的本金大小。 如果一个人掌握了下单原则，那么，多策略的开发和同时应用于持仓的物质基础完全取决于本金大小。 也即， 策略的多样化，完全受限于本金大小。 在本金不足1万刀的情况下， 一个人的持仓单里很难同时体现如下特点： 抗震荡，抗单边，超短对冲 因为所有策略都需要下单才能体现。 小于1000刀的账户赌长线单是不理智的行为， 多数情况下会被逆浪减除大量的利润甚至扫损， 小账户必须不断拿住最确定的那段利润， 快速增长。 余额过5000的账户， 如果同时开仓少于等于2个品种，就有希望通过不断挪单降低自己的成本， 同时将自己的单子挪到趋势的拐点。 而更大的账户，则有机会通过联动品种， 重仓出击滞后反应的品种，获得超额利润，这种利润往往每周会出现一次。 一个超过1万刀的账户，即便很小心的出击， 增长速度也往往高于1000刀的账户， 就是因为本金厚度足够， 有更多的机会筛选市场的机会（前提是做好下单控制）。

坐等更新

继续。。