[原创]交易方法探讨,求知音
每个成熟的交易者都有一套属于自己的交易模式(策略),大部分时间都能保持稳定盈利,但是偶尔遇到一两次超出自己控制力的突发事件(包括消息面突发事件、包括自身行为不受控等突发事件),就会吐出之前大部分利润,甚至亏损,直至爆仓。这是大部分交易者都经历过的,如果在这方面有所突破,站上金融业食物链顶端不再是梦。
怎样走出“辛辛苦苦几十年,一朝回到解放前”的尴尬境遇呢?笔者自我总结如下(欢迎指点欢迎吐槽): 1、减少交易次数,杜绝频繁交易。
2、剥离之前亏损率较高的交易模式。
3、分析自己盈利率较高的交易模式(策略):在自己以往的交易记录中找到一种成功率超过50%盈亏比大于3:1的交易模式。如果在你所有的交易记录中找不出一套符合条件的交易模式,那说明成功离你还很远!
4、在之后的交易中只采用符合以上条件的交易模式进行交易。 (如果筛选之后,你的交易策略要间隔很长时间才能交易一次,那期间就请耐心等待,要明确交易的目的是什么---稳定赚钱,不要因为其他原因而手痒!)
经过自我总结后,全新的交易模式逐渐形成,盈亏比低于3:1的不进场,也就是说预期回报高于3倍才进场。以下仅供参考!
5、调整账户资金。准备1-2个备用账户,每个账户净值控制在你能投入到交易的资金的30-50%(你能投入到交易的资金,原则不影响自己的事业和日常生活)
6、开始交易。如果符合你的交易模式的止损是30或者100个点,那么我们留足30或者100个点不爆仓的保证金,该账户的其他资金全部进场。
7、设定止盈。
8、关闭交易平台,陪陪家人或全力做好自己本职工作。
9、到本次交易模式的结束周期,查看交易账户,最有可能出现的两种可能:爆仓或翻倍。
10、不论是哪种结果,重复以上4-9,最终结果你是赢家!
以上方法适合人群:有一定交易经验、有自己的交易策略、在某个阶段内能够做到持续稳定盈利,但最终结果仍然是亏损的朋友。
不适合人群:1、新手;2、热衷于炒单、超短线,热衷于频繁交易的交易者;3、已经处于食物链顶端的朋友。
补充内容 (2015-9-15 00:04):
1、交易系统筛选原则:成功率和盈亏比的乘积至少大于1
2、备用账户注资原则:每个账户注资比例视交易策略的成功率而定。比如做中长线策略如果止损额度低,成功率就相对低些,但是一旦成功资金回报也是相当可观的....
3楼
阿新xue 发表于 2015-9-6 22:43
分几个帐户,这个可以借荇下
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发表于:2015-09-06 16:58只看该作者
4楼
有个问题盈亏比3:1你怎么确定准确率,预测100次,只成功少的可怜的几次也没有什么用。预测1:1倒是可能经常走出3:1甚至10:1的行情出来。盈亏比预测的需要保守些,止损可以放大一些
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发表于:2015-09-06 16:58只看该作者
5楼
有个问题盈亏比3:1你怎么确定准确率,预测100次,只成功少的可怜的几次也没有什么用。预测1:1倒是可能经常走出3:1甚至10:1的行情出来。盈亏比预测的需要保守些,止损可以放大一些
点评
发表于 2015-09-07 02:10
6楼
(づ ●─● )づ
宁可错过,不可做错
7楼
胜率50%,盈亏3:1,这样的系统你找的到?
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8楼
胜率50%,盈亏3:1,这样的系统你找的到?
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发表于:2015-09-07 00:33只看该作者
9楼
发表于:2015-09-07 02:10只看该作者
10楼
geox 发表于 2015-9-7 00:58
有个问题盈亏比3:1你怎么确定准确率,预测100次,只成功少的可怜的几次也没有什么用。预测1:1倒是可能经常 ...
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发表于:2015-09-07 02:19只看该作者
11楼
正确的思考模式是交易系统的灵魂。没有灵魂的交易系统,华而不实 ...
发表于:2015-09-07 04:47只看该作者
12楼
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发表于:2015-09-07 05:06只看该作者
13楼
盈亏3:1,胜率需要大于25%才可以获利。
能找到大于25%的是很难的事情,如果说99%是亏货,找到26%的就已经是那1%了。
至于50%属于纯*
My name is 张代理 ~
发表于:2015-09-07 05:24只看该作者
14楼
楼主所说的遇到突发事件或是大的亏损时会一夜回到解放前,那只能说明了两件事:
1、你的交易技术有问题,要继续改进
2、你的仓位太重,你要是1000美元只下0.01手黄金或是外汇,你看看它会不会一夜回到解放前?会不会爆仓?
以个人经验认为,如果你有1000美元,平台杠杆是100倍的话,只要你每次下单不超过0.05手,持仓也不超过0.05手的话,如果你的技术是有效的话,那就永远不可能爆仓或是一夜回到解放前,否则只能说明你的技术有严重缺陷
其实,我认为1000美元下0.1手也不应该出问题的,那种变态行情经常是一年也碰不到几回的,除非你故意去做变态行情,比如非农
15楼
汇友们这里统一回复以上疑问,胜率50%,盈亏3:1这只是个参考标准,不过在我的过往的交易记录里确实存在,只不过同一交易策略如果不经过提炼是不可能完成的任务。
比如用趋势交易法分界点来做单,在同一产品同一周期内找到胜率超过50%的其实并不难,至于什么产品什么周期大家自己去探索,这里不赘述。
但是要做到每次盈亏比都在3:1以上必须设定苛刻的附加条件,比如时间条件或者其他指标。
同一产品同一周期同一策略运用在同一时间段符合这样条件的可以交易的次数自然而然就减少了。比如非农,一年也就12次!如果你的策略可以用于任何时间,唯独用于非农的胜率和盈亏比符合要求,那你为什么不淘汰其他时间段做的单,只选择一年做几次非农足矣。
同样一句话,如果筛选之后,你的交易策略要间隔很长时间才能交易一次,那期间就请耐心等待,要明确交易的目的是什么---稳定赚钱,不要因为其他原因而手痒!
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发表于:2015-09-07 05:29只看该作者
16楼
有的人经常谈盈亏比的问题,我认为这纯是在算命式的预测,要是你能预测的盈亏比是多少,你还不如预测一下这个单能不能赚钱来得更靠谱
实际上盈亏比的问题不如说是时间周期的问题,你做1小时周期的盈亏比肯定要大于5分钟周期的,但是盈亏比你永远无法预测
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发表于:2015-09-07 05:32只看该作者
17楼
楼主不复查交易嘛??……遇突发或暴涨暴跌时很容易踩雷。。。比如上周的欧元行情,复查的紧就上下都吃了……
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18楼
各位汇友,这里统一回复大家关于成功率和盈亏比的疑问。每个交易策都可以加上附加条件来再提炼,同一个策略用于黄金比欧美效果好,我就只用于黄金。同一策略用于4H比其他时间段效果好就只用于4H。同一策略用于月末的效果更好就只用于月末等等,把你以往的交易记录附加新的条件再精炼,跳出你固有的思维方式,找到符合要求的应该不难。难点在于你试过吗?想想电灯是怎么发明的,赚钱有那么容易吗?
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19楼
自由之心 发表于 2015-9-7 13:24
楼主所说的遇到突发事件或是大的亏损时会一夜回到解放前,那只能说明了两件事: 1、你的交易技术有问题, ...
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20楼
自由之心 发表于 2015-9-7 13:29
有的人经常谈盈亏比的问题,我认为这纯是在算命式的预测,要是你能预测的盈亏比是多少,你还不如预测一下这 ...
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