这种事，根本无法避免。虽然我事后跟一个行内朋友讨论此事，我们两都说的头头是道，而且他做的时间快20年了，认为此事应该能够抓住才对，但实情是，很难判断。 我们当时讨论的理由基本上是如下几个方面： 1、基本面上看，欧央行QE是极大概率事件，而且12月份欧央行的资产负债表已经扩张了，瑞士央行2014年12月18日在3年维持利率不变之后，开始跟随欧央行降息（之前欧央行降息2次），历史上瑞士央行的加减息的步伐基本与欧央行同步，那么瑞士央行12月18日的降息举措不令人意外。问题是，1.2000的锚定汇率，导致瑞士央行成为为欧元大多头，当年英格兰银行放弃英镑与马克的汇率比率，那还是本币，瑞士央行为它国的货币维持价格，是白求恩再世吗？ 2、技术面上看，欧瑞自2014年中开始从1.2200附近一路下跌，很少找到足够的抵抗。12月18日借助瑞士央行议息会议的信息，反弹了不足100点，之后3-5个交易日就跌回来了，说明做空它的力量非常强，除非瑞士央行给市场一个更多的信心，否则欧瑞很难出现像样的反弹。 3、从外汇交易本身讲，我们通常说欧美与美瑞镜像，那么1月初，欧央行有QE预期和希腊大选风险，我们如果非得选择顺势空欧美或多美瑞，技术面本身而言，两者皆可，看似无差别。但实质上，在全球风险加大，避险情绪上升的大背景下，美瑞没有像过往一样下跌，反而挺住，即瑞郎持续贬值，从逻辑上就有风险。所以，必须二选一的话，只能选择空欧美，而不要选择多美瑞，尽管美瑞的技术趋势图形非常好看。 我后来的反思。我和我朋友的讨论貌似有道理，但都是事后分析，事前有用的就是对市场非常敏感的交易者，在看到12月18日的走势后，规避欧瑞，但欧瑞规避的了，美瑞呢！？我猜很多机构爆仓不是因为多了欧瑞，而是因为顺日图级别趋势多了美瑞。那么，我的最终结论就是，常在河边走，难免不湿鞋，外汇市场赚些就出金，买成相对保值稳定的资产，不断的在个人家庭资产中进行再平衡，千万不要全副身家扑在外汇保证金上。 例如，中国的储蓄式国债、货币基金，我们政府其实很讲义气，承担了很多压力，像欧美政府有时候根本就是半市场化行为，美国10年期国债收益率才1.7%，货币基金收益率基本是0，货币基金在08年还有亏损的。

瑞郎这次事件，可以说属于天灾，无论你多么厉害的交易者，都会有犯错止损的时候，除非你的胜率高达100%，我一直交易就是不碰交叉盘，只做主流货币，这样更好的避免了卢币，瑞郎这样的黑天鹅事件，这只是相对而言，也不是说做主流货币就不会出现黑天鹅。

严格说来，瑞郎在12月的议息后，依然还有极其强大的空头力量去做空，可以说已经有大鳄提前获知了某些消息。当时我还不理解为何都负利息了，而且瑞央行出手干预的情况下，居然还会不断向1.2逼近，现在回头看来一切都是那么合情合理。这也正符合黑天鹅的特征，事前看起来很不合理很不正常，事后分析确实又是那么符合实情。

从平仓的角度讲，很多人的账户是负数是找不到对手盘平仓，所以说这是非主流货币对流动性不够的问题。

讨论得很有意义 O(∩_∩)O~

头肩顶非得做多，唉

意外事件避免不了

对！尤其是杠杆交易。 这次大家会说，事先看到欧瑞价格在12月18日后很快被打压回来。那么2011-9-6那次呢？当时欧瑞跌势流畅，然后突然就被反打了最多1300点，对于多数参与外保的个人交易者，必然就一个结局，巨亏或爆仓。 解决办法只有一个，几波趋势做完后，出金，以防前功尽弃。

出金也没有用 有些经纪商会追回你负数的金额 ，顶多关机换号码，，我觉得流动性问题真的非常严重 ，，你手动去平仓 ，太慢了 ，，你实现设置好的止损单或者通过EA程序来本地发单 ，对不起 ，瑞郎真的没多少人卖了 ，就算有 也就高盛的电脑硬件能抢到 。。一次事件， 你多年炒汇赚来的钱如果不出金，100倍的杆杆 ，每次下单用账户5%的保证金 ，跌个20% ，，全没了，所以说唯一保险的的就是加上期权 ，但问题是每次你下单都要加上期权 ，成本啊

本帖最后由 goodtrader 于 2015-1-29 13:20 编辑 一般的散户就任了吧，只有大资金才会每次都加上期权

是不可能。特别是多次当冲交易 。。。 我觉得大家不知有没有意识到并重视这个流动性风险 我重来没有做过经纪商的现货外汇交易，之前在汇丰开过户 做过，，突发事件流动性好一点 ，，后来我直接是做芝加哥交易所的外汇期货，我朋友也是 ，他那天顺利平仓了，所以不同的商业模式 ，风险完全不同