之前都在 Cari 論壇上分享我對外匯交易（主要 focus 在EURUSD ）的建議, 但由於目前主要時間將在中國, 必須要靠 VPN 才能登入 Cari 論壇, 且最近老登入不了, 所以就下定決心在這裡安家啦........ 我會陸續將以往分享的內容逐漸搬到這裡來, 也會透過此平台與朋友們分享我的一些想法...心得...以及建議......... 就像我曾在 Cari 備註說明的那樣： 1. 我僅分享個人觀點,...... 2. 我不是agent...也不是broker.....同時也沒有興趣..... 所以, 別找我談第二項的任何內容, 我幫不了你. 我就是個學徒級的 "交易員". 我就僅是分享一些看法, 看到的如果認為有幫助, 就多思考, 認為沒有幫助, 就丟一邊. 但規勸, 我的模式並不一定適合你. 看了我的建議後, 別下決定, 就自己多想想, 那才是你的. 市場有著許多變數, 而我們則無法預測市場的走向. 所以, 別去相信什麼聖杯, 也別去相信跟隨著谁的腳步就能盈利了. 建議花點時間靜下心思考與驗證自己在方法, 資金管理, 以及心理因素上的問題, 絕對比你去跟風來的好.

你是交易員? 還是賭徒?
發表于 19-12-2012 12:55 PM 在我們進入更深入的討論前，我們先問問自己這麼一個問題：你覺得投資交易是個專業領域嗎？而交易員又是否可稱做是專業人士（類似醫生、飛機師、會計師、律師那樣的專業人士）呢？ 在回答這問題之前，我們先看看這些職業有什麼共同的特徵或特點？ 1. 他們在正式執業前，都經過無數小時（就姑且當作有1萬小時）的專業培訓與練習 2. 他們在學習了理論課程後，有著無數的練習與階段性測試來檢核他們在各階段的掌握程度 3. 他們在正式掛牌或上崗前，都必須跟著師傅實習與磨練，並須獲得師傅的考核通過 4. 他們有著專業的機構在背後督促與監督他們在執業後的持續性學習，表現與風險評估 5. 他們需要對他們的 “交易 / 工作” 負責並承擔責任 如果你認為投資交易是個專業領域，你會發現，進入這個領域的門檻實在太低太低了，數十元美金就可以了。每個人都能夠輕而易舉的扮演交易員，成為 “專業人士”，頂著比 “賭博” 優雅的名頭坐在電腦屏幕前，像趙子龍般殺進殺出，不亦樂乎。最後，在逐漸養成的錯誤模式下（指的不僅是方法），不斷沉淪，數十元美金的投入變成數百美元，數百美元的投入變成數千美元，漸漸成為酗酒的酒鬼。 如果你認為投資交易並不是個專業領域，那為什麼市場上真正能夠長期營利的，也就僅僅是約15%左右而已。 最後，我們這些看著這篇文章的草根 “交易員”，試試問問自己，我們有著什麼 “競爭優勢”呢？多問多幾次吧！

成功交易的三大元素
发表于 20-12-2012 11:58 AM 成功交易的三大組成部份： 1. 方法 ：買進、賣出的原因，所做的分析和交易計劃 2. 資金管理：用於交易的資金數額 3. 心理因素：嚴格按照交易計劃行事 以上 3 項有空時再寫出來與大家分享（僅個人心得）. 在這先給予大家的建議是: 1. 買賣的手數, 請根據你的資金管理策略運行, 確保你能存活的更久, 而非瞬間的光輝. 2. 當點數的升降僅是個數據, 而你的心情並不會引其而高低起伏時, 你的判定會更加理智. 當然, 這狀態說的不是你已經哀莫大於心死, 放棄了的那種. 最後分享的是: 我們需要有思考的邏輯, 建立有邏輯的買賣策略, 驗證該邏輯的可行性. 反覆循環, 這樣 "思考" 這能力才會真正成為我們的本能. 這樣, 我們才能成為真正的 "交易人". 最適合自己的才真正屬於你.......

與自己深入的對對話
发表于 22-12-2012 10:25 AM 之前曾說有空時會把交易的結構寫出來與大家分享，乘周末有空，先與大家分享對於方法的淺見，希望對你有所幫助。 在討論方法前，或許我們可以先問問自己，與自己深入的對對話： 1. 每次不看Ｋ線圖最右邊時，你是否能夠很清晰看清某某時段應該如何交易？ 2. 當你看向Ｋ線圖最右邊時，往往感到疑惑，不知道究竟應該是長倉（Buy）還是短倉（Sell）？ 3. 是否總是進進出出，一時買入，一時買出，舉棋不定？ 4. 虧損後，是否會不斷加大倉位，期望這一次買對了把上一次的虧損賺回來並獲利？ 5. 交易後，是否總是盯在電腦屏幕前，不敢 / 不捨得離開，擔心局勢返轉，擔心虧損？ 6. 總是不斷的聽消息，詢問別人是怎麼交易的，希望有個指引？ 7. 如果他人交易的方向與自己一致時，就會兄弟情深的一起鼓勵，打氣，堅持？ 8. 如果他人交易的方向與自己不一致時，就會期往自己是對的，別人是錯的？ 9. 交易虧損時，會不斷抱著很快就會反彈了，很快就會轉虧為盈了？ 10. 虧損到一定程度後，是否就選擇放棄了，就讓該交易隨緣吧？ 11. 如果留倉過夜，會忍不住半夜爬起來，看看電腦屏幕，看看自己的單子怎麼樣了？ 12. 當交易持續獲利時，會感到興奮高興，忍不住的與身邊的人分享你的喜悅，開始膨脹，認為自己有天份？ 13. 當交易持續獲利時，會開始判斷自己一個月後能賺多少，一年後能夠。。。。？ 14. 當你交易虧持續損時，你會開始懷疑自己，會開始沒有自信，會開始懷疑與認為 “這不是我的菜”？ 15. 不斷在更換指標以及EA，尋找更好的 "聖杯" ？ 簡單列舉以上 15 項，我們可以好好問問自己，審視自己在交易領域上的實際狀況，思考自己的 "根本問題" 究竟是什麼 ？思考如何進行改善調整。 在目前這資訊發達的時代裡，不關在哪個領域，我們都很容易就可以獲取相關知識，甚至只要願意花錢，有著許多的課程讓你去選擇學習。但是，是否誕生了更多比前人更棒更偉大的人物呢？ 以大學為例，每年有大批大批的大學生畢業，但企業界裡大部分雇主對於大部分大學生的評價都不是太理想。原因一般都出在現今大學生的素質每況越下，好高騖遠，不夠務實，專業知識根基薄弱等問題（當然也有不錯的）。就算是金融專業畢業的，可能在場的各位的專業知識比他們都強。那他們在學習上的根本問題出在哪呢？ 我從前與人分享時會開玩笑的說，大學的 4 大重點課程的其中一項, 也是最重要的一項, 教授沒教, 他們也沒學。而那就是：思考的邏輯。結果，就學會了照本宣科，人云亦云。 很多道理其實我們都知道，很多知識其實我們都曉得。但或許因為處在這安逸的社會裡，我們漸漸失去用感恩，珍惜，與用心將一門學問學深做透的精神。借鑑以前的學徒制（那時候的學徒是很珍惜他們的學習機會的）你就會明白了，就算在現今社會，學徒制依然存在，比如律師，會計師。。。而走上這條路的，堅持下來的，都成為了專業人士。 金融投資，也是門專業領域。並沒有想像中那麼簡單，僅是買與賣。當我們滿懷憧憬的踏入這個領域時，問問自己，你花了多少時間去專研這門學問。我說的是專研學問，坐在電腦屏幕前，心情隨著Ｋ線高低起伏而動盪，積極的殺進殺出，那都不算。 不關哪個領域，成功其實是枯燥的活動與不斷的重覆的組合體。當然，過程中總會有著那麼一股熱情與興趣支持著你的。但是，我們能否在對的方向上不斷努力堅持的專研，就決定了我們最後是否能成為該領域專才的必要條件。 在投資機構裡，會簡單分成 Buy side 和 Sell side, 他們的專業領域是不一樣的。真正有志於這個領域的，要認真思考自己未來的路，確定了，就朝著你的路去吧！ 羅裡吧嗦講了一堆。希望對你有幫助。祝福大家找到自己想要的。

必勝的秘笈？思考。。。
发表于 22-12-2012 05:47 PM 在開始下方的討論前，預知大家，我沒有什麼必勝的秘笈可以與大家分享，也不會與大家分享我的方式。我分享的就是在這基礎框架下，你該思考的要素與內容。 英國曾經有過這麼一則對於我們亞洲人來說匪夷所思的新聞。某對夫妻起訴某幼兒園的老師，罪名是抹殺了他們孩子的想像力與創造力。怎麼個抹殺法呢？原來是老師教小孩ＡＢＣＤ時，告訴小孩Ａfor apple。其父母認為為何Ａ就等於apple，難道就不能是其他的單詞嗎？這樣子的教學會讓小孩在直接吸收的模式下，失去了創造與思考的能力。據說，這官司被判勝訴了。這在亞洲，尤其是華人的教育模式下，根本不可能！ 分享了以上的小訊息，想一想，或許你能理解我的模式與用心。既然我在這裡分享，我就衷心的希望真心學習，真正喜歡投資這個領域的大小朋友們，能夠在花時間聽我羅裡吧唆下，有點收穫，能夠真正的踏入這個領域。至少不需要像我從前般獨自摸索，跌跌碰碰地走了那麼多年。在對的方式下前進吧！ 如果你不認同，只想找尋捷徑的。我想，我的模式並不適合你。請見諒。 好，開始吧！現在讓我們檢視一下我們現在的交易邏輯或方法是否完整。同樣的，問問自己以下的問題。 一般的股票，債劵是只能買升，不能買跌的（部份能夠）。而外匯，期貨等商品則能買升與買跌。所以，當我們交易外匯時，交易的機會多了，賺錢的機會多了，同樣，虧損的機會更多了。如果你已經踏入這個領域，已經曾經買賣過，甚至或許爆倉過的，那問問自己： 1. 有沒有做交易記錄？ 2. 有沒有清楚的交易邏輯，何時買入，買出，平買倉(CloseBuy)，平賣倉(CloseSell)，開倉額度如何設定等規則？ 3. 在交易前有沒有驗證過你的第2項中的內容是可行與獲利的？ 4. 有沒有在市場符合你的交易邏輯條件時，遵守相關規則？ 5. 有沒有檢討自己的交易記錄（至少每周1次）？ 如果你發現，以上5項你都沒有做，那你無法長期盈利是必然。 外匯投資是一場 “零負競賽”，而市場上真正長期盈利的，是少之又少。就像大家所知道的，大部分人輸給了少部份人，並繳交了入場費給相關機構。當你並沒有自己的一套適合你（很多因素，環境，時間，性格等）且被驗證是可盈利的方法時，更別談你是否能夠自律的遵照你的交易規則（另一課題）了。 今天，就先分享這些吧！其他有關 “方法” 的內容，下次補上。希望對大家有幫助，共勉之。

思考，越不冷靜時越要思考
发表于 23-12-2012 06:52 PM 之前的貼曾提及，成功交易的3大組成要素為：方法，資金管理，心裡因素。很多時候，很多人都會認為心理因素是我們交易失敗的最主要原因，甚至是根本的原因。在我的觀點上來看，其實是錯的。如果按照輕重緩急的排序，我會將資金管理排在第一位，方法排在第二位，心理因素排在第三位。在你繼續往下看之前，建議你先停停，想一想，為什麼。 這裡舉例說明，或許會較容易被理解。 以EURUSD為例，每天的平均波幅約為800點（你們稱做80pips），日最高波幅可能去到1400點 ~ 1800點不等。嗯，先插個話，我不太喜歡用80pips而用800點的用意是，如果小數點有5位時，我不看4位，小數點6位時，我也不看5位，而是6位。尤其當交易額去到1點等於USD 10，甚至USD 100時，你覺得看點好還是看pips好呢？數字的精確與模糊對數字所呈現出來的概念與訊息是不一樣的。 回到剛剛的內容，如果你的資金僅有USD 100，你買賣的手數是0.10手，那代表在波幅1000，而你剛好買在波幅的最低點，且趨勢方向相左時，你的帳戶一早就爆了。而實際狀況是，當你虧損了不到500點時，一般情況下，你已經開始懷疑自己的判定方式或方向的準確性了，那個時候即使你的判定是對的，但在這極短期的波幅下，這種被放大後的效果會讓你失去理性，猶豫不決的，而這，是正常的（還不論你的交易方法是否是可盈利的）。 而這時候，不要去問別人的意見，那是沒有必要，也沒有幫助的。原因？1. 他不是你，條件不一樣。2. 給你意見的人不需要負責任，倒霉遇到湊熱鬧的，你想想吧！3. 三人行，必有我師。這得建立在這三個人在各自的領域上有所建樹或成就ㄚ！很多時候，外行充內行會害死你的。 所以，我還是那句老話，思考，越不冷靜時越要思考。每個人的立場與條件都不一樣，同樣情況下，不一定適合你，可以聽，但我們必須去思考，再得出自己的答案。 那是不是代表資金越大越安全呢？也不是的。當你資金僅有USD 100，你買賣的手數可能是0.10手。同樣的，當你資金有USD 1000，你買賣的手數更可能就去到0.30手，甚至0.50手了。 補充說明：
我這裡說的並不是叫你決策錯誤，方向判定錯誤時，還頂著一股牛脾氣去跟趨勢較勁，等著它回頭轉意，浪子回頭。反之，錯了要認，要有適當且合理的止損。 你試試把你的交易手數縮小到1000點的波幅對你的情緒影響都不大的時候，那就對了。你要謹記，當我們還沒有建立起自己一套交易邏輯與架構時，賺錢並不是你現在主要的目標。如果你能端正這心態，你會發現，會變得不一樣的。 另外，注意你的交易成本。買賣貨幣時是有點差的，你需要了解你的帳戶的貨幣交易點差是否合理，這很重要，尤其是你是交易超短線的話。 備註：
有興趣心理層面的強化，可以去搜尋神經程式語言學。海龜法則就與它有密切關係。

我的流派？
发表于 23-12-2012 09:16 PM 剛剛回復了一個朋友的問題，現放上來分享，如下： 基本面分析和技術分析算是投資界的兩大流派, 沒有說誰比較強, 或誰比較弱. 而取決於你所站在的位置上. 就好像股票那樣, 當你是普通股票市民或你是某家上市集團的決策高層的家眷時, 你所獲取的訊息與及時性是不一樣的. 而這就決定了你入場的時機與退場的時機。 以外匯為例，新聞與消息會對市場帶來一定程度的影響，而這影響就會反映到該貨幣的價格上，造成上升與下跌或橫盤的局像，但也有些情況是：買消息，賣事實。 K線是分別由無數個最高價，最低價，開盤價與閉市價所組合而成的，來源是價格。而一般的指標分析的數據來源也是價格。 所以，價格這數據我們可以稱之為primary data，而相關指標所呈現出來的數據則稱之為secondary data，待我們接收後就會轉化成information。因此我們會說指標是有滯後性的。 一般的股民或炒家，都比較傾向有技術分析的模式進行市場分析與交易。但市場上的技術指標太多了，當數個指標組合在一起後，尚不論參數的修改，就可以有各式各樣的結果。 看了以上的訊息，或許已經有點混亂，有點搞不清楚重點是什麼了。這個時候的重點就是，你能否從中讀取出有用的訊息，背後的含意。 很多時候，發佈意見，想法，建議的股評員或專家所給予的訊息都是模擬兩可或留了退路的，不關結果如何，都有他可以圓通的一面。所以，你需要能夠從中挖掘出有價值的訊息。 基本面流派與技術分析流派都有它的核心重點與價值，都可以讓我們專研的很深很深。如果你認為基本面分析有用，那你必須深入的去了解相關內容對整體的經濟與貨幣的影響，以及起相互的關係。如果你較傾向技術分析，那就好好的花時間深入地去了解相關指標的原理，以及如何透過這些組合應用判定趨勢的現況以及如何去除噪音。 你可以用基本面來了解大環境現況，投過技術分析掌握進出點等內容。所以，如果你真的有興趣，就花點時間深入的去研究這些知識，驗證它們，不用急著進場廝殺。利用模擬盤去驗證你的邏輯與判定，但緊記，每次交易，都必須有交易理由和記錄。如果你能花上3個月時間堅持的去做這件事，並找個人（可以是你的朋友，可以是你的家人）來監督你的執行，訓練你的自律。3個月後你會發現，或許你還沒有找到那把鑰匙，但你已經開始不一樣了。

草根交易員也需要 KPI
发表于 31-12-2012 12:40 PM 難得有時間陪陪家人, 這幾天偶而上來也沒空寫些什麼. 乘著休息前分享一些小想法. 在很多集團, 機構, 或公司, 不關是哪個行業的, 只要稍有規模或制度的, 都會在新的一年來臨前總結今年的整體表現以及相關績效指標（KPI）, 檢討是否有達到去年制訂的目標與要求, 找出可改善的內容, 並根據內外在的要素再次的制訂新的一年的合理目標. 同理, 做為投資者, 我們也可以為自己在即將到來的2013年制訂一個年度目標, 制訂一個合理的分層式的階段性目標. 然後根據所制訂的目標去思索如何才能有效的達成. 當然, 好好檢討一下今年的種種也是有必要和有助益的. 個人投資者與機構投資者有著許多的不一樣的先天性條件. 其中一項就是: 督促性的壓力. 舉個例子, 做為投資公司的買手（buy side）, 在進行交易前是必須有著清楚的交易邏輯的, 嚴格點的還必須記錄在案（當然, 如果你的等級或交易記錄足夠優秀, 某些程序是可避免的）. 當你在某時段內交易連續虧損達到公司指定的點上時, 你可能就會收到黃牌警告, 甚至讓你暫時離場休息, 理清思緒. 如果再次進場繼續虧損達到個人的停損指標後, 恭喜你, 你可能就得領著紅牌打包畢業了. 這種督促性的壓力, 能讓你在有人監督的情況下, 避免了腦袋發熱而做出情緒化的交易舉動. 機構買手同樣需要根據公司的要求而制訂年度目標, 以及分層式的階段性目標. 而公司也會在固定的例會中與相關人員進行業績檢討的作業. 買手是必須進行業績彙報的. 這時候或許我們這些草根交易員就須要好好思考了, 究竟我們的競爭優勢在哪? 如果我們真的打算在這個領域發展, 應該怎麼做會更好? 我們還欠缺些什麼? 如何才能穩健且持續的盈利下去呢? 或許我們能夠在這2012/12/31給自己制訂個新的階段性目標! 加油, 共勉之.

交易者類型
发表于 7-1-2013 03:08 PM 在深入探討 “方法” 時，我們先看看交易者可以分成哪幾類？ 交易者通常可以被分成以下三類： 1. 自主交易者 2. 機械交易者 3. 自主機械交易者 簡單定義： 自主交易者 追求靈活的交易計劃，自主掌握何時進行交易，以及怎樣進行交易的靈活性，有是否進行交易的決定權。 機械交易者 遵守嚴格的交易計劃，在交易上沒有自主權，對交易的每一個方案採取自動，系統化的執行，按照發出的交易訊號進行交易。 自主機械交易者 兩者的結合。 建議：
如果你是交易新手，鼓勵你一開始就採取機械交易的模式。機械交易並不一定是用EA模式自動交易的，可以是手動的。 作為交易者，紀律性很重要，而機械交易可以作為紀律性訓練的一種工具。但首先必須建立起一套完整的交易邏輯，何時買/賣與平倉，然後驗證它並嚴格的遵循交易計劃，在過程中逐漸優化。待真正融會貫通後，自然的轉向自主機械交易。 補充:
完整的交易邏輯，除了何時買 / 賣與平倉，也包括資金管理

你是否經常只問 “為什麼” 而不思考 “怎麼做”？
发表于 9-1-2013 09:00 AM 很多時候，不管是在溝通還是在學習，我們都習慣了問 “為什麼”。所以，我總是對我的學生和下屬說：當你問為什麼之前，你必須做幾件事： 1. 你心中必須有著自己的答案才來找我討論，而不是等待我給你答案 2. 問為什麼沒有錯，但那是小孩子階段的模式（注意2~5歲的小孩總像個好奇寶寶似的），成人的你，應該學會在問 “為什麼” 後，再加一句 “怎麼做” 當你經常只問 “為什麼” 而不思考 “怎麼做” 時，慢慢地你會失去創造能力，你也會失去思考能力。當然，我這裡指的是邏輯性的思考能力。 其實有很多道理都是淺顯易懂的，但當你沒有走過那麼一個階段，似乎比較難以馬上領悟，就像我們現在回想起初中或高中時期所做過的中中，你會感嘆真的是少不更事ㄚ。 有那麼一個理論，那麼一本書，一萬小時天才理論。其實成為專才並不難，在某個領域成為專家也不難，就只需要你不懈的堅持而已。別懷疑，只要你能堅持。 就以學鋼琴為例，很多小孩都學鋼琴，但都無法成為鋼琴家，你可以說是天份問題，也可以有很多的因素，但我卻認為，堅持，是最大的要素。現在的小孩學習鋼琴，基本上就一周一次，一次一小時，一個月練習4小時（如果家裡沒有鋼琴，就算有，一般也就頂多加個10小時）。算一算，你會發現，如果一個月你練習鋼琴14小時，你要完成一萬小時的練習，你需要約714個月，59年的時間。而如果你是以鋼琴為終生職業的，每天練習6小時，每個月練習150小時，那你成為合格的鋼琴演奏家，只需要堅持約66個月，五年半而已。 加油！祝願大家找到自己心中想要的那個夢想，努力並堅持的往前邁進。共勉之。

本帖最后由 thomaszum 于 2013-9-30 22:21 编辑 你的交易時間窗
发表于 9-1-2013 10:46 PM 每個人的交易風格不一樣，自然所使用的時間窗也不一樣。但不管你是交易短線，中線，或長線。切記，別隨著交易的起伏而混淆了你進出場的原則，以哪個時間窗為平倉的依據就以哪個時間窗進行平倉。嚴格遵守自己所制訂了的規定。

谢谢楼主分享。看文章不像是学徒级的交易员啊:lol

繁体看的太累

好贴先顶继续看~~ 欢迎楼主驻扎韬客！！

我喜欢繁体

楼主怎样做资金管理呢？

非常欢迎，感谢分享。

1. 有沒有做交易記錄？
一直在努力坚持做，但时有中断，有时会因为行情的变化丧失信心和耐心。 2. 有沒有清楚的交易邏輯，何時買入，買出，平買倉(CloseBuy)，平賣倉(CloseSell)，開倉額度如何設定等規則？
交易逻辑有相对清晰的架构，但细节尚有很多模糊之处，买入、卖出、平仓、仓控有一定的规则，但并不十分明确确定，正在尝试深入细化。 3. 在交易前有沒有驗證過你的第2項中的內容是可行與獲利的？
核心的技术信号是经过复盘验证的，但如何把这个技术信号有效的跟交易逻辑结合起来，尚并不清晰明朗，这个地方已经吃了很多亏摔了很多跟斗。 4. 有沒有在市場符合你的交易邏輯條件時，遵守相關規則？
有时候能坚持遵守，但更多的时候会被各种东西扰乱而产生动摇。 5. 有沒有檢討自己的交易記錄（至少每周1次）？
有坚持检讨，但相当流于表面，并没有真正深入到自己的交易记录中进行分析。

也许现在应该停下来，真正彻底深入的研究一下自己的交易记录？

好文！但请用简体，繁体看得心烦。