外汇交易提醒：鲍威尔“鹰”勇出击，美元指数刷新七周高点，关注美国非制造业PMI数据 周一（2月5日）亚市早盘，美元指数延续上周涨势，一度刷新12月12日以来高点至104.18，涨幅约0.22%，非美货币普遍承压并继续下探，在当地时间周日晚间播出的CBS新闻节目“60分钟”专访中，美联储主席鲍威尔的讲话内容仍偏向鹰派，这继续给美元指数提供上涨动能。 上周五，美元指数大涨0.86%，录得近一个月最大单日涨势，因为美国1月份非农就业报告表现非常强劲，进一步打压美联储3月份降息预期。 短线来看，基本面和技术面都支撑美元指数继续震荡走高，关注12月8日触及的高点104.29附近阻力，这是11月17日以来高点，11月17日高点104.55附近阻力也需要予以关注。本交易日需要重点关注美国1月份ISM非制造业PMI数据的表现，目前市场预期比较乐观。 此外，留意2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克在一场关于劳动力市场的会议上致欢迎词。留意欧美国家1月Markit 服务业和综合PMI的终值表现。 鲍威尔称美联储可“审慎”决定何时降息 在当地时间周日晚间（北京时间周一上午8:00）播出的CBS新闻节目“60分钟”专访中，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，由于经济强劲让美联储官员有时间建立对通胀持续下降的信心，美联储可以“审慎”地决定何时降息。 “谨慎的做法是...给它一些时间，看看数据是否证实通胀正在以可持续的方式降至2%，”鲍威尔称，“我们希望谨慎对待这个问题。” 鲍威尔重申了上周新闻发布会上发表的许多评论。 他特别表示，如果出现就业市场疲软证据，可能会促使美联储加快行动，而如果数据显示通胀已停止下降，则可能会让美联储推迟降息的时间比预期更长。 但是，和上周说的一样，鲍威尔在“60分钟”节目中表示，他和他的同事们相信，通胀率在未来几个月可能会继续下降，官员们在开始降息之前会寻求更多的确定性。 鲍威尔说，如果没有外部冲击，他预计经济将继续增长。“我们必须平衡行动过早...或过晚的风险，”鲍威尔说，“我们认为通胀正在下降。我们只是希望获得更多一点信心，相信通胀正在以可持续的方式朝着我们2%的目标下降。” 美联储首选的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数12月同比增长2.6%，不过较三个月和六个月前的增幅则是低于美联储的目标。 鲍威尔是在2月1日接受采访的，因此没有被问及2月2日发布的就业报告，他也没有直接谈及该报告。周五非农就业报告显示，，美国1月就业增长加速，薪资涨幅创近两年来最大。劳动力市场持续强劲的迹象可能使美联储难以像金融市场目前预期的那样在5月开始降息。 鲍威尔说，如果没有意外情况发生，降息的最终开始“将真正取决于数据”。在被问及美联储决策者在12月预计今年将降息75个基点的预测时，鲍威尔表示，“在此期间没有发生任何事情让我认为大家会大幅改变预测”。 1月美国就业猛增薪资劲涨，美联储3月降息的前景彻底破灭 美国1月就业增长加速，薪资涨幅创近两年来最大，就业井喷式增长和薪资大幅上涨令3月降息的前景破灭。 上周五出炉的劳工部就业报告显示，1月非农就业岗位增加35.3万个，预估为增加18万个；平均时薪环比上涨0.6%，为2022年3月以来的最大涨幅，同比上涨4.5%；失业率维持在3.7%不变。 数据“远超预期”，Bannockburn Global Forex驻纽约的首席市场策略师Marc Chandler说，“市场进一步降低了对3月降息可能性的预期，并削减了对美联储今年累计降息幅度的（预期）。” “在经历了1月大部分时间的大行情后，我认为出现了一些头寸调整，”Chandler说。不过，在周五的数据公布后，“我预计美元会更加坚挺。”。 美国国债收益率上周五也大幅飙升，10年期国债收益率创下自2022年9月以来的最大单日升幅，周一亚市，美国10年期国债收益率高开延续涨势，一度上涨1.6%至4.099%，接近一周高点。 市场目前预计美联储将在年底前将指标利率调降127个基点，较一个月前超过160个基点的预期大幅下调。根据CME的FedWatch工具，期货市场目前认为美联储3月会议后降息的可能性仅为21%，低于1月初的近80%。 “由于就业增长完全超出预期，债券市场不得不对2024年期间的许多降息预期进行重新定价，”LPL Financial首席固定收益策略师Lawrence Gillum表示：“刚刚过去的一周相当繁忙，美联储会议、财政部公告和地区银行忧虑，但最新的就业报告对市场的影响最大。” 本内容仅为一般市场评论，不是投资建议 photo_2024-02-05_11-50-50.jpg