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【投机的真谛】铸剑、有法、守心、得道名师_浮光掠金 2018年10月18日 11:23 1 王道 操盘有四重境界：即铸剑、有法、守心、得道，这是我个人的看法，铸剑我花了10多年的时间。可谓磨剑十年，在铸剑的过程中，同时进行有法与守心的修炼。 两年前写的操盘策略论侧重于有法的总结，这一篇波段操盘心法侧重于守心的提炼，我个人认为，得道才是操盘的最高境界，能够达到得道境界的都是投资界的巨擘。在我看来，索罗斯、罗杰斯、巴菲特都达到了得道的境界；而利佛摩尔虽然天才横溢，在铸剑和有法两方面有很高的造诣，但守心这一关一直无法突破；在铸剑与有法两方面的天才领悟，令他能够在每次破产之后迅速崛起，但由于心魔作怪，在每次崛起之后又无可避免地再次破产，陷入崛起与破产的怪圈不能自拔。 大部分人从铸剑开始，但也有人直接从有法开始，从有法开始也许不必再回头铸剑，但从铸剑开始就必须经过有法这一关，铸剑是打造自己的分析系统，有法是打造自己的操盘策略。 有些人做了10多年的股票期货外汇，仍然没有形成一套完整的操盘策略，操盘没有章法，全是即兴式的乱战混战，虽有赌博式的快感，但永远也无法晋升稳定赢利的行列。 铸剑并非要求创建一套分析理论，那是一种误解，我们可以采用拿来主义的方法，取其精华去其糟粕，形成自己的体系；实际上许多技术分析方法，运用得好都是能够稳定赢利的。 关键在于你的运用 有法就是立法，确立自己的攻守之道；如果说试盘、底仓、加码是攻，那么止损、止赢、锁仓就是守。什么时候该攻？什么时候该守？必须形成一套完整的操盘策略和体系。 铸剑和有法是入门的层次，是基础。但有了剑，有了法，如果得不到执行，有法不依，也不能稳定赢利。守心的境界就是要让剑与法完美结合，达到剑禅合一。 突破铸剑、有法、守心之后，是不是就一定能晋升得道的境界呢？道是法则和规律，如果不能领悟价格运动的法则和规律，对未来的大势不能了然于胸，也不能算领悟了道。关注图疗外汇，助您稳定盈利。 有些人以为，直接从有法开始，不铸剑，就是高屋建瓴，殊不知没有剑的创新与突破，是永远也不能晋升道的境界的，无论是巴菲特、罗杰斯、索罗斯都有自己的剑，独一无二的剑，这才是他们最终得道的关键。 道有霸道，有王道，索罗斯92年突袭英镑，97年掀起亚洲金融风暴，以战决胜，剑气纵横，是为霸道；巴菲特长线持有，罗杰斯玩赚地球，不以战胜不战而屈人之兵，是为王道，王道才是我们追求的最高境界。 研究价格波动中的暴涨与暴跌，可以发现这种群体无意识爆发的脉络和轨迹，井喷和崩盘正是这种群体无意识最极端最疯狂的演绎；有时候价格的这种非理性波动就像汹涌的潮流，在这潮流的裹挟下，有多少人还能保持冷静客观的态度。 恐惧与贪婪乃与生俱来的本性，面对形形色色的诱多与诱空陷阱，不管这些陷阱是机构有意为之也好，是无意为之也罢，似乎专门针对人性的弱点而设计。在你该坚守的时候，你却因为恐惧逃之夭夭；在你该逃跑的时候，你却因为贪婪，岿然不动；被市场玩弄于股掌之上，任人宰割。 本间宗久（酒田战法）一个最重要的观点是剑禅合一，剑是剑法，禅是禅心，没有禅心配合的K线组合，也就是一把凡铁。 交易就是攻心之战，信心是操盘的关键，所有的井喷或崩盘行情，全是信心被击溃后的空杀空或者多杀多，如果没有强大的信心，操盘就是没有力量的一盘散沙，有的高手将信心建立在剑上，以剑守心，只要自己的判断没有被证明是错误，纵然心中的恐惧如惊涛拍岸，仍如屹立如岸边的坚石，不为所动；有的高手将信心建立在法上，以止损止赢守心，只要自己的止损止赢位不被碰触，浮亏也好，浮赢也好，持仓的信心就决不动摇。关注浮光掠金，助您稳定盈利。 很多人以为，只要加强个人修养，就一定能够突破守心的魔障；这种想法显得多么幼稚，本为利益场上人，能为利益不动心吗？这不过是假道学家的论调，信心只能依托剑和法，剑、法、心三者融为一体，达到剑禅合一的境界。才能在群体无意识的狂澜中，时刻保持清醒的头脑，守心也就是守剑、守法。 3 谋攻 一次操盘就是一场战役，我们对待操盘就要像对待战争一样，首先要做好的是战前谋划，很多人对战前谋划做得很不够，不知己，也不知彼。孙子兵法在第一篇始计里强调了战前谋划的重要性，战前谋划做得好不好直接关系到胜负成败：多算胜，少算不胜，而况无算乎。 并非所有的行情都适合于我们操盘，不同的操盘风格操作的行情是不同的。有人适合于做日内，有人专门做隔夜，有人爱做几天的短线，有人做一两个月的中线如鱼得水，有人做几个月甚至几年的长线才能发挥所长。更有人长短皆宜。 对我来说，比较适合操作一两个月到几个月的中线，我也曾经尝试过长线操作。几次被套300点的经历令我痛苦万分我强烈希望从长线转到中线上来，但每到顶部就下不了平仓的决心，直到今年2月对趋势有了更深的理解才转型成功，这是知己。 知彼的核心是行情判，也就是趋势判断，除了判断趋势的方向和大小外，还要判断趋势的力度和强度。经过比较挖掘出某一段时间内最具潜力的品种，对我来说波段操盘必须有较大的幅度，如果幅度达不到操盘要求，是不能最大限度地发挥资金效率的，爆炸性走势虽然赚钱，但没有经过前期在缓慢走势中的仓单积累，即使抓住了爆炸性走势，赢利也不高，在一个趋势中越早切入，赢利才越高。 在知己知彼的基础上制定操盘计划，这是最关键的一步，操盘计划并不一定要求十分详细，至少要包括几大内容： 一是行情预测和走势勾勒 二是底仓的切入时机、仓量和步骤 三是进退攻守之道 什么情况该加码 什么情况该减仓 什么情况该坚守 什么情况该撤兵 实际操作，既有随机应变的一面，也有以不变应万变的一面，以不变应万变的一面就是我们要计划的部分。 谋攻的核心思想是孙子的胜兵战法，谋定而后动，先胜而后求战。兵法有云，非必取不出众，非全胜不交兵。 4 守拙 以小搏大的资金杠杆作用是一把双刃剑，在放大资金效率的同时也放大了风险，稳定盈利的一个先决条件就是学会控制风险。 任何一个成功的交易系统，都必然包含一套适合自己操盘风格的，成熟的风险管理策略，止损不是风险管理的全部，风险管理的核心是资金管理，没有资金管理的止损，就像没有了牙齿的老虎，就像没有开锋的刀。在截断亏损的时候，要么断手断脚成了残废，要么怕痛下不了手。 亏损是我们为了捕捉趋势必须付出的成本，捕捉趋势是资金管理设计的首要原则，如果截断亏损截断了捕捉趋势的机会，那是得不偿失。有一种错误的观点，认为必须重仓操作，只有重仓才能让资金快速做大，但这种观点是没有经过缜密的逻辑思考，没有经过实战检验的想当然耳，重仓难以承受较大的震荡，一方面容易失去机会，降低胜率，另一方面重仓止损令资金大幅度缩水，要明白资金缩水以后追回来的难度更大，缩水50%以后要追平就必须赢利100%。 轻仓比重仓具有绝对的优势，一是轻仓更容易经受市场的洗盘，更容易捕捉到趋势，可以提高胜率；二是轻仓降低了机会成本，即使错了止损资金缩水也不大，更容易保持资金曲线的稳步上升；三是心态更好，由于风险控制在自己可承受的范围内，短期的价格波动不会造成重大的心理冲击，能忍得住，轻仓的唯一缺陷是赢利不大，但这个缺陷可以通过顺势加码来弥补，虽然底仓是轻仓加码也是轻仓，但随着趋势的发展，总的仓量却是不断增加的，赢利能力就不会逊于重仓了。 仓单积累有一个过程，这样的操盘方法对趋势的幅度有较高的要求，一般的趋势都有一个从力量积蓄到爆炸的过程，如果在趋势爆炸前完成了仓单的积累，爆炸性走势就会令资金曲线有一个爆炸性的增长。 5 战法 时机是由方法决定的，不同的分析方法得出的最佳时机也是不同的。突破口对形态分析是最佳时机，交叉对均线分析是最佳时机。 对我们来说最佳时机是趋势中的拐点，寻找最佳时机是行情分析的任务，这是看对不看对的问题，但把握时机是操盘的任务，这是做对不做对的问题。如果你解决了看对的问题，做对虽然还是很难，但对比看对没有解决的人来说却是容易多了，把握时机是一个过程，包括“待、试、守、退”四个阶段。关注图疗外汇，助您稳定盈利。 “待”是“待机” 市场的机会很多，但适合自己操盘的并不多，最具操盘价值的机会是需要耐心等待的，对于等待的重要性，很多人心里都明白，但能够做到的人少之又少。 学会了等待，操盘就成功了一半 试是试盘 机会判断出来以后，还要经过一个测试的过程，试盘就是测试判断的正确与否，无论多么高明的分析方法，加入了人的主观欲望之后，就会出现很大的偏差，所以必须对你的判断进行试盘测试。试盘的仓量一定要小。由于仓量小，止损容易，判断错了也不会有所顾忌，试盘令风险进一步降低。 守是守仓 本间宗久用不动如山来形容守仓，趋势不是直线，反转也不都是V型反转，多空的对垒会使价格剧烈波动，能否坚持你的信心不动摇，这是关键。很多人看对做不对，问题经常是出现在守仓上，特别是重要的顶部和底部，就必须有不动如山的坚定决心。 有人说我先止损，等行情发动的时候再做回来，但真正等到行情发动的时候，又有多少人最后做回来了，守仓是信心之战，不敢守仓。你就永远做不了大行情。 退是退兵 说白了就是止损，对于成熟的交易者。谁都明白止损的重要性，但现在有一种过于强调止损的倾向，说什么止损不会错，即使止损错了也是正确的。这是一种十分错误的观点，不止损会令你爆仓，一次玩完。但不正确止损就是钝刀割肉，也要玩完。 我们应该明白，止损与守仓是一对矛盾，解决这对矛盾的唯一方法是要明确，止损与守仓的界限，对我来说，止损只是最后的一道防线，只有在确定方向错了的情况下才会止损，确定方向错误在于分析方法，在我的操盘系统里，剑与法是密不可分的，剑之不成，法将焉附。 6 定势 判断一个拐点很重要，但判断拐点之后的走势更重要，因为拐点之后不一定就是趋势。波段操盘要操作的是趋势市，而不是盘整市，级别越高的拐点，你要看得越远。盲目地抄底摸顶，即使你抄到了底，摸到了顶，就一定能赚钱吗？ 对操盘来说，趋势比时机更重要，所以在操盘之前，首先要做好“三定”：即定大势，定波段，定起点。 一是定大势， 二是定波段，在定大势的基础上才能对波段准确定性。在定性的基础上，再判断波段的走势形态，波段的走势形态只有两种：一种是单边市，即单边趋势；一种是震荡市，即震荡趋势。 几乎所有的单边市都是由震荡市演化而来。有了震荡市的蓄势，才有单边市的爆发，在单边市重仓操作就是暴利。但并非所有的震荡市都会演变为单边市，在震荡市重仓操作就是灾难。确定是单边市还是震荡市对操盘有很重要的意义，在确定波段的走势形态后，最后确定波段的幅度，波段的幅度根据重要的支撑阻力位或者黄金分割来确定，波段的幅度对操盘只有参考意义。 三是定起点。用波浪分析定起点关键在于正确数浪，很多人不能正确数浪主要原因是不遵守数浪规则，更有甚者，有些人数浪的时候将浪的级别混淆不清，将团级干部与师级干部并列，随心所欲。起点确定之后，我们可以用级别跨越进行趋势确认，级别跨越的意义不仅在于分析，对操盘的作用更加巨大级别跨越是趋势逆转的标志。

深刻理解熵增定律是洞见交易真相的唯一途径今天来聊一聊“熵增”在投机市场所隐含的物理定律，或者说是万物之间连接的道。“熵增”这个概念是1954年一个叫克劳修斯的德国人首次提出来的，他认为在一个封闭的系统里面，热量总是从高温物体流向低温物体，从有序走向无序，如果没有外界向这个系统输入能量的话，那么“熵增”的过程是不可逆的，最终会达到熵的最大状态，系统会陷入混沌无序。我们生活在这个宇宙中，自然是要遵守这些宇宙法则，懒惰是人的本性，与之相反的是自律，而自律是要付出坚强的毅力，比如说坚持健身、坚持戒烟、坚持早睡早起等等，凡是需要耗费毅力的事物都是需要对抗“熵增”的，它实际上是一个与物理学定律相对抗的过程，很少有人能够坚持的原因是因为他需要付出额外更大的力量。同样在投机市场，执行止损是为了要对抗账户归零的熵增，轻仓是为了对抗贪婪赌性的自我毁灭，交易系统则是用规则来对抗混乱无序，理念是用最简单的中心思想专注与认知的边界，人性的种种弱点的影响下的操作大部分是符合熵增定律的，是自然规律合力的结果，而要合理的控制它是痛苦的，需要克服人性的，是要克服这个宇宙的物理学规律的，简而言之就是，如果没有外在的自律和克制、规则的锚定，亏损是一个物理自然的现象，对所有人都有效，况且还有市场这个无形之手，手里握着：负和博弈，信息差，并伴随着极大的不确定性。熵增的过程是宇宙法则，是自然而然发生的，那么在投机市场要怎么样克服熵增呢？答案是：构建交易系统，制定规则，并且严格执行。概率体系、一致性、执行力，分别是从自然法则、市场法则以及人身上制定规则，形成正反馈进而形成习惯，为什么能在这个市场上成功的交易者都觉得交易是一件简单而且枯燥的事情，这是因为他的操作已经刻入骨髓，而盈利更多的只是数字，他们不是想一夜暴富，而是追求稳定加复利，不再预测、不在臆测，只有跟随、只有对策。
【来源：雪球】

楼上一篇文章被审核，其中时间应该是1854年。

【补】


【什么是熵增定律】
1854年，一位叫克劳修斯的德国人，首次提出了熵增定律的概念。他认为在一个封闭的系统内，热量总是从高温物体流向低温物体，从有序走向无序，如果没有外界向这个系统输入能量的话，那么熵增的过程是不可逆的，最终会达到熵的最大状态，系统陷入混沌无序。
因此，熵增定律被认为是有史以来最令人绝望的物理定律，因为我们的宇宙也是一个封闭的系统，而封闭系统总是会趋向于熵增，最终慢慢达到熵的最大值，出现物理学上的热寂，变得像沙漠一样。
熵增定律不仅可以用来概括整个宇宙的运行规律，也可以用来解释企业的运行规律。

老哥的经典好文

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本帖最后由 aann 于 2023-1-12 19:32 编辑 续【来源知乎】 投机法门十三篇 作手爱游学​金融投机交易圣杯拥有者之一7 人赞同了该文章投机法门十三篇 @作手爱游学 前言： 本ID历经13年修习，已参透金融投机交易圣杯，包含心法和术法两部分。 兹整理汇编《投机法门十三篇》，是为金融交易圣杯之心法，以泽后人。关于术法传授，详见本ID简介。 第一篇 法门入口 【心轻】且仓轻之下持续的赌，是研习金融投机交易唯一正确入口。偏离这个主旨的尝试都是走在错误的道路上。 有朝一日心轻了，就摸到投机法门入口了。 第二篇 关于“反人性” 金融投机交易不存在客观现实运转逻辑下的反人性问题。如果你还在觉得金融投机交易反人性，说明你当前对投机在认知上尚未入门。解决方案是，将现有认知全部扔掉，想法设法从不同角度思考。 第三篇 认知与心力的二相自洽 一个成熟交易者需要同时具备认知和心力。而认知和心力又是相辅相成、自恰循环的，坚韧心力下的实践能够有助于提升认知，透彻的认知又让心力更有底气。就像建国前那批马克思主义者，到底是对真理的认知让他们持有视死如归的心力，还是他们坚韧的心力让他们拥有了对真理的认知？我觉得两者是相辅相成的，一旦认知与心力两者自恰状态进入某个临界点，将迅猛的进入螺旋上升的良性循环。从而不忧不惑，明心见性。 但实践中，很少人能做到认知和心力齐步并进，而是交替前行。两个人交替前行的问题就是走在前面的要么疑虑徘徊徒耗时日，要么很大可能带到一条错误的道路越走越远。期货实难，难就难在这里！ 大多数交易者，对于认知和心力两方面都不足，因此无法做好交易：由于认知不足，所以不能拥有坚韧的心力；由于心力不足，不能贯彻实践行为从而发现认知真相。于是不断地陷入一个看似有希望实则绝望的死循环，一会觉得是自己认知不足，一会又怪自己执行心力不足，反反复复，如同玻璃罩子里的蜜蜂，觉得前途一片光明，没完没了的在碰壁兜圈子，直到耗尽能量。 要想临空跃起，突破这个金融交易牢笼，需要三个要素：术之识，道之悟，心之力。术之识比较基础，比较容易。而靠自己去在悟道认知与心力构建的二相死循环走出来，花上一辈子也只有不超过百分之一的可能。找人点拨是另一条道路，但成事概率同样也不超过百分之一。这世上本就没有轻松又完美的事情。 第四篇 趋势与振荡 在金融投机的觉念层面，没有趋势与振荡一说，只有波动的扩张与收缩。市场被人类不断输入外力以清熵，期间的参与者有确定无疑的机会从中获得负熵。 第五篇 择时 沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。择时与否，区别不大。 第六篇 表述工具与行动工具 所有的指标都只是市场的表述工具，单靠表述工具无法获得想要的结果，还需要行动工具。 第七篇 复盘的绝对要求 真正参透金融投机圣杯的人，他的交易体系是对任何品种任何时间段复盘都可以获得持续稳定的丰厚盈利，只有这样没有例外的体系，才是圣杯体系。 第八篇 诸相非相 多即是空，空即是多；涨即是跌，跌即是涨；支撑阻力，趋势顺势，箱体震荡，区间中枢，背离反转，皆是表象。 若见诸相非相，即见如来。 第九篇 以无法对有法 以无法对有法，以无限对有限。反之，如鞅策略，以有限对无限，危矣。 第十篇 拜师悖论 由于大部分人无法参透要义，有些可能想拜师学习，但这件事也存在很大障碍。要么是遇上不学无术的江湖骗子，要么是肉眼不识真人。 怎么识别那些高手？我的回答是：首先你自己是个高手。你说：我自己都是高手了，还需要去识别高手吗？ 事实就是这样残酷，只有你自己是高手，你才看得懂真正的高手。 而打破这个悖论束缚的一个方法就是，有实力的条件下，在具备一定理解能力，概然的判断可以确信后，用杀伐决断的果敢打破裹足不前的徘徊。 第十一篇 随机与概率 随机，是排除人的主观意识的客观运动。 人群意识的分歧与统一，分久必合，合久必分。 体现在金融交易实务层面，就是波动率的扩张与收缩，这不是随机可以描述的。 对金融投机交易实务而言，概率唯一的应用意义就是计算破产率来决定很轻的仓位。 第十二篇 无实务意义的胜率、盈亏比与频率 这三者对交易盈利实务没有利用意义，这些仅仅是交易行动后展现出来的现象。 第十三篇 觉念 当我真正参透金融投机的圣杯之后，我惊讶的发现，在这个过程中路径选择根本就是不重要的。无论是道家的反者道之动，还是佛家的一切有为法如梦幻泡影，若见诸相非相，即见如来，亦或是武学的以无法对有法，以无限对有限，都可以打通金融投机的圣杯。 历尽沧桑洗尽铅华后，如今站在投机之巅，只有一种感受:路径不重要，关于宇宙信息守恒的觉念是根本。 编辑于 2022-11-04 12:14・IP 属地四川

上文中修改了两个字，抱歉

本帖最后由 aann 于 2023-1-12 20:16 编辑 继续 期货市场的初段是勤奋和技艺，中段是智慧和心态，高段是人性和道德。懂得洗尽杂念、心如止水、克服所有人性的弱点才算拿到了盈利的入场券，而登堂入室还必须达到道德的圆满。 有幸进入高段，只是盈利的起点，因为这仅仅意味着找对了方向，算是入门。 接下来，如何有效地进行修炼和控制，才是高手过招的永恒课题。 人性根植于基因，如能随便揉搓，和尚修成佛陀岂不跟考大学一样容易！自大自重的个人英雄主义和超人情怀是化内高手的致命弱点，总以为自己能搞定自己。

随缘吧，心轻，即是安好

看似鸡汤实则真理

毒鸡汤~~

所有的鸡汤都有道理

我现在就特别爱看鸡汤

越是玄乎的东西就会越是有更多的追随者

交易一生都在进步