本帖最后由 noonmoon 于 2021-7-14 18:04 编辑 外汇汇率首先是一个比值，例如欧元兑美元，其是有上下限的。从数学的角度来讲，上限就是分子货币变成无穷大或者分母货币变成无穷小。EU这个货币，现实情况就是欧元变成了无穷的值钱，或者美元一文不值无限趋近于0。下限就是反过来。那么从纯数学上来看，一根K线可能存在的范围就是无穷小（无穷接近0）至无穷大之间。 实际上，我们日常所看到的K线只存在与上述区间中极小的一段范围内波动。我们常看的五分钟线，一小时线，一根瀑布或者巨阳，放在日线层面很可能波澜不惊，放到周线或者月线，可能渺小得微乎其微。 但是，除了极少数的交易者，大部分交易者的交易层面还是在日内交易，周内交易为主。那些能拿上几个月的单子，只有两种情况存在，一是本身就是那种极少数的交易者，二是就是被套了，这种情况很可能占据了绝大部分比例。 在第二种情况下，被套了，有的人被套两三天，有的人被套了两三周，有的人被套了两三月，而我最多看到过被套过两三年。在被套了的情况下，被套时间多久大多数取决于你的资金池的多寡。 回到最初所说的情况，在0--正无穷的K线可能存在的区间，以当前价格为原点，我们可交易的K线幅度其实取决于资金量多的多寡。我们的资金量其实在数学角度来看也是有一个取值范围，也即0--正无穷（实际情况下最小下单所需资金量取决于杠杆比例，但我们用数学逻辑上可能存在的无穷大杠杆可知，最小下单所需资金无穷接近于0）。而在实际情况中，K线幅度和资金多少两者共同决定了你能够交易的尺寸。 这里不讨论止损情况，因为我们把资金认作是一个池子的话，一次止损或者入金无非就是泄水和注水之分。因为你可以把每一次的止损当成一个更小的资金池来单独举例。 实际上，抛开一切技术面基本面，行情的波动无序的话，我们根据把K线波动范围，可资金的大小做成两把尺子，k线尺与资金尺的比值决定了交易的成功率。当你的资金尺无限大的情况下，你交易的成功率(交易单为正）能达到100%（这就是我们所知的：翻倍下注，稳赚不赔）。 但是现实中却是达不到这样的，因为谁也没有无穷大的资金。有少数交易者采用了大杠杆下的极小仓位来交易，理论上它能够赚钱的概率是很大的，或者我们说他在外汇市场上能活得很久的。但是对于大多数外汇交易者，却是很难去接受这种交易手法。 大多数交易者的情况下，按照我们通常所说的普通仓位所两万美金一标准手来计算，实际上对于两万美金这么一个资金尺，能够接受的波动幅度不会超过500个点。我们把500个点这么一个K线尺放到外汇走势图去看，其实是很小的一段距离。实际上，对于两万美金，大多数情况下可交易的波段不超过500个点，但是如果你看到EU，黄金，GU等等这些货币对，500个点这个尺子对于他们周线层面可能挨不过三根K线。 在《决胜21点》中，我们知道，赌场能够生存下来的根本原因就是作为庄家的胜率数学角度来看其实也就高一两个百分点，但是如果量上去了这高的一两个百分点带来的收益可能就产生了质的变化。如果我们把外汇市场也当作一个赌场的话，从任意一点做多或者做空，抛开一切基本面技术面，它可能50%上涨也可能50%下跌。但是由于点差的和库存费的存在，这个50%被打破了，实际上，库存费和点差对于每一天的波动比例来说高得吓人，从概率上来看，实际上我们交易的成功率甚至不如在赌场玩21点的成功率。 这就是为什么绝大多数人都会亏钱的原因吧。 随便写写，一家之言。

多谢分享

说得比较详尽，也是很有含量的回复。学习了。

官方软件用着不太喜欢，下个MT4吧。官方软件订单有个标签挡图片k线，成交有点卡顿，开两个0.1,结果到电脑上一看开出了3个0.1。

我怎么在论坛交易大神里找不到我呢？昨天提示添加成功了呀。

这个回复真的很好，看懂了是一回事，理解了是一回事，做到了又是一回事。

昨天我的操作今天想了一下，还需要改进，重仓拼杀不可取，脑累心累身体累，我要轻松的赚钱，慢点也可以接受。

做的不错啊，有60多趴的利润了。控制好仓位，完全可以做大的。当年拉瑞威廉姆斯日均也才2趴的收益，后来的人也可视其为难以逾越的高峰了

嗯，减仓了。

好啊！

说的不错

这段解释真传神，感谢老前辈

总结就2字：波动 大波动酝酿着大回撤，小波动酝酿着小回撤同时酝酿着大波动 英镑 加元 最近的比特币 去年的黄金 前面跌到负数的原油都是如此 找到波动 并在波动中的波动在它打破原来的序列时交易 会有意想不到的收获。