资金管理必须严格： 每天最大亏损不能超过2％，每个月累计亏损不能超过6％。 如果每天亏损超过总资金的2％，每个月累计亏损超过6％，那就证明你的交易方法存在严重的问题：或者仓位太重，或者进场时间不好，或者出场平仓时机不好，或者没有交易系统，凭感觉交易，频繁交易。你必须停止交易，进行反思，改正错误。

别定死标准，每个人的风险喜好不一样

为什么不把90%的资金存在银行里，放在账户上除了好看根本用不上。这些外汇平台的安全度远远没有中国的银行安全。放在账户上始终有系统风险，比如平台倒了。

个人觉得仓重仓轻不要局限于看操作账户。交易者A他有5百万资金放在银行，外汇平台上放了5万元，他根据自己的风格一次下了10手。B银行里只存有10万，外汇平台上放了10万，他根据自己的交易风格一次下了1手，请问A和B谁重仓谁轻仓。

规则就是用来打破的

有的平台发放“可用保证金利息”，年息可达5%。

这些平台风险有点大的，给你这么高的利息，相当于借钱给他们用来充当跟客户对赌的资本金。为了5%的收益，放在账户上很危险的。我们对平台知之甚少，哪天倒了都不知道去哪找回来。只放操作需要的钱就好了，赚了就把操作需要之外的钱转出来。

像A股的账户资金是银行托管的，安全性就强很多。高保证金外汇交易平台风险不低的。

关于这个，想了想 两个假设条件， 一，某个人交易地盈亏比是1：1，即每次押1元，输了失去本金1元，赢了拿回本金1元，还加利润1元，净赔率是1. 二，每一次交易地胜率是55%，理想化的假设，每次交易都是如此 根据凯利公式，最佳投注是 f=(bp - q)/b p=0.55, q=0.45, b=1 那么每次最佳投注比例 f=0.55 - 0.45 = 0.1 = 10% 如果提高盈亏比，到 b = 1.5 f = 0.55 - 0.45/1.5 = 0.25 = 25% 如果盈亏比不变，减低胜率到 p = 0.51 f = 0.51 - 0.49 = 0.02 = 2% 按照凯利公式下注，那么 1. 胜率是0.55，盈亏比1时，一天中只要他第一单输了，就是10%的回撤了，就违反了楼主的观点“如果每天亏损超过总资金的2％” 2. 胜率0.51，盈亏比1时，第一单输了，刚好达到楼主观点的标准 而凯利公式提供了最佳增长的途径。这样也就是说，两种可能 第一，我们的心理上或经验上的安全投注比例，可能是非常非常保守的，偏离凯莉公式甚远。所以，吃得撑死的都是胆大的，激进的 第二，想达到最佳增长或者快速增长，同时有一个好的安全系数（如楼主所说的2%回撤），同时还具有较高的胜率。三者同时满足是不可能的，如同蒙代尔不可能三角。一定要放弃其中一个。 结论： 对于大多数人来说，都可能放弃了快速增长。 然而，不放弃第一条快速增长的，极大概率或者必然地，会降低了安全系数，导致较大的回撤。

这个因人而异吧

你描述错了，这个资金规则是在《以交易为生》有详细解释，应该是按照交易周期来划分，原文是每单亏损不超2%，每月不超6%，而这个每月是因为作者所做的周期较大，我也在用这个规则，我是没单不超2%，每周不超6%，达到6%停止交易，并不是系统有什么问题，你理解就错了，不要那么死板。

以前的eursir,每单1%，总回撤6%，风控做的真好。 我觉得每单2%，每周6%有点难，能做到的话胜率也可以了。

每单1%的话 假定本金是1000，那 1%就是10刀，买0.1手时，上下浮动 10 Pips就到了。而浮动10Pips太容易了 因此，猜EURSir的仓位轻，严格执行的话，止损也不大

他本金5万多，一年半多时间回撤没超过6%

他是高手，回测控制得好。 5万本金时，仓位是多少？如果按照1000刀0.1手的比例去计算，要5手，有没这么大？

看看高手，

应该有，他做日内，止损8个点左右。你去搜他的帖子看看吧。值得看。

早都爆仓了吧，

你这个比喻不对，银行有五百万跟账户有什么关系吗？重仓是对于账户说的，你有五百万为什么要做交易呢？你投5万用5万来设定仓位，银行里的钱有什么关联？