交易的核心是什么

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[讨论]交易的核心是什么

楼主发表于：2019-05-17 15:32

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1楼电梯直达

我不是来否定所有人的，只是就事论事的说下自己的看法。我认为对于控制力，心力，执行力，定力，风险意识，情绪控制力统统都算不上交易员的核心竞争力，顶多算的上是做为一个交易员所应具备的基础条件。做不到这些谈何交易员？
而资金管理，交易系统，风控系统，止损，止盈，程序化这些只是交易工具具备的基础因素，也根本谈不上核心竞争力。
[hide]所谓的核心竞争力是你优于别人的地方，而不是泛指大家都具备的条件。做不到上面所说的那些，根本难以在交易上有所建树，更别说交易员这个名词。交易就是这么复杂，复杂到你所必须具备的这些条件不能允许有丁点失误，任何一点的失误都可能造成毁灭性的损失。系统做不到程式化，没有资金管理，没有风控系统就算不上是一个完整的系统。交易者要控制不了情绪，缺乏纪律性，没有坚持的毅力也就更讲不上是一个合格的交易员。所以把上述基本条件拿来说事的只能说是给亏货打了一针强心剂。做到任何一点，该亏还是得亏。所以你必须具备以上所有条件，因为市场并不友善。而唯一的差异就是有赚多的，有赚少的，有低回撤的，有高风险的，有省心省力的，有劳心盯盘的，这就是区别，有区别才能谈及竞争力。同等回撤，赚多的就是优势。同等盈利，低回撤就是优势。同等回撤同等盈利，省力省心就是优势。所以这才是核心竞争力的根本。核心竞争力直接体现就是赚钱能力，赚钱能力又体现在系统优劣，系统优劣又产自投资者对市场理解的思维高度以及深度。思维深度宽度决定系统优劣。任意举一个例子，说明下思维深度对于交易的影响。这样的K线图想必经常见。一个典型的支撑变阻力。如果说我们只按照这样的模型去做，而不是究其根本深入研究，那么可以我可以明确的说亏钱是必然的。但是如果去深思一下，加入一些必要的限制条件或许就不同。首先按思维分析这样的形态产生的原因是破前低的K线必然是存在新的资金流入才能造成有效突破，那么这里有新资金，后期若无其他资金搅局回撤价格一般是很难突破破位K线阻力，那么顺着破位方向交易就应该有良好的概率了。但往往我们交易时却并不美好，搅局的资金并不少见，所以就需要加一些交易思维进行排错。深入思考一下。在继续讲解之前先讲一些道理。对于多数品种来说，每天24小时开盘，而这24小时并非完全由一拨人完成交易，有亚盘投资者，欧盘投资者，同样有美盘投资者，还有一些其他盘的投资者，总之主流就是这三波，那么亚盘投资者认同破位了欧盘不认同白搭，欧盘投资者认同破位了美盘投资者不认同也白搭，所以只有当这三波投资者都认同了，这里的破位是不是才能真的算得上确认。也就是说市场一致确认的破位更为有效。用到盘面上就是破位回踩必须间隔一个周期。如下图黄金2018年3月15日半小时图下面这样就不行，美盘价格回去，未经全天确认。2018年3月1日黄金半小时。这是一点的思维融入，可以复下盘，容错性就相比上升一层。那么再深究，刚说的是后面的资金一致确认，而对于前面的破位其实也是可以容错的。对于市场肯定是越强的资金造成的破位越有效，回踩也越难跨越。所以对于前面破位来说，分辨一下强弱也是会提升一些概率的。在强弱分析里有这样的一个规律，就是破位的资金力度肯定强于前资金力度，跟打架一样，打多的属强，打不过的属若。或许不好理解，那么看看实际盘面。 1点是前一日高点，2点是二日高点，在二日价格打到2点并未持续上涨，证明上方存在下行资金，有资金就算强点，强点下行并未持续破位，构成3点支撑，3点有资金支撑也偏强，4K线破位了3点，那么4k必定是个有力的资金流入，至少强于3点。4k再经过一日的波动价格未站在3点之上，证明全天确认，这里做空就是符合交易思维的。这里又加了一个强弱逻辑，再去复盘，会发现容错又提升一截。这是加入第二个市场思维。再深入。价格被一个完全周期资金推动到的新点位是不是就是融入新的资金的平衡点，价格回踩后触及资金再流入推动到的点位就很可能是这个平衡点，这样也就构成止盈目标了。找个大图说明了，还是一段黄金k，1.1是前日低点，1.2是破位K，1.3是当周期最终平衡点，1.4回踩点，1.5就是止盈位。那么这样来说止损就是破位K的起点，止盈是破位后的平衡点，方向是破位的方向，入场点我们可以根据盈亏比或者见位去定，成交限制条件是前面所讲的第一第二点的交易逻辑。那么一个模型所要具备的条件都有了，入场、方向和止损以及止盈的限制条件都出来了，就构成一个完整的交易模型，但如果不夹杂这些限制条件以及细节处理的话，那么这个模型根本没有多大胜率，并且规则也并不是具体化的，但经过融入交易思维以及逻辑，胜率就可以直线提升，就可以细化的塑造成一个良好系统。继续往下看，上图画黄色区间的是满足条件的成交单，未画黄色区间的是不满足限制条件的，成交7单，止损1单，止盈6单，如果没有限制条件首先入场和出场条件就不明确，同交易机会可能很多，但盈率是很低的。但加入思维的细化，一个不能盈利的系统变成可以盈利的系统，往前再看还有很多，也就不举例说明了。而后面要再添加条件，还可以再进行提升，比如止损单，其实是因数据致使的，如何处理数据和成交单的关系，再比如我们可以提前确认大周期的阻力范围，在范围之内我们顺着方向交易，不满足的剔除等等。就不再详细说了，其实仔细深思市场会发现市场真是个细思极恐的东西，不深究了，深讲就要开始复杂化了，并且比较晦涩了。因为主要只是说明市场思维的重要性。系统是如何来的，系统就是这样一波波把抽象的思维变为具体化的东西，融入系统，逐步优化完善的。思维高度深度可以让一个简单模型变为圣杯。讲这些就只说明一点，交易的思维深度高度尤为重要。市场存在的一些形态，模型并非完全没有意义，之所以有些人用着可以盈利，有些不能盈利，有的赚多，有的赚少，主要还是看交易者的思维深度高度足不足以支撑将此模型拿来应用。所以归根结底交易员的核心竞争力还是市场的把控能力。不管你承不承认决定交易员优劣的还是取决于本身系统的优劣，而系统的优劣主要还是产自交易者的思维深度和高度。而这些不仅适应于交易行业，多数行业都是如此。[/hide]