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建立交易系统稳定获利

楼主发表于：2007-07-30 15:29

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1楼电梯直达

系统是什么? 在市场中交易过两三年的人，几乎都有一套自己的交易方法。　　曾经有一个使用波浪理论的高手和我交流，他说他经常能够预测到价格波动的高低点，并且因此而获利。但是总体上的交易成绩并不是非常理想。　　深入交谈以后，我发现他的整体系统存在一些问题。比如，他不知道当他的预测出现错误的时候，应该如何处理；当得到一个买进信号的时候应该使用多少资金；什么时间应该加仓或者什么时间应该获利了结。　　我大多数的学生开始向我学习时，几乎都有一些实战经验，事实上，很多人的成绩相当不错。但是，他们在交易的系统性方面，却有明显的欠缺。　　就拿前面的波浪高手来说，他应该认真地问一问自己，如何把所有的事项整理起来，除了市场分析以外，还缺少什么东西。显然，你缺少的东西妨碍了你长期稳定地获利。还有一些问题，比如你的交易方法，是否适合你；它是不是你有能力把握的方法；是否与你的投机目标相吻合；是否与你的个性相吻合。　　不能要求每次都正确如果你想长期稳定地获利，那么整体的交易应该是一个过程，而绝不是简简单单的一次预测或者一次全仓买入。其间至少包括：　　１．如何处理判断失误；２．最大亏损能够被控制在什么范围内；３．什么时间追买，什么时间获利了结；４．市场出现非人力因素，如何处理；５．预期的目标是多少，是否满意；６．当市场价格变化以后，如何修正自己的交易计划。　　大多数交易者心中都有一个强烈的愿望，就是希望他们的每一次交易都是正确的。但是理智地思考一下，华尔街的顶尖交易员在十年中的平均正确率仅仅是３５％左右，你能做到多少，你是否现在就比他们优秀？　　交易也不是魔术另一方面，大多数投机者相信有一个通向市场的魔术：一个指标，一个形态。　　或者一个机械的交易系统，他们还肯定被一小部分人正在使用着。我在网上见过售价２４万元的一个公式，据说可以百战百胜。他们努力地想揭开这个魔术的秘密，从此而获利。　　简直是笑话。　　找到你的交易系统市场真的有能长期稳定地获利的方法吗？　　答案是有，而且答案就在你自己身上。我可以明确地告诉你：成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的。　　交易系统，或者说系统的交易方法，才是你长期稳定获利的正确方法。　　自我控制我认识很多成功的投机者，他们毫无例外地能够认识到：市场的成功来自于对自我的控制。　　自我控制并不是很难达到的，但是对大多数人来说，意识到这一点却非常困难。　　成功投机者与众不同我们看看成功的投机者所共有的特点：　　１．他们的风险意识很强：他们在交易中经常出现亏损，但是任何一次都没有使他们承担过分的亏损。这与大多数亏损的交易者刚好相反，或者说，与我们的天性相反。风险控制首先是自我的控制。　　２．在市场，投机者的成功率可以达到３５％，甚至５０％。他们之所以能成功，并非因为他们正确预测了市场价格，而是因为他们的获利头寸要远远地高于亏损头寸。这也需要极大的自我控制，当然，还需要整体的交易方案。　　３．成功的投机者的交易思路与众不同。他们有很大的耐心去做别人都害怕做的事情，他们会非常耐心地等待一个看起来非常渺茫的机会。我们知道，投机，正是因为机会而获利。如果没有对自我的严格控制，很难做到这一点。　　我的学生可以达到正确分析市场的程度，但是，要他们达到长期稳定地获利状态，却需要漫长的训练。训练的主要内容就是自我控制。很多时候，我会给客户一些现成的交易系统，他们非常喜欢但如何正确地理解这些，他们却不愿意关注。　　看多的“空头”们当其他人告诉你，他们是如何交易的时候，他们只是告诉了你他们的行动，这就是为什么大多数股评或者机构推荐都会发生错误的原因。　　我们假设今天向１００家机构咨询，有９０个机构认为市场会上升，那么你如何考虑？　　实际他们并不是有意在欺骗你：因为他们在今天的交易中的确买入了。也许是他们因为看好而（已经）买入，或者是因为（已经）买入而看好，这都不重要，重要的是他们告诉了你他们的行动。　　如果你认真地思考，就可以发现，现在的市场有９０％的潜在空头——那些今天已经买入，同时告诉你市场将进一步向上的人。当市场上１００％的人都看好的时候，市场中便不再继续有多头，或者说，多头再没有了维持的力量，因为他们已经全部买进了，好了，那市场还剩下什么？　　对了，只有空头，他们没有对手，一直到一轮下跌趋势以后。　　自我控制要建立在正确的交易思想的基础上。在绝大多数情况下，自我控制并不是一件痛苦的事情。　　作为一名专业的投机者，你应该建立并相信自己的交易系统（当然，我指的是成熟的交易系统）。你必须知道你的系统在什么情况下发挥最正常，什么情况下可能产生亏损，那么你便会有更超脱的心态去观察市场，观察交易行为。你会因为有完善的交易方案而不会对市场产生恐惧.