17.9.25 DX1712 波动与预期基本相符，操作按计划展开！ 17.9.25(1h).png

2017.9.25-2 CL的波动与预期相符，按照交易计划操作。 17.9.25（4h）.png

2017.9.26 HG进入操作视野。 1. 操作依据：价格触及日MA66后，形成止跌信号，这种波动情势符合日线级别之“调整终结-主浪展开”的机会模型。从价格所处的位置来看，具备展开一波日线级别的上升浪，目标：理论的最高利润边界，前高3.1780附近；实际可能的利润边界，3.0700附近。而此判断错误的条件：价格跌破周五的低点，2.8940。 2. 具体的操作计划： （1）仓位：控制在25手内，现货不增加头寸，当前在2.98/2.97的多头头寸安全退出即可。根据具体的情况分2-3次进场。 （2）进场的条件： 17.9.25（4h）.jpg17.9.26（1h）.jpg17.9.23（日图）.jpg

操作总结：这个阶段的操作完成，可以做一个总结。 1. 盈利特征：（1）波段操作。构成盈利的大部分都是波段操作，即价格调整结束后形成的主浪波动，持有的盈利头寸几乎没有经历过较为明显的回撤。仓位控制相对合理，印象中，持仓头寸最高是4个标准手的规模，但是过夜头寸最高为2个标准手；（2）进场合理。盈利的头寸基本都是在波段启动位置进场，进场之后不久基本都能立刻形成利润；（3）顺应了市场波动的主要方向。盈利的头寸几无逆势开立的，头寸开立的方向皆与市场当前主要的波动方向一致。这是盈利过程的主要特征。 2. 亏损头寸形成的原因：（1）情绪化操作。这几乎是不利头寸开立的内因。被市场短期波动所带动，而忽视了进场条件对头寸开立的约束；（2）追涨杀跌。忽视了回撤开仓的基本要求。 3.波段操作盈利的缺陷：虽然能够收获短期确定的收益，但却可能会错失趋势展开后带来利润纵深。以HG为例。价格从3.1780跌至2,8940，即使是以标准手（以账户规模论即为10手）收获一半的利润，也是相当可观的。但波动操作过程中收获的利润仅为其1/4强，所以后期的操作必须转入趋势操作中。新开的帖子即为作此记录。 本帖的更新到此为止。 总结6.jpg总结5.jpg总结4.jpg总结3.jpg总结2.jpg总结1.jpg